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陕西金叶科教集团股份有限公司

2006 年年度报告 二00 七年四月二十五日

1 陕西金叶科教集团股份有限公司

2006 年年度报告 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任.

没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议. 董事龚朝凯先生、董事张曼军先生因工作原因未能出席董事会议,均委托董事苟 继峰先生出席会议并行使表决权;

深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长袁汉源先生、总经理苟继峰先生、财务负责人张惠茹女士声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

2 目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…4

第三节 股本变动及股东情况…7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…11

第五节 公司治理结构…16

第六节 股东大会情况简介…19

第七节 董事会报告…19

第八节 监事会报告…31

第九节 重要事项…34

第十节 财务报告…38 第十一节 备查文件目录…87

3

第一节 公司基本情况简介

一、公司名称: 中文:陕西金叶科教集团股份有限公司 英文:SHAANXI JINYE SCIENCE TECHNOLOGY AND EDUCATION CO.,LTD GROUP 英文缩写:SHAANXI JIN YE GROUP

二、公司法定代表人:袁汉源

三、公司董事会秘书:王进春

电话: (029)62960155-8259 传真: (029)62960163 电子信箱:WANGJINCHUN [email protected] 公司证券事务代表:闫凯 联系

电话: (029)62960155-8315 传真: (029)62960163 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:西安市高新技术开发区(西区)高新三路

9 号 公司办公地址:西安市朱宏路

2 号E-mail:[email protected] 公司互动平台网站:http://irm.p5w.net/000812/index.html 邮政编码:710016

五、公司信息披露报纸: 《证券时报》 公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

4 股票简称:陕西金叶 股票代码:000812

七、其他有关资料:

1、公司变更注册登记日期:2000 年7月30 日 公司变更注册地点:西安市高新技术开发区(西区)高新三路

9 号

2、法人营业执照注册号:6100001005549

3、税务登记号码:610134220580246

4、公司聘请的会计师事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司地址:深圳市东门南路

2006 号宝丰大厦

5 楼.

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、2006 年度利润总额及构成: (单位:人民币元) 项目金额利润总额 -113,191,028.00 净利润 -106,717,025.72 扣除非经常性损益后的净利润 -80,778,225.90 主营业务利润 51,143,612.56 其他业务利润 29,995.38 营业利润 -82,141,845.88 投资收益 -862,947.04 补贴收入 445,331.00 营业外收支净额 -30,631,566.08 经营活动产生的现金流量净额 23,497,438.54 现金及现金等价物净增加额 -40,149,316.40 报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收入 1,911,757.95

5 补贴收入 445,331.00 营业外支出 -32,543,324.03 所得税影响数 -4,577,435.26 合计 -25,938,799.82

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:

1、主要会计数据 单位:人民币元

2006 年2005 年 本年比上年增减(%)

2004 年 主营业务收入 283,575,220.34 301,925,534.88 -6.08 326,496,320.90 利润总额 -113,191,028.00 22,950,055.92 -593.21 26,877,797.54 净利润 -106,717,025.72 20,082,303.11 -631.40 23,808,671.69 扣除非经常性损 益后的净利润 -80,979,169.76 20,411,262.31 -496.74 24,398,174.71 经营活动产生的 现金流量净额 23,497,438.54 17,953,641.80 30.88 81,114,911.36

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末增减 (%)

2004 年末 总资产 779,408,306.63 861,382,607.98 -9.52 855,003,815.34 股东权益(不含少 数股东权益) 437,452,475.00 545,544,605.05 -19.81 525,522,186.07

2、主要财务指标 单位:人民币元

2006 年2005 年 本年比上年增减(%)

2004 年 每股收益 -0.315 0.077 -509.09 0.100 净资产收益率 -24.40 3.68% -28.08 4.53% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 产收益率(%) -18.70 3.74% -22.44 4.64% 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.07 0.07 - 0.34

6 2006 年末

2005 年末 本年末比上年末增减(%)

2004 年末 每股净资产 1.29 2.09 -38.28 2.22 调整后的每股净资产 1.21 1.96 -38.26 2.09

3、根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知 精神,公司

2006 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益计算如 下: 单位:人民币元

2006 年2005 年 净资产收益率(%) 每股收益 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.84 8.96 0.1509 0.1786 11.53 11.75 0.24 0.24 营业利润 -19.02 -16.28 -0.2424 -0.3740 1.97 2.01 0.04 0.04 净利润 -24.71 -21.68 -0.3149 -0.5147 3.68 3.75 0.08 0.08 扣除非经常性损益 后净利润 -18.70 -15.99 -0.2383 -0.3666 3.74 3.81 0.08 0.08

三、报告期内股东权益变动情况及原因:

1、股东权益变动情况 项目期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本 260,708,423.00 78,212,526.00 338,920,949.00 资本公积 162,800,984.99 79,475,891.00 83,325,093.99 盈余公积 62,808,947.30 89,829.83 62,898,777.13 法定公益金 16,366,077.86 29,943.28 16,396,021.15 未分配利润 59,365,042.24 -106,717,025.72 89,829.83 -47,441,813.31 外币报表折算差额 -138,792.48 111,739.33 -250,531.81 股东权益合计 545,544,605.05 -28,414,669.89 79,677,460.16 437,452,475.00

7

2、变动原因: (1)股本本期增加系公司实施

2005 年度利润分配方案所致. (2) 资本公积本期减少系实施

2005 年度利润分配方案即以资本公积金向全体股东 每10 股转增

3 股所致. (3)盈余公积及法定公益金本期增加系本期提取所致. (4)未分配利润本期减少系公司本年度发生重大亏损所致.

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表(截止

2006 年12 月31 日) 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 项目数量 比例 (%) 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份 124,890,872 47.90 37,467,261 -49,437,588 -11,970,327 112,920,545 33.32

1、国家持股

2、国有法人持股 50,155,857 19.24 15,046,757 -19,546,353 -4,499,596 45,656,261 13.47

3、其他内资持股 74,735,015 28.67 22,420,504 -29,891,235 -7,470,731 67,264,284 19.85 其中:境内法人持股 74,634,977 28.63 22,390,492 -29,927,648 -7,537,156 67,097,821 19.80 境内自然人持股 100,038 0.04 30,012 36,413 66,425 166,463 0.05

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份 135,817,551 52.10 40,745,265 49,437,588 90,182,853 226,000,404 66.68

1、人民币普通股 135,817,551 52.10 40,745,265 49,437,588 90,182,853 226,000,404 66.68

2、境内上市的外资 股

3、境外上市外资股

4、其他

三、股份总数 260,708,423

100 78,212,526

0 78,212,526 338,920,949

100

二、股票发行与上市情况: (1)2005 年7月,公司实施了

2004 年度利润分配方案,以2004 年12 月31 日8总股本 237,007,658 股为基数,向全体股东每

10 股送红股

1 股;

分红前总股本为 237,007,658 股,分红后总股本增至 260,708,423 股. (2)2006 年7月,公司实施了

2005 年度利润分配方案,以2005 年12 月31 日 总股本 260,708,423 股为基数,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

3 股,共转增 78,212,527 股;

转增前总股本为 260,708,423 股,转增后总股本增至 338,920,949 股. (3)本报告期内,公司实施股权分置改革方案,公司非流通股股东为其持有的非 流通股获得流通权向流通股股东支付对价安排的股票总数为 49,474,002 股,公司总股 本不变.

三、股东情况介绍:

1、截止

2006 年12 月31 日,公司股东总数为 42,537 户.

2、截止

2006 年12 月31 日公司前

10 名股东持股情况 单位:股 股东总数 42,537 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 万裕文化产业有限公司 境内法人股 16.61 56,306,494 56,........