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东软集团股份有限公司

600718 2010 年度报告 东软集团股份有限公司

2010 年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

3

三、 会计数据和业务数据摘要

4

四、 股本变动及股东情况

7

五、 董事、监事和高级管理人员

13

六、 公司治理结构

19

七、 股东大会情况简介

23

八、 董事会报告

24

九、 监事会报告

40

十、 重要事项

41 十

一、 财务会计报告

50 十

二、 备查文件目录

51 东软集团股份有限公司

2010 年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

(二) 董事石黑征三全权委托董事长刘积仁出席并表决.

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长 陈雷声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 报告期内,本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(六) 报告期内,本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

(七) 本报告以东软集团股份有限公司(以下简称 东软 或 公司 或 集团 )为主体, 涵盖分公司、子公司. 东软集团股份有限公司

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二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 东软集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东软集团 公司的法定英文名称 Neusoft Corporation 公司的法定英文名称缩写 Neusoft 公司法定代表人 刘积仁

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王自栋 张龙 联系地址 沈阳市浑南新区新秀街

2 号 东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街

2 号 东软软件园 电话 024-83662115 024-83662115 传真 024-23783375 024-23783375 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三)基本情况简介 注册地址 沈阳市浑南新区新秀街

2 号 注册地址的邮政编码

110179 办公地址 沈阳市浑南新区新秀街

2 号 东软软件园 办公地址的邮政编码

110179 公司国际互联网网址 http://www.neusoft.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东软集团

600718 东软股份、东大阿派

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1991 年6月17 日 公司首次注册登记地点 沈阳市和平区文化路

3 号巷

11 号 公司变更注册登记日期

2010 年10 月28 日 公司变更注册登记地点 沈阳市浑南新区新秀街

2 号 企业法人营业执照注册号

210100402001491 税务登记号码

210132604608172 组织机构代码 60460817-2 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号新黄浦金融大厦

4 楼 东软集团股份有限公司

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三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 407,491,880 利润总额 560,105,328 归属于上市公司股东的净利润 484,675,178 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 357,195,751 经营活动产生的现金流量净额 381,889,530

(二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 43,302,916 主要为本集团之子公司成都东软信息技术发展有 限公司资产转让形成的收益 计入当期损益的政府补贴 109,335,552 主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府拨 付的服务外包业务发展基金 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费9,897,547 收取成都东软信息技术职业学院资产转让款延期 付款部分的资金占用费 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,600,000 本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司 于2008 年计提的长期应收款坏账准备本期转回

660 万元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 -694,314 交易性金融资产、 交易性金融负债公允价值变动损 益 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 26,753 为本公司之子公司辽宁东软创业投资有限公司购 买昆明金沙烟草数据设备有限公司 (后更名为昆明 东软金沙信息技术有限公司)51%的股权,合并中 取得被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合 并成本的部分 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,945,474 少数股东损益影响数 -21,764,898 所得税影响数 -17,278,655 合计 127,479,427 东软集团股份有限公司

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2009 年 主要会计数据

2010 年 调整前 调整后 本期比上年同 期增减(%)

2008 年 营业收入 4,937,696,440 4,166,055,393 4,166,055,393 18.52 3,711,345,600 利润总额 560,105,328 727,756,717 727,756,717 -23.04 537,169,386 归属于上市公司股东的净利润 484,675,178 640,564,034 640,590,492 -24.34 490,778,900 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 357,195,751 521,794,633 521,821,091 -31.55 484,412,602 经营活动产生的现金流量净额 381,889,530 772,564,482 772,564,482 -50.57 732,360,398 项目

2010 年末

2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2008 年末 总资产 6,858,879,805 6,209,047,971 6,209,047,971 10.47 5,592,974,892 所有者权益(或股东权益) 4,280,208,312 3,997,562,677 3,997,589,135 7.07 3,407,472,215

2009 年 主要财务指标

2010 年 调整前 调整后 本期比上年同期 增减(%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.39 0.52 0.52 -24.34 0.40 稀释每股收益(元/股) 0.39 0.52 0.52 -24.34 0.40 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.29 0.43 0.43 -31.55 0.39 加权平均净资产收益率(%) 11.67 17.21 17.21 下降 5.54 个百分点 15.25 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 8.60 14.02 14.02 下降 5.42 个百分点 15.06 每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股) 0.31 0.82 0.82 ― 0.78 项目

2010 年末

2009 年末 本期末比上年同 期末增减(%)

2008 年末 归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股) 3.49 4.23 4.23 ― 3.61 注:

1、根据财政部发布的《企业会计准则解释第

4 号》的相关规定,2009 年调整后的归 属于上市公司股东的净利润、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、 归属于 母公司的所有者权益均为追溯调整后数据;

2、根据相关规定,每股收益的计算,均按 1,227,594,245 股计算;

每股经营现金流 量、每股净资产的计算,2010 年度按照 1,227,594,245 股计算,2009 年度、2008 年度均 按944,303,265 股计算. 东软集团股份有限公司

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6 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 单位:元 币种:人民币 项目

2010 年2009 年 股........