PDF《浙江正泰电器股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预测...》

1 股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2019-012 浙江正泰电器股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,结合浙江正泰电器股 份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )的实际情况,按照公司

2019 年度经营计划, 对公司

2019 年度日常关联交易情况预测报告如下:

一、 日常关联交易概述:

1、

2018 年关联交易执行情况:

2018 年4月19 日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司

2018 年度日常关联交易情况预测的议案》 .根据公司

2018 年年初的工作计划及当时的实际情况, 对公司

2018 年度日常关联交易情况进行了预测, 详细内容可参见公司对外披露的 《关于

2018 年日常关联交易预测公告》 ,编号:临2018-015,

网址:www.sse.com.cn. 截至

2018 年报告期末,公司日常关联交易预测与实际发生金额如下: 关联方名称

2018 年预测发生金额

2018 年实际发生金额 正泰电气股份有限公司 不超过 60,000 万元 34,386.45 万元 浙江正泰智能电气有限公司[注] 不超过 10,000 万元 7,478.66 万元 浙江正泰电缆有限公司 不超过 43,000 万元 17,298.60 万元 温州民商银行股份有限公司 不超过 220,000 万元 83,062.97 万元 乐清市正鑫金属件有限公司 不超过 15,000 万元 14,733.28 万元 注:原关联方正泰集团成套设备制造有限公司更名为浙江正泰智能电气有限公司. 报告期内本公司及子公司在温州民商银行存款,共计取利息 54,368,562.54 元,截至

2018 年12 月31 日,本公司在该银行的存款余额为 810,629,671.21 元.

2 截至

2018 年12 月31 日, 公司实际发生的日常关联交易总金额为 114,345.22 万元, 没 有超过全年预测额度, 公司对日常关联交易的信息披露均符合中国证监会及上海证券交易所 的相关规定.

2、

2019 年日常关联交易基本情况预测: 根据公司

2019 年度的经营计划,对2019 年度的日常关联交易基本情况预测如下: 关联方名称 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 正泰电气股份有限公司 销售、 采购商品、 物流 运输服务、提供劳务 配电电器、 代销 手续费 不超过 55,000 万元 浙江正泰智能电气有限公司 销售商品、采购商品、 提供劳务 配电电器、 代销 手续费 不超过 15,000 万元 浙江正泰电缆有限公司 采购商品、销售商品、 物流运输服务 电线电缆 不超过 40,000 万元 温州民商银行股份有限公司 金融服务 存款 不超过 150,000 万元 乐清市正鑫金属件有限公司 采购商品 加工配件 不超过 22,000 万元 浙江正泰汽车科技有限公司 采购商品 加工配件 不超过 8,000 万元 根据本公司与温州民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况,2019 年 度本公司与温州民商银行之间预计发生的日常关联交易业务, 仍然属于温州民商银行的日常 银行业务.具体业务内容包括:存款和贷款,其中存款为本公司在温州民商银行开立银行账 户,将本公司货币资金以银行存款方式存于该行,同时获取存款利息;

贷款为本公司在温州 民商银行开立银行账户,以贷款方式借出银行货币资金,同时支付贷款利息.鉴于与温州民 商银行股份有限公司关联交易内容的业务性质,上述额度可循环使用. 本公司与温州民商银行之间的持续性日常关联交易, 均应按适用的银行间市场惯例和一 般商务条款进行.在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时,采用其规定的 固定价格或费率;

如不存在固定价格或费率, 则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采 用的市价或费率.如涉及订立协议,具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状 况、国家相关政策规定及适用行业惯例,按照合规、公平原则协商订立,定价以不低于对非

3 关联方同类交易的条件进行.

二、 关联方介绍和关联关系

1、 关联方基本情况 (1) 正泰电气股份有限公司 成立时间:2004 年1月2日注册资本:85,000 万元 注册地址:上海市松江区思贤路

3555 号 主营业务:电气机械及器材、自动化设备的设计、制造、安装、销售、科研及维修,技 术咨询服务,建筑业,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上 述境外工程所需的劳务人员, 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、 零 配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,计算机 软件(除计算机信息系统安全专用产品)的研发、销售;

计算机领域内的技术开发、技术转 让、技术服务、技术咨询,计算机系统集成;

自动化系统的研发和销售. 【依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构: 正泰集团股份有限公司持股 83.21%, 陈成剑等

103 名自然人股东持 16.79%. (2) 浙江正泰智能电气有限公司 成立时间:1998年12月29日 注册资本:10,000万元 注册地址:温州经济技术开发区温州大道650号 主营业务:一般经营项目:高低压开关柜、电缆桥架、工程配套安装.高压电器元件、 电力变压器、电力电子设备、自动化控制设备的制造销售. 股权结构: 正泰电气股份有限公司持有 99%的股份, 正泰集团股份有限公司持有 1%的股 份. (3) 浙江正泰电缆有限公司 成立时间:2001年8月7日 注册资本:20,000万元 注册地址:嘉兴市大桥(南湖工业区内) 主营业务:一般经营项目:电线、电缆的制造、加工、销售;

从事各类商品和技术的进 出口业务.

4 股权情况:正泰电气股份有限公司持有62.18%的股份,浙江南湖投资有限公司持有6% 的股份,其他自然人持有31.82%的股份. (4) 乐清市正鑫金属件有限公司 公司名称: 乐清市正鑫金属件有限公司 注册资本:5,000 万元人民币 成立日期:2009 年4月15 日 公司住所:浙江省乐清市北白象镇磐西村 企业类型:有限责任公司 经营范围:低压电器零部件电镀加工;

五金电器、冲压件加工、制造、销售. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:公司控股股东正泰集团全资子公司乐清市瑞纳吉电器有限公司全资控股. (5) 温州民商银行股份有限公司 公司名称:温州民商银行股份有限公司 注册资本:200,000 万元人民币 成立日期:2017 年3月23 日 公司住所:浙江省温州市鹿城区市府路

525 号同人恒玖大厦一至三层 企业类型:其他股份有限公司(非上市) 经营范围:许可经营项目:吸收人民币存款;

发放短期、中期和长期人民币贷款;

办 理国内结算;

办理票据承兑与贴现;

发现金融债券;

代理发行、代理兑付、承销政府债券;

买卖政府债券、金融债券;

从事同业拆借;

从事银行卡业务;

提供信用证服务及担保;

代 理收付款项及代理保险业务;

提供保管箱服务;

经国务院银行业监督管理机构批准的其他 业务. 温州民商银行是我国金融业民营银行试点政策实施以来浙江省第一家、全国第三家获 准开业的民营银行.温州民商银行未来将针对温州经济特色、扎根温州市场,充分发挥自 身优势,积极向小微企业客户提供优质金融服务. 该行发起人股东出资金额及持股比例如下: 股东名称 出资金额(亿元) 持股比例 正泰集团股份有限公司 5.80 29.00% 浙江华峰氨纶股份有限公司 4.00 20.00%

5 浙江奥康鞋业股份有限公司 1.98 9.90% 森马集团有限公司 1.98 9.90% 浙江力天房地产开发有限公司 1.98 9.90% 浙江富通科技集团有........