PDF《公司代码：603829 公司简》

2017 年年度报告

1 /

161 公司代码:603829 公司简称:洛凯股份 江苏洛凯机电股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年年度报告

2 /

161 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 尹天文 工作原因 季慧玉 独立董事 龚志浩 工作原因 陈斌才

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人谈行、主管会计工作负责人徐琦俊及会计机构负责人(会计主管人员)秦梅芳声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017 年度利润分配预案以公司总股本 16,000.00 万元为基数,向全体股东派发现金股利,每10 股派发现金股利 1.01 元(含税),预计将支付的现金股利为 16,160,000.00 元,此外不进行 其他形式的分配.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否

九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中

三、 关于公司未来发展的讨论与分析 中

(四)可能面对的风险 部分的内容.

2017 年年度报告

3 /

161

十、其他 适用 √不适用

2017 年年度报告

4 /

161 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.24

第六节 普通股股份变动及股东情况.40

第七节 优先股相关情况.47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48

第九节 公司治理.57

第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.161

2017 年年度报告

5 /

161

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司、洛凯股份 指 江苏洛凯机电股份有限公司 洛辉投资 指 常州市洛辉投资有限公司 洛腾投资 指 常州市洛腾投资有限公司 洛盛投资 指 常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙) 添盈投资 指 上海添盈投资管理有限公司 电科创投 指 上海电科创业投资有限公司 润凯投资 指 常州润凯投资发展有限公司 洛豪投资 指 常州市洛豪投资有限公司 洛联精密 指 常州洛联精密塑业有限公司 洛合精密 指 常州洛合精密机械有限公司 洛盈电器 指 常州洛盈电器有限公司 洛高电器 指 常州洛高电器有限公司 乐清分公司 指 江苏洛凯机电股份有限公司乐清分公司 实际控制人 指 谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明 凯隆电器 指 江苏凯隆电器有限公司 上海电科所 指 上海电器科学研究所(集团)有限公司 汉凌集团 指 江苏汉凌控股集团有限公司. 报告期 指2017 年1-12 月 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》、《章程》 指 《江苏洛凯机电股份有限公司章程》 保荐机构 指 民生证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 江苏洛凯机电股份有限公司 公司的中文简称 洛凯股份 公司的外文名称 Jiangsu Luokai Mechanical &

Electrical Co., Ltd . 公司的外文名称缩写 Rocoi 公司的法定代表人 谈行

2017 年年度报告

6 /

161

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董事会秘书 证券事务代表 联系地址 邵家旭 周斌 电话 常州市武进区洛阳镇永安里路101号 常州市武进区洛阳镇永安里路101号 传真 0519-88794263 0519-88794263 电子信箱 0518-88790029 0518-88790029

三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号 公司注册地址的邮政编码

213104 公司办公地址 江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号 公司办公地址的邮政编码

213104 公司网址 http://www.lk-jd.com/ 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洛凯股份

603829 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼 中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 罗军、夏瑞 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中 心A座16-18 层 签字的保荐代表 人姓名 范信龙、梅明君 持续督导的期间

2017 年10 月17 日至

2019 年12 月31 日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址

2017 年年度报告

7 /

161 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 营业收入 486,134,754.79 442,857,944.07 9.77 432,378,101.1 归属于上市公司股东的净利 润53,652,220.85 52,205,779.57 2.77 43,273,485.69 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 51,361,136.65 50,310,904.65 2.09 42,955,872.62 经营活动产生的现金流量净 额56,693,251.95 25,046,978.77 126.35 32,903,468.72 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司股东的净资 产610,088,220.11 314,292,047.43 94.12 280,086,267.86 总资产 863,680,057.30 552,987,080.44 56.18 549,008,222.67

(二)主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.42 0.44 -4.55 0.38 稀释每股收益(元/股) 0.42 0.44 -4.55 0.38 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.41 0.42 -2.38 0.37 加权平均净资产收益率(%) 14.21 17.71 减少3.50个百 分点 18.58 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 13.61 17.07 减少3.46个百 分点 18.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增加 126.35%,主要系本期营业收入较上年同 期增加,相应的商品销售回款情况良好所致;

归属于上市公司股东净资产、总资产较上期分别增 加94.12%、56.18%,主要系公司于

2017 年10 月首次公开发行股票募集资金到账所致.

2017 年年度报告

8 /

161

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 77,453,326.46 146,295,872.08 136,519,211.73 125,866,344.52 归属于上市公司股东的 净利润 6,777,630.74 15,752,344.06 17,641,530.08 13,480,715.97 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 5,566,500.93 15,421,504.90 17,575,385.78 12,797,745.04 经营活动产生的现金流 量净额 25,774,708.13 15,646,542.20 10,639,532.88 4,632,468.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注 (如适 用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 41,865.66 41,137.13 63,286.66 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,797,130.83 2,505,739.69 1,373,240.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,016,301.33 156,342.23 304,068.59 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备

2017 年年度报告

9 /

161 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -161,787.42 -473,954.44 -1,366,932.82 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -76.54 所得税影响额 -402,349.66 -334,389.69 -56,049.36 合计 2,291,084.20 1,894,874.92 317,613.07 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务 公司主营业务为断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生 产和销售,是目前我国断路器行业中关键部件配套研发、制造、服务能力位于前列的企业之一. 公司产品主要用于电力系统的配电设施,主要产品包括低压及中高压断路器配套用框(抽)架、 操作机构和附件.

2017 年年度报告

10 /

161 低压断路器(抽)架 低压断路器操作机构 中高压断路器操作机构 断路器附件

(二)经营模式 公司产品为定制产品. 公司的客户群体主要为断路器设备生产厂商, 其产品需求呈现个性化、 多样化的趋势,具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征,因此公司采用 以销定产 的 业务模式.具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议,并根据全年的预计销售量适当安排零 部件库存,之后按照客户单次采购订单安排供货以达到 快速生产 的原则.为了实现公司生产 过程的精细化、信息化管理,公司建立了 ERP 信息系统,该系统实现了从客户订单、合同评审、 生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理,保证了生产 计划的科学管理和向客户供货的进度. 1.采购模式 公司产品所需材料主要为母排、接触片、轴承、底板、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色 金属、有色金属以........