PDF《潍坊亚星化学股份有限公司 关于向关联方提供担保的公告》

股票简称: 亚星化学 股票代码:

600319 编号: 临2007-028 潍坊亚星化学股份有限公司 关于向关联方提供担保的公告 重要内容提示: 被担保人名称:潍坊威朋化工有限公司 为公司控股股东潍坊亚星集团 有限公司的控股子公司 本次担保额:本次担保数量为人民币

3500 万元整.

本次是否有反担保:无;

对外担保累计数量: 截止公告日, 本公司累计担保 8160.58 万元人民币. 占净资产的 7.2%;

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述: 本公司于

2006 年11 月13 日召开第三届董事会第九次会议和

2006 年11 月29 日第三次临时股东大会审议通过了为潍坊威朋化工有限公司(以下简称"威 朋化工" )在中国银行股份有限公司潍坊城东支行(以下简称"中行城东支行" )

3500 万元的借款提供担保.该项借款主要用于补充该公司流动资金. 前述贷款将于

2007 年12 月15 日到期,威朋化工为了保证公司项目的正常 运行,拟继续向中行城东支行申请

3500 万元流动资金借款,借款期限为一年, 本公司拟继续为该笔贷款提供担保.

二、被担保人基本情况: 公司名称:潍坊威朋化工有限公司 注册地址:山东省潍坊市寒亭区民主街

529 号 法定代表人:陈华森 注册资本:720 万美元,其中潍坊亚星集团有限公司出资

540 万元,占出资 额的 75%,德国 WIP 公司出资

180 万元,占出资额的 25%. 经营范围:生产销售 ADC 发泡剂 截止

2007 年10 月底,威朋公司总资产 24962.4 万元,负债总额为 19724.8 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 万元(含上述

3500 万元) ,资产负债率 79.02%;

偿还完上述

3500 万元后,资产 负债率将达到 75.6%.

三、担保协议的主要内容 被担保人将在上述担保额度内,向银行申请借款.流动资金借款

3500 万元, 借款期限为一年.本担保事项将在股东大会和银行批准后,签署担保协议.

四、董事会审议情况 公司在将该议案提交董事会审议前,事前征求了独立董事的意见,每位独立 董事都出具了认可函,同意将该事项提交董事会审议.公司于

2007 年12 月4日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了 《关于继续为潍坊威朋化工有限公 司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行的

3500 万元人民币借款提供担保的议 案》 ,关联董事董顺兴、陈华森、刘建平、唐文军回避了表决. 该议案尚需提交股东大会审议.

五、累计对外担保和逾期担保情况 截止公告日,本公司对外担保累计金额为 8160.58 万元人民币,占净资产 的7.2%.以上担保均符合中国证监会的有关规定,不存在违规担保.

六、独立董事意见 公司独立董事张鸣华、周洋、孙士金、陈坚先生对此项关联交易发表的意 见为:此关联担保事项符合《公司法》和相关法律法规的要求,审议过程中,关 联董事回避了表决,未发现有损害公司及股东利益的情况. 该议案尚需提交股东大会审议, 在股东大会表决该议案时, 关联股东应回避 表决.

七、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

2、独立董事认可函

3、独立董事意见 特此公告. 潍坊亚星化学股份有限公司 二OO 七年十二月五日 审计报告鲁正信审字(2007)3078 号 潍坊奥林置业有限公司: 我们审计了后附的潍坊奥林置业有限公司财务报表,包括2006年12月31日 的资产负债表、2006年度的利润表和现金流量表.

一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是潍坊奥林置 业有限公司管理层的责任.这种责任包括: (1)设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报;

(2)选择和运用恰当的会计政策;

(3)作出合理的会计估计.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重 大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证 据.选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的评估.在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制 相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发 表意见.审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的 合理性,以及评价财务报表的总体列报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础.

三、审计意见 我们认为,潍坊奥林置业有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企 业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了潍坊奥林置业有限公司 2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量. 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国・潍坊 二七年九月二十一日