PDF《Disclosure 信息披露》

1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监 会指定网站上的年度报告全文.

公司简介 股票简 称 长源电 力 股票代 码000966 股票上 市交易 所 深圳证 券交易 所 联系人 和联系 方式 董事会 秘书 证券事 务代表 姓名 赵虎 胡谦 电话 027-88717003 027-88717131 传真 027-88717013 027-88717130 电子信 箱[email protected] [email protected]

2、主要财务数据和股东变化 ( 1)主要财务数据 2012年2011年 本年比 上年增 减(%) 2010年 营业收 入(元) 7,177,884,446.17 7,907,603,137.46 -9.23% 7,276,014,264.93 归属于 上市公 司股 东的净 利润(元)84,613,981.91 98,446,357.38 -14.05% -311,891,110.75 归属于 上市公 司股 东的扣 除非经 常性损益的 净利润 (元) 28,491,443.17 -579,849,931.50 -347,959,949.46 经营活 动产生 的现 金流量 净额(元)2,510,576,799.18 574,842,882.52 336.74% -501,972,519.24 基本每 股收益 (元/股)0.1527 0.1777 -14.07% -0.5628 稀释每 股收益 (元/股)0.1527 0.1777 -14.07% -0.5628 加权平 均净资 产收 益率(%) 6.34% 7.92% -1.58% -23.29% 2012年末 2011年末 本年末 比上年 末增 减(%) 2010年末 总资产 (元) 12,361,003,394.79 14,464,577,450.92 -14.54% 15,138,496,560.79 归属于 上市公 司股 东的净 资产(元)1,374,897,462.55 1,292,499,839.39 6.38% 1,194,019,655.85 ( 2)前10 名股东持股情况表 报告期股东总数39,208 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数33,546 前10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量中国国电集团公司国家37.39% 207,220,666

0 湖北省能源集团有限公司国有法人11.8% 65,362,553 湖北民源电力实业发展有限责任公司境内非国有法人1.68% 9,330,221

0 中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金其他1.57% 8,711,389

0 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金其他1.05% 5,830,552

0 长江证券股份有限公司境内非国有法人0.76% 4,211,860

0 李俊境内自然人0.43% 2,400,000

0 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX051 其他0.43% 2,368,885

0 兴业国际信托有限公司-六禾财富瓯越证券投资集合资金信托计划境内非国有法人0.39% 2,148,638

0 张越境内自然人0.32% 1,796,387

0 上述股东关联关系或一致行动的说明中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的股东,持 股比例为4.34%. ( 3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析 ( 一)公司主营业务及其在区域市场的地位 公司主营业务为电力、热力生产,所生产的电力全部输入湖北电网,热力主要供给当地企事业单位. 截止报告期末,公司 可控总装机容量为

411 万千瓦, 全部为火电装机, 占湖北全省发电装机容量 5,787.04 万千瓦 ( 含三峡电站

2240 万千瓦)的7.1%,占湖北全省火电装机容量 2,173.58 万千瓦 ( 含生物质 26.1 万千瓦及垃圾发电 16.3 万千瓦)的比重为 18.91%. 报告期内, 公司系统安全生产形势总体平稳,完成发电量 169.59 亿千瓦时,占湖北全省发电量 1,268.88 亿千瓦时( 不含三峡电站 976.13 亿千瓦时)的13.37%,同比减少

30 亿千瓦时,降幅为 15.03% ( 以上

2012 年湖北省装机及发电量数据来源于经信委网站). 完 成售热量 347.83 万吉焦. 报告期内,公司销售煤炭

21 万吨. ( 二)公司经营成果

2012 年,公司积极应对复杂多变的严峻形势,坚持效益优先原则,抓电量,控煤价,降成本,加快转型升级,深入挖潜增效, 公司管理水平得到提升,努力完成了董事会下达的年度主要技术经济指标. 报告期内,公司实现营业收入 717,788.44 万元,同 比减少 72,971.87 万元.营业成本 634,735.27 万元,同比减少 142,947.78 万元.实现营业利润 11,826.68 万元,同比增加 15,240.11 万元. 归属母公司的净利润 8,461.40 万元,同比减少 1,383.24 万元. ( 三)公司生产经营情况及其区域市场状况

2012 年,受国家宏观经济调控影响以及国内经济下行压力增大影响,全省用电呈高开低走筑底回升态势. 全省全社会用 电量 1,507.85 亿千瓦时,同比增长 3.94%,但增幅较去年同期下降了 5.1 个百分点. 同时,长江流域来水丰沛,水电大幅增发极 大的挤占了火电发电空间. 特别是在来水充沛时火电一度处于最小开机方式运行,机组利用小时数大幅下降. 受用电需求的 下降和水电发电量增长的双重影响,省内统调火电发电量 753.52 亿千瓦时,同比减发 78.99 亿千瓦时,下降 9.49%;

统调火电 设备平均利用小时数为 4,381 小时,同比亦下降

756 小时. 报告期内,公司系统安全生产形势总体平稳,完成发电量 169.59 亿 千瓦时,同比减少 38.15 亿千瓦时,降幅为 18.37%. 完成售热量 347.83 万吉焦,同比减少 77.91 万吉焦,降幅为 18.30%. 报告期 内,市场煤炭形势发生较大变化,煤炭供求关系逐步由 供不应求 转变为 供大于求 ,公司受此影响,煤炭采购价格自第二 季度开始持续回落,第四季度开始逐步恢复平稳,公司全年累计完成的入炉综合标煤单价 888.19 元/吨,同比下降 76.27 元/吨. ( 四)新年度经营计划 ( 1)公司

2013 年总体工作思路 公司

2013 年工作思路是:以经济效益为中心,以转型升级、挖潜增效、管理提升为主线,抓住机遇实现公司持续盈利,改 善资产负债结构,提升公司主营业务盈利能力,强化公司管理水平,进一步推进公司转型升级. ( 2)2013 年度工作目标 安全目标:不发生人身死亡事故,不发生全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故,不发生电厂垮坝事故,不发生重大及 以上设备损坏事故. 不发生环境污染、重大交通和火灾事故. 经营目标:完成发电量

165 亿千瓦时,完成售热量

427 万吉焦. 精神文明建设目标:不发生影响公司形象和稳定的重大事件. ( 3)资金需求及使用计划 公司

2013 年度计划安排安排 38,360 万元用于公司所属电厂技术改造、 科技攻关和信息化建设项目以及项目前期费用. 上述投资的资金来源为公司自有资金和金融机构贷款. ( 4)风险因素分析及其对策

2013 年,公司主要风险因素表现在: ①宏观经济形势风险.目前的经济形势更为复杂,经济增速放缓.电力行业与国民宏观经济呈高度正相关关系,其循环周 期与宏观经济的周期循环基本同步. 湖北省从

2012 年二季度以来,全社会用电增速明显回落,直接导致公司发电量减少. 湖 北是水电大省,水火电结构性矛盾长期存在,加上特高压输入电量,使得完成年度电量计划难度很大,依靠电量增长缓解经营 压力的难度非常大. ②政策风险.国家继续实施稳健的货币政策,公司保障资金供应、降低财务费用的难度仍然存在.电力行业是排污量大的 产业,尤其火力发电大量燃煤、燃油,对环境的污染严重.

2013 年,根据国务院批复实施的 《 重点区域大气污染防治 十二五 规划》的相关规定,国家将于

2013 年4月1日起对包括公司所在地在内的重点控制区的火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等 六大行业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值,严格限制上述行业污染物排放. 环保政策的日益严苛,使得设备 改造和运行的成本大幅增加. ③企业转型风险.企业的转型是一个系统性工程,没有现成的经验可以套用,必须靠有力的战略体系来支撑.经营管理队 伍的能力素质有待进一步提高,管理思想和观念还需进一步转变.企业转型发展任务繁重.受地方煤炭资源整合影响,公司所 属河南煤业所属兴华、安兴两矿仍然处于停产状态. ④市场竞争风险. 随着

2012 年三峡两台地下电站机组的投产,三峡电站

32 台机组已全部正式投产,至年末湖北省全省 装机容量达到 5787.04 万千瓦,全年新增装机容量达到 472.96 万千瓦. 新增电力产能将全部在本地消纳,2013 年全省发用电 形势将总体呈现供大于求局面市场竞争形势将更加激烈. 针对以上风险因素,公司

2013 年将主要开展以下工作: ①强化燃料基础管理. 准确研判市场,优化调运管理,科学调整燃料采购策略,千方百计优化煤炭结构,保持合理库存,从 容应对煤炭市场的波动变化,提高燃料控价和保供能力. 健全和完善公司燃料管理制度体系,优化工作流程,强化内控管理, 重点强化供应商管理、采购环节管控、现货合同管理、验收环节监管和结算工作. 进一步深化燃料关键控制指标的对标管理, 加强横向和纵向对标工作,从主观上深入对比分析与先进同行存在的差距和不足,堵塞漏洞,纠正偏差,全面改进,切实提高 燃料精细化管理水平. ②提升资金管理水平,切实降低财务费用. 公司将强化资金计划管理,加大与各级金融机构的沟通联系,保障企业资金链 安全,降低资金成本. 及时调整融资策略,积极探索新的融资品种和渠道,采用加大直接融资份额等方法进行贷款置换,努力 探索多途径、多形式的市场融资,争取进一步降低资金成本. ③强化安全环保管理.公司要坚持安全环保就是最大效益的理念,全面强化安全环保管理.认真落实安全生产责任制,严 格执行安全生产规程,完善应急预案,严格责任追究,持续开展安全性教育活动,实现 要我安全 到 我要安全 的转变,构 建良好的安全基础和氛围. 以 标准化达标、安全性评价 为契机,全面推进区域安全生产管理水平上新台阶. 加快电厂脱硝 工程建设和脱硫、除尘设备改造,加强脱硫、脱硝系统运行维护,确保达标排放. ④积极发展清洁能源. 完成生物质气化再燃发电项目成果鉴定,实现电量计划单独下达,力争尽快取得电价批复,积极推 进生物质项目在所属电厂的应用. ⑤加强市场营销工作. 充分利用各种有利因素,落实供热、脱硝等题材电量,大力争取一般电量,积极参与协议电量、外送 电量交易.统筹协调电量置换.加强火电智慧营销管理,通过日、周、月等周期性指标监控促进各单位抢发增效,力争火电利用 小时高于区域平均水平. 加强政策研判和学习培训,参与市场规则制定,积极应对以竞价上网、经济调度为主要内容的电力市 场改革. ⑥深入开展生产指标对标. 持续开展技术改造,严控煤耗、厂用电率、油耗、水耗等指标. 充分采用信息化应用手段,优化 公司生产指标在线分析系统功能,完善对生产指标及运行小指标的实时监控分析能力,丰富持续可控管理手段. 深化生产指 标对标体系,将对标管理应用到

二、三级指标对标管理. 对比华中 ( 湖北)区域的先进水平,力争主要生产指标在年底基本达 到华中先进水平和湖北领先水平.

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ( 1)合并范围发生变更的子公司 公司名 称 级次 持股比 例 变更类 型 增减原 因 国电长 源安徽 煤业 有限公 司 二级 51% 清算注 销 注销 国电长 源湖北 生物 质气化 科技有 限公 司 二级 100% 设立 新设成 立子公 司(2)报告期新纳入合并范围的主体 名称 年末净 资产 本年净 利润 国电长 源湖北 生物 质气化 科技有 限公 司29,745,138.75 -195,461.25

2012 年10 月23 日公司以现金及实物资产出资设立国电长源湖北生物质气化科技有限公司, 该公司注册资本实收情况 已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所审验并出具中瑞岳华验字[ 2012]第025 号验资报告. 该公司为公司之 全资子公司,本年度纳入合并范围. ( 3)报告期不再纳入合并范围的主体 名称 处置日 净资产 年初至 处置日 净利 润 国电长 源安徽 煤业 有限公 司15,053,798.16 -74,301.93

2012 年3月8日,经国电长源电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议通过,公司依照法定程序开展对控股子公司 国电长源安徽煤业有限公司的清算注销工作,清算期间为

2012 年1月1日至

2012 年3月31 日,截至

2012 年3月31 日其可 供分配资产可分配净资产为 15,053,798.16 元,按照双方股权比例进行分配. 证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2013-020 国电长源电力股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 独立董事提名人声明 提名人国电长源电力股份有限公司董事会 现就提名 许家林 为国电长源电力股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人发表公开声明.被提名人已书面同意出任国电长源电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人.本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据 《 公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格. √是否

二、被提名人符合国电长源电力股份有限公司章程规定的任职条件. √是否

三、被提名人已经按照中国证监会 《 上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书. √是否

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国电长源电力股份有限公司及其附属企业任职. √是否

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有国电长源电力股份有限公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市 公司前十名股东中自然人股东. √是否

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有国电长源电力股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不 在该上市公司前五名股东单位任职. √是否

七、被提名人及其直系亲属不在国电长源电力股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职. √是否

八、被提名人不是为国电长源电力股份有限........