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厦门钨业股份有限公司

2007 年年度报告 二00 八年三月十六日 厦门钨业股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

15

七、股东大会情况简介

19

八、董事会报告

19

九、监事会报告

31

十、重要事项

32 十

一、财务会计报告

38 十

二、备查文件目录

39 厦门钨业股份有限公司

2007 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事李仲泽因出差委托副董事长张寿连出席会议并代为行使表决权.

3、福建省华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、 公司负责人刘同高, 主管会计工作负责人兼会计机构负责人许火耀声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:厦门钨业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:厦门钨业 公司英文名称:XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD. 公司英文名称缩写:XTC

2、 公司法定代表人:刘同高

3、 公司董事会秘书:许火耀

电话:0592-5363891 传真:0592-5363857 E-mail:[email protected] 联系地址:厦门市湖滨南路

619 号1602 室 公司证券事务代表:王烈春

电话:0592-5363856 传真:0592-5363857 E-mail:[email protected] 联系地址:厦门市湖滨南路

619 号1602 室

4、 公司注册地址:厦门市海沧区柯井社 公司办公地址:厦门市湖滨南路

619 号1602 室 邮政编码:361004 公司国际互联网

网址:http://www.cxtc.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:上海证券交易所 公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书办公室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 厦门钨业股份有限公司

2007 年年度报告

2 公司 A 股简称:厦门钨业 公司 A 股代码:600549

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年12 月30 日 公司首次注册登记地点:厦门市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3502001003235 公司税务登记号码:350206155013367 公司聘请的境内会计师事务所名称:福建省华兴有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:福建省福州市湖东路中山大厦 B 座7-9 楼

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 338,683,049.59 利润总额 378,951,524.59 归属于上市公司股东的净利润 200,436,755.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 171,033,753.40 经营活动产生的现金流量净额 275,549,121.74

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 220,781.96 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外 41,240,979.05 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,193,286.01 福利费余额与当期福利费计划差额调整当期管理费用 6,053,019.86 减:所得税影响数 -6,511,277.18 减:少数股东损益部分影响数 -10,407,215.98 合计 29,403,001.70

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年2005 年 主要会计 数据

2007 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 4,625,090,002.56 4,409,571,476.66 4,409,338,292.74 4.89 2,910,815,709.89 2,896,655,406.49 利润总额 378,951,524.59 431,870,333.98 428,303,465.82 -12.25 308,162,188.34 307,731,450.02 归属于上 市公司股 东的净利 润200,436,755.10 241,053,848.04 240,246,673.05 -16.85 178,268,838.95 171,258,578.72 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 171,033,753.40 221,557,981.91 220,750,806.92 -22.80 167,242,591.11 160,232,330.88 厦门钨业股份有限公司

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3 利润 基本每股 收益 0.3848 0.5022 0.5005 -23.38 0.7428 0.7136 稀释每股 收益 0.3848 0.5022 0.5005 -23.38 0.7428 0.7136 扣除非经 常性损益 后的基本 每股收益 0.3284 0.4772 0.4599 -31.18 0.6968 0.6676 全面摊薄 净资产收 益率(%) 11.15 22.49 22.77 减少 11.34 个 百分点 21.24 20.40 加权平均 净资产收 益率(%) 11.81 25.55 25.49 减少 13.74 个 百分点 22.85 22.05 扣除非经 常性损益 后全面摊 薄净资产 收益率 (%) 9.51 21.37 20.92 减少 11.86 个 百分点 19.92 19.09 扣除非经 常性损益 后的加权 平均净资 产收益率 (%) 10.07 24.28 23.42 减少 14.21 个 百分点 21.44 20.63 经营活动 产生的现 金流量净 额275,549,121.74 308,195,542.41 335,185,234.99 -10.59 229,676,933.11 229,676,933.11 每股经营 活动产生 的现金流 量净额 0.53 0.64 0.70 -17.19 0.96 0.96

2006 年末

2005 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 8,560,595,625.67 6,566,675,850.63 5,689,489,093.50 30.36 3,520,492,309.68 3,494,624,549.70 所有者权 益(或股 东权益) 1,798,276,774.26 1,071,772,868.39 1,054,988,298.32 67.79 854,719,020.35 839,459,642.90 归属于上 市公司股 东的每股 净资产 3.43 2.23 2.20 53.81 3.56 3.50 厦门钨业股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 170,664,960 35.56 5,625,000 -24,000,000 -18,375,000 152,289,960 29.03

2、 国有法人持 股98,698,200 20.56 10,252,000 -24,000,000 -13,748,000 84,950,200 16.19

3、 其他内资持 股3,252,000 0.68 24,223,000 -3,252,000 20,971,000 24,223,000 4.62 其中: 境内法人持股 3,252,000 0.68 24,223,000 -3,252,000 20,971,000 24,223,000 4.62 境内自然人持 股

4、外资持股 52,584,840 10.96 4,500,000 -27,252,000 -22,752,000 29,832,840 5.69 其中: 境外法人持股 52,584,840 10.96 4,500,000 -27,252,000 -22,752,000 29,832,840 5.69 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 325,200,000 67.76 44,600,000 -78,504,000 -33,904,000 291,296,000 55.53

二、无限售条件流通股份

1、 人民币普通 股154,800,000 32.25

0 78,504,000 78,504,000 233,304,000 44.47

2、 境内上市的 外资股

3、 境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流 通股份合计 154,800,000 32.25

0 78,504,000 78,504,000 233,304,000 44.47

三、股份总数 480,000,000

100 44,600,000

0 44,600,000 524,600,000

100 股份变动的批准情况:

2007 年1月,公司经中国证监会证监发行字[2007]20 号《关于核准厦门钨业股份有限公司非公开发行股 票的通知》核准,向特定对象非公开发行 4,460 万股股票. 股份变动的过户情况:

2007 年2月12 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股 份登记. 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响: 由于股份增加,公司最近一期每股收益、每股净资产有所稀释. 厦门钨业股份有限公司

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2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售 原因 解除限售 日期 福建省冶金(控股) 有限责任公司 170,664,960 24,000,000 5,625,000 152,289,960 五矿有色金属股份 有限公司 98,698,200 24,000,000 9,252,000 83,950,200 股改限售 及认购增 发股份 日本联合材料株式 会社 49,332,840 24,000,000

0 25,332,840 股改限售 见第

7 页 日本三菱商事株式 会社 3,252,000 ........