PDF《关于山东钢铁股份有限公司》

3 关于山东钢铁股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之 专项说明 目录

一、2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之专项说明 1-2

二、2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 3-8

三、本所营业执照及执业许可证(复印件) 地址:北京市海淀区西四环中路

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0558 1 关于山东钢铁股份有限公司

2012 年度控股股东及 其他关联方占用资金情况的专项说明 国浩报字[2013]404A0003 号 山东钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称 山东钢铁 )2012 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表,2012 年度的利润表和合并利润表、股东 权益变动表和合并股东权益变动表、 现金流量表和合并现金流量表以及财务报表 附注,并于

2013 年3月28 日出具了国浩审字[2013]404A0006 号的标准无保留 意见审计报告. 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发 [2003]56 号文)的要求,山东钢铁编制了后附的

2012 年度山东钢铁股份有限公 司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称 关联方资金占用汇总 表 ). 编制和对外披露关联方资金占用汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性 是山东钢铁管理层的责任. 我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计山 东钢铁

2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致.除了对山东钢铁实施于

2012 年 度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外, 我们并未对关联方 资金占用汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序.为了更好地理解

2012 年 度山东钢铁的控股股东及其他关联方占用资金情况, 后附关联方资金占用汇总表 应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅作为山东钢铁披露控股股东及其他关联方资金占用情况之目 的使用,不得用作其他任何目的. 国富浩华会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址:北京市海淀区西四环中路

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2 号楼 总机:0086-10-88219191 传真:0086-10-88210558 Website:www.chcncpa.com

2 (此页无正文) 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李荣坤 中国・北京 中国注册会计师:杨晓东 二一三年三月二十八日

3 山东钢铁股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 编制单位:山东钢铁股份有限公司 单位:万元 非经营 性占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2012 年年初 占用资金余 额2012 年度累计 占用发生金额 (不含利息)

2012 年度 占用资金的 利息 (如有)

2012 年度偿 还累计发生 金额

2012 年年 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 现控股 股东、 实 际控制 人及其 附属企 业 非经营性占 用 非经营性占 用 非经营性占 用 小计 ― ― 前控股 股东、 实 际控制 人及其 附属企 业 非经营性占 用 非经营性占 用 非经营性占 用 小计 ― ― 合计――4其他 关联 资金 往来 资金占用方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2012 年年初 往来资金余 额2012 年度累计 往来发生金额 (不含利息)

2012 年度 往来资金的 利息 (如有)

2012 年度偿 还累计发生 金额

2012 年年 末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 控股 股东、 实际 控制 人及 其附 属企 业 济南鲍德炉料有限公司 同受母公司控制 应收票据 2.00 2.00 货款 经营性往来 济南鲍德钢结构有限公司 同受母公司控制 应收票据 30.00 30.00 货款 经营性往来 莱芜钢铁集团有限公司 同受母公司控制 应收票据 7.00 7.00 货款 经营性往来 济钢集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 487.59 2,261.75 1,839.04 910.30 货款 经营性往来 定陶济钢钢材销售有限公司 受母公司重大影 响 应收账款 2,844.89 4,085.83 4,555.00 2,375.72 货款 经营性往来 济钢(马)钢板有限公司 同受母公司控制 应收账款 10,096.62 24.67 10,071.95 货款 经营性往来 济钢集团山东建设工程有限公司 同受母公司控制 应收账款 1.26 0.46 1.26 0.46 货款 经营性往来 济钢集团重工机械有限公司 同受母公司控制 应收账款 215.75 28.22 187.53 货款 经营性往来 济钢香港控股有限公司 同受母公司控制 应收账款 2,206.84 24,043.51 25,385.36 864.98 货款 经营性往来 济南鲍德房地产开发有限公司 同受母公司控制 应收账款 17.55 6.99 10.35 14.19 货款 经营性往来 济南鲍德钢结构有限公司 同受母公司控制 应收账款 87.07 2,660.60 83.35 2,664.32 货款 经营性往来 济南鲍德炉料有限公司 同受母公司控制 应收账款 1.22 1.13 0.09 货款 经营性往来 济南鲍德物业管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 51.39 51.39 货款 经营性往来 济南德盛物业管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 30.14 30.14 货款 经营性往来 济南钢城矿业有限公司 同受母公司控制 应收账款 1,608.13 1,608.13 货款 经营性往来 济南钢铁集团总公司生产服务公司 受母公司重大影 响 应收账款 4,798.53 5,791.39 9,383.18 1,206.74 货款 经营性往来 济南济钢铁合金厂 同受母公司控制 应收账款 50.73 30.00 20.73 货款 经营性往来

5 其他 关联 资金 往来 资金占用方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2012 年年初 往来资金余 额2012 年度累计 往来发生金额 (不含利息)

2012 年度 往来资金的 利息 (如有)

2012 年度偿 还累计发生 金额

2012 年年 末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 控股 股东、 实际 控制 人及 其附 属企 业 山东鲍德翼板有限公司 同受母公司控制 应收账款 7.77 7.77 货款 经营性往来 山东球墨铸铁管有限公司 同受母公司控制 应收账款 1,539.00 8,149.65 9,688.65 货款 经营性往来 山东省冶金地质水文勘察公司 同受母公司控制 应收账款 250.01 250.01 货款 经营性往来 山东莱钢永锋钢铁有限公司 同受母公司控制 应收账款 1.23 1.23 货款 经营性往来 山东冶金机械厂 同受母公司控制 应收账款 0.01 0.01 货款 经营性往来 莱钢集团烟台钢管有限公司 同受母公司控制 应收账款 1.00 1.00 货款 经营性往来 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 同受母公司控制 应收账款 348,416.93 680,136.70 763,229.94 265,323.69 货款 经营性往来 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 同受母公司控制 应收账款 0.20 1.36 0.20 1.36 货款 经营性往来 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 同受母公司控制 应收账款 149.60 149.60 货款 经营性往来 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 同受母公司控制 应收账款 6.70 4.10 2.60 货款 经营性往来 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 同受母公司控制 应收账款 10.14 34.44 28.00 16.57 货款 经营性往来 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 同受母公司控制 应收账款 15.39 15.39 货款 经营性往来 莱芜钢铁集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 979.93 18.15 407.07 591.01 货款 经营性往来 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 同受母公司控制 应收账款 0.83 0.83 货款 经营性往来 鲁银投资集团股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 695.54 50.00 645.54 货款 经营性往来 山东钢铁集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 19.04 15.00 34.04 货款 经营性往来 山东莱钢建设有限公司 同受母公司控制 应收账款 1,543.29 20,007.78 18,447.02 3,104.05 货款 经营性往来 山东莱钢铁源炉料有限公司 同受母公司控制 应收账款 2.90 2.90 货款 经营性往来 山东鲁碧建材有限公司 同受母公司控制 应收账款 81.78 58.30 140.08 货款 经营性往来

6 其他 关联 资金 往来 资金占用方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2012 年年初 往来资金余 额2012 年度累计 往来发生金额 (不含利息)

2012 年度 往来资金的 利息 (如有)

2012 年度偿 还累计发生 金额

2012 年年 末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 控股 股东、 实际 控制 人及 其附 属企 业 山钢集团莱芜新疆有限公司 同受母公司控制 应收账款 88.70 88.70 货款 经营性往来 淄博张钢钢铁有限公司 同受母公司控制 应收账款 183.86 70.00 113.86 货款 经营性往来 济钢新加坡有限公司 同受母公司控制 应收账款 11,416.91 11,416.91 货款 经营性往来 济钢集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 1,942.34 4,045.59 5,923.01 64.92 代理出 口费用 经营性往来 济钢集团烟台标准件有限公司 同受母公司控制 其他应收款 561.02 561.02 货款 经营性往来 济钢集团耐火材料厂 同受母公司控制 其他应收款 9.07 9.07 货款 经营性往来 济南鲍德汽车运输有限公司 同受母公司控制 其他应收款 2.35 2.35 货款 经营性往来 莱钢集团淄博锚链公司 同受母公司控制 其他应收款 28.15 28.15 货款 经营性往来 莱芜钢铁集团有限公司 同受母公司控制 其他应收款 24,085.18 10,867.34 34,952.52 资产交 割, 现金 补足款 经营性往来 山东莱钢建设有限公司 同受母公司控制 其他应收款 132.21 132.21 货款 经营性往来 定陶济钢钢材销售有限公司 同受母公司控制 预付账款 46.76 46.76 货款 经营性往来 济钢集团有限公司 同受母公司控制 预付账款 682.44 414.88 267.56 货款 经营性往来 济钢香港控股有限公司(JIGANG HONG KONG HOLDING COMPANY LIMITED) 同受母公司控制 预付账款 706,240.75 691,682.39 14,558.36 货款 经营性往来 济南鲍德钢结构有限公司 同受母公司控制 预付账款 246.53 98.80 345.33 货款 经营性往来 济南鲍德汽车运输有限公司 同受母公司控制 预付账款 490.29 490.29 货款 经营性往来 青岛保税区济钢国际物流有限公司 同受母公司控制 预付账款 2.80 2.80 货款 经营性往来

7 其他 关联 资金 往来 资金占用方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目2012 年年初 往来资金余 额2012 年度累计 往来发生金额 (不含利息)

2012 年度 往来资金的 利息 (如有)

2012 年度偿 还累计发生 金额

2012 年年 末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 控股 股东、 实际 控制 人及 其附 属企 业 山东鲍德煤炭有限公司 同受母公司控制 预付账款 35.01 47,078.16 47,113.17 货款 经营性往来 山东鲍德翼板有限公司 同受母公司控制 预付账款 2,415.59 623.82 3,039.41 货款 经营性往来 山东钢铁集团日照钢铁有限公司 同受母公司控制 预付账款 3,200.00 3,161.05 38.95 货款 经营性往来 小计 404,331.63 1,533,721.95 ........