PDF《关于福建省青山纸业股份有限公司》

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2019-031

1 关于福建省青山纸业股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》等相关规定,现将本公司

2018 年度募集资金存放与使 用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况 公司根据

2015 年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山 纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2016]879 号)文件核准,向特定对象非公开发 行不超过 72,000 万股人民币普通股(A 股) ,每股面值

1 元,每股发行价 2.95 元.本次非公开发行股 票募集资金合计人民币 2,099,999,994.75 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元,已于

2016 年9月22 日全部到位,业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 审验,并出具了闽华兴所(2016)验字 D-008 号《验资报告》 .

(二)募集资金使用和结存情况

2018 年度本公司实际使用募集资金 1,040.63 万元,收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银 行手续费、税金等的净额为 5,581.24 万元;

累计已实际使用募集资金 52,760.47 万元,累计收到的银 行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为 10,727.50 万元. 截至

2018 年12 月31 日,募集资金余额为 163,143.22 万元(包括累计收到的银行存款利息收入 和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额) .

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2019-031

2 资金管理办法(2013 年修订) 》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《福建省青山纸业股份 有限公司募集资金管理办法》 (以下简称管理办法) .根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行 专户存储,并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管 协议》 , 明确了各方的权利和义务. 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题.

(二)募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金余额为 163,143.22 万元,扣除利用闲置资金用于购买银行 理财、结构性存款等现金管理产品共计 133,000.00 万元和用于临时补充流动资金 18,815.81 万元后, 募集资金专户中实际余额为 11,327.41 万元,具体情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 交通银行股份有限公司福建仓山支行

351008050018010071239 13,141,602.59 活期 中国光大银行股份有限公司福州南门 支行

77360188000174916 25,067,325.05 活期 国家开发银行福建省分行

35101560029880910000 1,925,809.12 活期 中国银行股份有限公司沙县青州支行

416971991627 776,216.83 活期 中国工商银行股份有限公司沙县青州 支行

1404049429601001086 72,363,151.41 活期 合计 113,274,105.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金的实际使用情况详见后附的《2018 年度募集资金使用情况对照表》 .

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年10 月26 日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》 ,并经独立董事发表了独立意见,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项 目资金使用进度安排的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用非公开发行 A 股股 票募集资金不超过 13.30 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超 过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用.保荐机构对该事项无异议. 截止

2018 年12 月31 日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 13.30 亿元,具体情况如下: 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2019-031

3 单位:人民币万元 序号产品名称 产品类型 产品发行主体 投资金额 产品期限

1 企业金融结构性存款 保本浮动 收益型 兴业银行股份有限 公司福州鼓楼支行 30,000.00 2018.11.20-2019.2.20

2 2018 年对公结构性存 款定制第十一期产品 定期存款 中国光大银行股份 有限公司福州分行 35,000.00 2018.11.21-2019.2.21

3 浙江稠州商业银行 如意宝 RY180144 期理财产品 保本浮动 收益型 浙江稠州商业银行 福州分行 10,000.00 2018.11.21-2019.2.21

4 结构性存款 保本浮动 收益型 厦门银行股份有限 公司三明分行 15,000.00 2018.11.21-2019.2.21

5 蕴通财富结构性存款

92 天 期限结构 型 交通银行福建省分 行33,000.00 2018.11.22-2019.2.22

6 蕴通财富结构性存款

92 天 期限结构 型 交通银行福建省分 行10,000.00 2018.11.27-2019.2.27 合计 133,000.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至

2018 年12 月31 日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情形.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按照《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订) 》以及本公司制定的《募集资金管理办法》相关 规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况. 特此公告 福建省青山纸业股份有限公司 董事会二一九年四月十九日 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2019-031

4 2018 年度募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 205,176.19 本年度投入募集资金总额 1,040.63 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 52,760.47 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4) =(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现的效益注1 是否达到预 计效益注2 项目 可行性 是否 发生重 大变化 年产50万吨食品包装原纸技改工程否165,176.19 165,176.19 本期未做承诺1,040.63 12,760.47 ― ― ― -3,437.01 不适用 否补充流动资金否40,000.00 40,000.00 ― 40,000.00 ― ― ― 不适用 不适用 否合计―205,176.19 205,176.19 ― 1,040.63 52,760.47 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 公司年产50万吨食品包装原纸技改工程(募集资金运用项目),计划总投资219,677万元,拟投入募集资金165,000万元.其中项目一期工 程3#纸机改造于2015年下半年开工启动第一阶段改造,即3#纸机先行完成年产13万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造,具 备过渡期间同规模生产非食品包装原纸生产能力, 工程于2016年下半年先期交付使用, 截至报告期末, 累计投入募集资金12,760.47万元. 根据工程设计和项目计划,技改工程余下部分,配套投入建设超声波浆系统,推进新型清洁制浆技术产业化,实施规模化建设.2017年4 月,公司投入并开工建设超声波竹木制浆中试生产线,为产业化规模投入、募投项目建设提供技术支撑和支持.目前中试项目制浆、备料、洗筛浓缩工段已完工,并组织间断性单机带料联动试运行,但期间试生产的产品质量经检测结果尚未达到预期,经对相关设备、工 艺调整改进后产品质量目前仍有差距,技术产业化还处于积极推进过程中,公司50万吨食品包装原纸技改项目总体建设进度因此滞后, 募集资金暂时性闲置. 鉴于上述,为确保募集资金投资项目和募集资金使用的有效性,实现公司与投资者的利益最大化,公司目前正在抓紧组织对投资项目的 相关原料、产品市场调研判断和成本结构分析,相应设计和论证投资优化方案.同时,募集资金因此闲置期间,公司将严格存放与管理. 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2016年9月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 年产50万吨食品包装原纸技改工程 的金额为人民币3,480.20万元. 公司于2017年3月17日召开八届五次董事会,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集 资金3,480.20万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金. 公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形. 证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2019-031

5 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在保证募集资金项目建设资金需求的前提下, 公司计划将闲置募集资金中不超过3亿元的募集资金暂时 用于补充公司流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时、足额归 还到募集资金专用账户.截止至2018年11月15日,公司已归还上述募集资金. 公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》,结合公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况,为提高募集资金使用效率,确保股 东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司计划继续将闲置募集资金中不超过3 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到 期后将及时、足额归还到募集资金专用账户.截止至2018年12月31日,公司累计已从募集专户中转出 18,815.81万元用于暂时补充流动资金. 对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况 公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同 意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起 一年内,使用不超过13亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过 一年.截止至2018年11月15日,公司已归还上述募集资金. 公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为 提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用 进度安排的前提下,授权公司在股东大会批准通过之日起一年内,使用不超过13.30亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年.在上述额度内,进行现金管理的资 金可以滚动使用.截止至2018年12月31日,公司累计已从募集专户中转出13.30亿元用于购买现金管理 的产品. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1:募投项目一期第一阶段,即3#纸机年产

13 万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造,已于

2016 年末完成改造并投入使用,2018 年销售3#纸机产品实现........