PDF《中原特钢股份有限公司》

中原特钢股份有限公司

2018 年半年度报告全文

1 中原特钢股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年08 月 中原特钢股份有限公司

2018 年半年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人鹿盟、 主管会计工作负责人罗志平及会计机构负责人(会计主管 人员)刘智杰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王琳 独立董事 出国 陈金坡 许望春 董事 工作 陈景峰

2018 年4月13 日公司控股股东由中国兵器装备集团有限公司变更为中粮集 团有限公司,实际控制人仍为国务院国资委. 公司

2018 年半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述, 声明该计划不构成 公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 中原特钢股份有限公司

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3 目录

2018 年半年度报告

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第一节 重要提示、释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项

15

第六节 股份变动及股东情况.26

第七节 优先股相关情况.28

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

29

第九节 公司债相关情况.32

第十节 财务报告

107 第十一节 备查文件目录.107 中原特钢股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中原特钢股份有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中原特钢股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 中原特钢股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介 股票简称 中原特钢 股票代码

002423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原特钢股份有限公司 公司的中文简称(如有) 中原特钢 公司的外文名称(如有) ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有)ZYSCO 公司的法定代表人 鹿盟

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋根豹 王小宇 联系地址 河南省济源市承留镇 河南省济源市承留镇 电话 0391-6099022 0391-6099031

6099067 传真 0391-6099019 0391-6099019 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2017 年年报.

2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备 置地报告期无变化,具体可参见

2017 年年报.

四、主要会计数据和财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 472,780,095.23 508,891,881.34 -7.10% 中原特钢股份有限公司

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6 归属于上市公司股东的净利润(元) -45,597,293.86 -99,556,195.75 54.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) -59,010,054.44 -102,302,024.05 42.32% 经营活动产生的现金流量净额(元) 19,139,412.33 3,049,809.89 527.56% 基本每股收益(元/股) -0.0907 -0.1979 54.17% 稀释每股收益(元/股) -0.0907 -0.1979 54.17% 加权平均净资产收益率 -2.94% -5.59% 2.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 3,659,714,693.15 3,425,868,807.18 6.83% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,527,836,926.56 1,572,113,844.99 -2.82%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

六、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 349,871.84 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,499,076.57 债务重组损益 7,640,419.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,923,392.40 合计 13,412,760.58 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 中原特钢股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务情况 报告期内, 公司从事的主要业务包括以高品质特殊钢材料为基础的工业专用装备和高品质特殊钢坯料 两大类.工业专用装备包括石油钻具、限动芯棒、铸管模、风力发电机主轴、锻钢冶金冷轧辊、超高压容 器等;

高品质特殊钢坯料主要包括大型特殊钢机加调质毛坯件、以模具钢和不锈钢为代表的大型特殊钢精 锻件、大规格高洁净特殊钢连铸坯、高洁净特殊钢钢锭及电渣锭等. 公司上述产品广泛应用于军工行业和石油、化工、能源、冶金、船舶、海洋工程、机械制造等重大装 备制造业,远销欧美、日韩、印度、南亚、东南亚及非洲等国家和地区.公司始终坚持把产品和服务做专、 做精、做优,强力推行 与巨人同行 战略,建立起与国内外众多知名大型企业集团战略合作关系,成为 众多行业领军企业的主要供应商,具有较高的行业知名度.

2、主要经营模式 采购模式:公司产品生产所需物资均自行采购,采购方式主要是选择和评定合格供应方,在此基础上 采用竞争性谈判和比价采购的方式,同时对部分原材料采取与国内重点生产企业签订战略供货协议的方式 竞争性战略采购. 生产模式:公司产品生产均采取按订单组织生产,采取定制生产方式. 销售模式:公司目前产品销售方式主要以直销方式为主,一般直接销售给使用商,少量产品通过中间 供应商供应给终端使用商;

同时也有一些产品采取委托代理等销售方式.

3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点 特殊钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料,是钢铁材料中的高技术含量产品,其质 量直接影响到重大装备的整体水平和运行可靠性,是发展电力、船舶、冶金、石化、重型机械和国防等工 业的基础,是发展先进装备制造业的前提. 报告期内,国内经济运行保持在合理区间,质量效益提升,经济结构优化,特钢及装备制造等行业结 构调整初见成效.钢铁行业去产能工作取得进展,环保整治力度不断加大,钢铁行业内部环境整体向好, 钢材价格恢复性上涨.国内特殊钢行业生产装备和生产水平不断提高,特殊钢产量和产品质量持续提高. 国际原油价格突破每桶70美元,从公司产品服务的行业来看,石油及煤机行业活跃度增强,相关产品需求 不断增加,市场保持稳中有增,产品逐步向中高端转型;

基础材料等中低端产品,产能过剩,同质化竞争 激烈.报告期内,废钢、合金等价格涨幅迅猛,给特钢生产带来更大的挑战.

4、公司所处的行业地位 公司是国内特钢行业中较少拥有从特殊钢的冶炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的特殊钢材料 及深加工生产企业,炼钢、锻造装备水平居国内领先地位,工艺完全符合现代环保要求、行业发展方向. 产品及工艺特点在国内特钢行业中具有自身特色,在国内特钢行业中占据重要位置.公司与行业内主要企 业相比,一方面,根据特殊钢材料的需求特点,产品呈现品种多、要求严、差异大等特点,较多特殊品种 或产品需要通过差异化订制生产方式完成,而国内绝大多数特钢企业在经营战略上大都追求的是规模化, 一般以提供通用材料、轧制材料为主,在差异化定制方面难以保证,而公司目前主要以提供定制产品服务 为主.另一方面在特殊钢材料的制造工艺及产业链方面,其它企业仅有冶炼........