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山东金岭矿业股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 山东金岭矿业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 山东金岭矿业股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人刘远清、主管会计工作负责人刘远清及会计机构负责人(会计主 管人员)黄加峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司已在本年度报告

第四节 经营情况讨论与分析 中

一、概述 章节 中,对可能面临的风险和应对措施进行了详细描述,敬请广大投资者查阅. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 山东金岭矿业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.25

第六节 股份变动及股东情况.35

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

41

第九节 公司治理.47

第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.156 山东金岭矿业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 金岭矿业 、 本公司 或 公司 指 山东金岭矿业股份有限公司 山钢集团 、 集团公司 指 山东钢铁集团有限公司 金岭铁矿 指 山东金岭铁矿有限公司 金钢矿业 指 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 喀什球团 金岭球团 指 喀什金岭球团有限公司 金鼎矿业 指 山东金鼎矿业有限责任公司 金召矿业 指 山东金召矿业有限公司 山钢矿业 指 山东钢铁集团矿业有限公司 山钢财务公司 指 山东钢铁集团财务有限公司 亿元、万元、元 指 人民币 亿元、万元、元 山东金岭矿业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 *ST 金岭 股票代码

000655 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东金岭矿业股份有限公司 公司的中文简称 金岭矿业 公司的外文名称(如有) Shandong Jinling Mining Co., Ltd. 公司的法定代表人 刘远清 注册地址 山东省淄博市张店区中埠镇 注册地址的邮政编码

255081 办公地址 山东省淄博市张店区中埠镇 办公地址的邮政编码

255081 公司网址 http://www.sdjlky.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱卫东 毕伟 联系地址 山东省淄博市张店区中埠镇 山东省淄博市张店区中埠镇 电话 0533-3088888 0533-3088888 传真 0533-3089666 0533-3089666 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、 《中国证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室

四、注册变更情况 组织机构代码 91370000164100307E 山东金岭矿业股份有限公司

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6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号国际学院大厦

15 层 签字会计师姓名 杨春强 郑红玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 1,041,278,828.75 1,043,825,925.17 -0.24% 625,925,212.20 归属于上市公司股东的净利润 (元) 100,475,786.39 -316,293,533.76 131.77% -562,563,748.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 92,397,970.75 -261,857,077.31 135.29% -563,984,842.66 经营活动产生的现金流量净额 (元) 316,775,424.94 121,173,306.28 161.42% -95,859,392.12 基本每股收益(元/股) 0.169 -0.531 131.83% -0.945 稀释每股收益(元/股) 0.169 -0.531 131.83% -0.945 加权平均净资产收益率 4.28% -12.90% 17.18% -19.46%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 2,715,753,947.98 2,658,402,830.81 2.16% 3,002,739,489.57 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,395,686,331.97 2,294,425,861.25 4.41% 2,609,427,353.87 山东金岭矿业股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 245,668,405.31 206,728,677.54 327,589,273.30 261,292,472.60 归属于上市公司股东的净利润 14,619,191.87 26,242,800.96 32,967,128.79 26,646,664.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,077,682.06 25,594,625.73 32,981,029.29 23,744,633.67 经营活动产生的现金流量净额 267,722,998.24 59,315,302.80 46,975,710.76 -57,238,586.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -422,006.25 -836,256.11 -1,579,564.60 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 7,004,675.16 1,418,270.00 2,451,555.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -55,141,448.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -759,448.75 -1,390,037.97 -11,565.84 减:所得税影响额 220,175.02 少数股东权益影响额(税后) -2,254,595.48 -1,513,015.74 -780,844.35 合计 8,077,815.64 -54,436,456.45 1,421,093.89 -- 山东金岭矿业股份有限公司

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8 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 山东金岭矿业股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

2 号――上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 公司属于黑色金属采选业,主营业务是铁矿石开采,铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售. 主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿.全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售、对外工程施工为主,控股子公 司金岭球团以生产、销售球团矿为主.

1、主要产品市场及用途 公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂,铜精粉和钴精粉属于伴生矿,产量占比很少,基本产销平 衡.公司铁精粉铁含量基本在65%以上,含硫、磷等杂质不高,主要作为炼铁、炼钢的原料. 公司下属单位机械制造厂所生产的铲运机、破碎机、矿车、罐笼等设备主要用于国内各大规模矿山企业,是山东省机械 工业生产定点企业. 公司球团矿为酸性氧化球团,品位63%~64%,主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂,主要用于高炉冶炼.

2、公司产品生产工艺 公司铁矿石采用地下开采方式,主要以竖井、斜井开拓,开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法、上向分层胶结 充填法为主. 开采出来的铁矿石经过提升系统进入地表矿仓,随后运输至选矿厂进行破碎、磨矿、磁选、浮选等工艺流程,从而产出 最终产品铁精粉、铜精粉、钴精粉. 公司产品球团矿主要原材料为铁精粉和若干添加剂,主要工序包括配料、混合料预处理(烘干润磨等)、造球、筛分、 干燥预热、焙烧、冷却、成品球团矿输送储存等工序.辅助工序包括煤粉制备、主抽循环风机等抽风系统、多管除尘静电除 尘等除尘系统、烟气脱硫系统等.

3、主要经营模式 公司生产所需的主要原材料铁矿石主要来源于自产和外购, 生产模式则是按照公司计划部年初制定的生产计划以及市场 情况进行生产. 公司产品主要销售渠道以黑色冶炼企业及各大钢厂为主. 铁精粉销售价格主要参考普........