PDF《关于浪潮电子信息产业股份有限公司》

关于浪潮电子信息产业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 鲁正信审字(2008)第11015 号 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浪潮电 子信息产业股份有限公司(以下简称"浪潮信息" )2007 年度财务报 表,并于

2008 年4月15 日出具了鲁正信字(2008)第11013 号标准 审计报告, 同时根据中国证券监督管理委员会、 国务院国有资产监督 管理委员会印发的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号文)的规定对后附的 《浪潮电子信息产业股份有限公司

2007 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况表》进行了专项审核.

编制和对外披露资金占用情况表并确保其真实、 合法及完整性是 浪潮信息管理层的责任. 我们对资金占用情况表所载资料与我们审计 浪潮信息

2007 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致. 除了对 浪潮信息实施

2007 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相 关审计程序外, 我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计 或其他程序. 经审核,后附汇总表所载资料与我们审计浪潮信息

2007 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容, 在所有 重大方面没有发现不一致. 为了更好地理解浪潮信息

2007 年度控股股东及其他关联方占用 上市公司资金情况应当与已审的财务报表一并阅读. 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王晓楠 徐士诚 中国・济南

2008 年4月15 日附:浪潮电子信息产业股份有限公司

2007 年度控股股东及其他关联 方资金占用情况汇总表 法定代表人:孙丕恕 主管会计工作的负责人: 王恩东 会计机构负责人:李凯声 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目

2007 年期初占用 资金余额

2007 年度占用累计发生 金额(不含占用资金利 息)

2007 年度占 用资金的利 息2007 年度偿还累 计发生金额

2007 年期末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 浪潮集团有限公司 母公司 应收账款 8,097,043.20 8,342,644.64 16,439,687.84 销售 经营性占用 浪潮集团有限公司 母公司 其他应收款 2,344,686.79 6,309,569.78 8,654,256.57 销售 经营性占用 浪潮集团有限公司 母公司 应付账款 -8,192,028.09 7,805,192.17 -386,835.92 采购 经营性占用 浪潮集团有限公司 母公司 预收款项 -2,070,658.61 922,090.25 -2,992,748.86 销售 经营性占用 浪潮集团有限公司 母公司 其他应付款 391,277.83 1,347,121.02 -955,843.19 水电费、土地租赁 费 经营性占用 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 895,568.62 3,824,956.68 4,720,525.30 销售 经营性占用 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 同受母公司控制 其他应收款 4,648,822.00 4,648,822.00 销售 经营性占用 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 同受母公司控制 预付款项 5,101,551.54 3,822,666.16 1,278,885.38 采购 经营性占用 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 同受母公司控制 应收票据 1,170,120.00 1,170,120.00 销售 经营性占用 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 同受母公司控制 应付账款 -6,927,737.99 1,805,314.80 -5,122,423.19 采购 经营性占用 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 同受母公司控制 预收款项 -1,128,875.08 270,434.49 -858,440.59 销售 经营性占用 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 同受母公司控制 其他应付款 50,000.00 -50,000.00 保证金 经营性占用 浪潮(香港)有限公司 同受母公司控制 应收账款 1,779,593.00 1,528,895.00 250,698.00 销售 经营性占用 浪潮(香港)有限公司 同受母公司控制 应付账款 -3,337,747.33 4,869.94 -3,332,877.39 采购 经营性占用 浪潮(香港)有限公司 同受母公司控制 预收款项 -482,542.00 1,530,944.65 -2,013,486.65 销售 经营性占用 浪潮(山东)有限公司 同受母公司控制 预付款项 1,853,006.82 1,853,006.82 采购 经营性占用 浪潮齐鲁软件产业有限公司 同受母公司控制 应收股利 24,945,279.38 24,945,279.38 分配股利 经营性占用 浪潮齐鲁软件产业有限公司 同受母公司控制 预付款项 876,723.55 37,975.00 914,698.55 采购 经营性占用 控股股东、实际控制 人及其附属企业 浪潮移动通信产品有限公司 同受母公司控制 应付账款 -211,705.03 -211,705.03 采购 经营性占用 小计23,250,549.78 34,902,786.32 - 35,317,116.46 22,836,219.64 上市公司的子公司及 其附属企业 小计关联自然人及其控制 的法人 小计其他关联人及其附属 企业 小计总计23,250,549.78 34,902,786.32 - 35,317,116.46 22,836,219.64