PDF《航天科技控股集团股份有限公司》

1 航天科技控股集团股份有限公司 AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP C0.

,LTD

2011 年年度报告 二一二年三月九日

2 目录

第一章 重要提示.3

第二章 公司基本情况简介.4

第三章 会计数据和业务数据摘要

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第四章 股本变动及股东情况.7

第五章 董事、监事和高级管理人员情况

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第六章 公司治理结构

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第七章 股东大会简介

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第八章 董事会报告.26

第九章 监事会报告

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第十章 重要事项

43 第十一章 财务会计报告.63 第十二章 备查文件

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第一章 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任. 没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容的真实性、准确性和 完整性. 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长薛亮、财务总监姚宇红、会计机构负责人严波声明:保证本年度报 告中财务报告的真实、完整.

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第二章 公司基本情况简介

(一)公司名称:航天科技控股集团股份有限公司 英文名称:AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD 英文缩写:AHTHGC

(二)公司法定代表人:薛亮

(三)公司董事会秘书:王玉伟 公司证券事务代表:张巍、李冰冰 联系地址:北京市丰台区科学城海鹰路

1 号海鹰科技大厦

15、16 层

电话:010-83636110 传真:010-83636060 电子信箱:[email protected] [email protected]

(四)公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路

45 号 公司办公地址:北京市丰台区科学城海鹰路

1 号海鹰科技大厦

15、16 层 邮政编码:100070 公司国际互联网

网址:http://www.as-hitech.com 电子信箱:[email protected];

[email protected]

(五)公司信息披露报纸名称: 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:航天科技 股票代码:000901

(七)其他相关资料

1、公司首次注册登记时间:1999 年01 月27 日 公司首次注册地址:黑龙江省哈尔滨市西大直街

118 号 公司最近一次变更注册登记时间:2010 年9月20 日

2、企业法人营业执照注册号:230199100010744

3、税务登记号码:230198712039165

4、组织机构代码:71203916-5

5、公司聘请的会计师事务所:中瑞岳华会计师事务所 办公地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座8-9 层5

第三章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润总额及其构成 金额单位:人民币元 利润总额 75,504,627.08 归属于上市公司股东的净利润 59,964,743.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,810,212.02 营业利润 58,496,811.86 投资收益 7,117,250.00 营业外收支净额 17,007,815.22 经营活动产生的现金流量净额 8,117,243.20 现金及现金等价物净增加额 18,243,790.72

二、截止报告期末前三年主要会计数据和主要财务指标

1、主要会计数据 金额单位:人民币元

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 营业总收入(元) 1,247,718,314.15 1,008,303,339.23 23.74% 728,379,471.70 营业利润(元) 58,496,811.86 74,715,037.33 -21.71% 66,690,038.92 利润总额(元) 75,504,627.08 84,886,941.48 -11.05% 76,056,651.00 归属于上市公司 股东的净利润 (元) 59,964,743.26 70,261,295.99 -14.65% 62,752,916.30 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润(元) 52,810,212.02 61,745,226.80 -14.47% 4,185,793.06 经营活动产生的 现金流量净额 (元) 8,117,243.20 10,190,919.13 -20.35% -21,411,923.06

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增减 (%)

2009 年末 资产总额(元) 1,162,133,321.55 1,064,969,501.64 9.12% 916,464,208.14 负债总额(元) 294,785,319.35 259,546,545.00 13.58% 173,368,600.26 归属于上市公司 股东的所有者权 益(元) 821,120,458.67 761,719,804.68 7.80% 701,530,627.12 总股本(股) 250,359,122.00 250,359,122.00 0.00% 221,759,998.00

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2、主要财务指标 金额单位:人民币元

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.24 0.28 -14.29% 0.25 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.28 -14.29% 0.25 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) 0.21 0.26 -19.23% 0.02 加权平均净资产收益率 (%) 7.57% 9.63% -2.06% 9.36% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 6.67% 10.28% -3.61% 1.24% 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.03 0.04 -25.00% -0.10

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增 减(%)

2009 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 3.28 3.04 7.89% 3.16 资产负债率(%) 25.37% 24.37% 1.00% 18.92%

3、非经常性损益项目 单位:人民币元 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动性资产处置损益 428,319.73 -135,833.39 -261,570.80 计入当期损益的政府补助, , 但与企业正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 7,958,252.00 1,222,800.00 2,436,550.00 债务重组损益 0.00 0.00 376,539.88 同一控制下企业合并产生的子公司年初至 合并日的当期净损益 0.00 6,189,189.68 59,344,574.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 521,867.20 2,673,695.42 484,917.24 所得税影响额 -1,336,096.00 -476,346.72 0.00 少数股东权益影响额(税后) -417,811.69 -957,435.80 -3,813,887.91 合计 7,154,531.24 8,516,069.19 58,567,123.24

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第四章 股本变动及股东情况

一、报告期内股本变动情况

1、公司股份变动情况表(截止

2011 年12 月31 日) 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、 有限售条件股 份28,599,124 11.42%

0 0

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0 28,599,124 11.42%

1、国家持股

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2、国有法人持股 28,599,124 11.42% 28,599,124 11.42%

3、其他内资持股

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0 其中:境内非国 有法人持股

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0 境内自然人 持股

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4、外资持股

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0 其中: 境外法人持 股000000000境外自然人持股

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5、高管股份

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二、 无限售条件股 份221,759,998 88.58%

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0 221,759,998 88.58%

1、人民币普通股 221,759,998 88.58%

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0 221,759,998 88.58%

2、境内上市的外 资股

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3、境外上市的外 资股

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4、其他

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三、股份总数 250,359,122 100%

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0 0

0 250,359,122 100%

2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 中国航天科工飞航 技术研究院 28,599,124

0 0 28,599,124

2010 年5月11 日,公司 向中国航天科工飞航技 术研究院定向发行的 28,599,124 股股份在深 圳证券交易所上市, 股份 限售期为

36 个月. 2013年5月11日 合计 28,599,124

0 0 28,599,124 - -

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3、股票发行与上市情况 (1)报告期末前三年历次股票发行情况

2010 年3月3日,经中国证券监督管理委员会批复,同意本公司向中国航天 科工飞航技术研究院定向发行股份 28,599,124 股,用于购买其持有的航天科工惯 性技术有限公司 93.91%的股权、 北京航天时空科技有限公司 86.9%的股权和北京航 天星航机电设备有限公司 100%的股权.2010 年5月11 日,公司完成新增股份在深 圳证券交易所的发行上市工作. (2)报告期内公司股份及结构发生变动情况 报告期内,公司没有发生送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、 权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工 股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变 动的情况.

二、股东情况介绍

(一)截止到

2011 年12 月31 日,公司前

10 名股东、前10 名无限售条件股 东持股情况表 单位:股2011 年末股东总数 42,701 本年度报告公布日前一个 月末股东总数 43,206 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 中国航天科工飞航技术 研究院 国有法人 22.65% 56,696,116 28,599,124

0 中国航天科工集团公司 国家 11.07% 27,723,449

0 0 中国航天科工信息技术 研究院 国有法人 2.96% 7,422,730

0 0 中国航天科工运载技术 研究院 国有法人 1.61% 4,042,441

0 0 中国江南航天工业集团 林泉电机厂 国有法人 1.44% 3,593,739

0 0 中国工商银行-诺安股 票证券投资基金 境内非国有 法人 1.01% 2,540,527

0 0 太平人寿保险有限公司 -分红-团险分红 境内非国有 法人 0.94% 2,349,943

0 0 中国平安人寿保险股份 有限公司-万能-个险 境内非国有 法人 0.87% 2,183,250

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9 万能 中国建设银行-民生加 银景气行业股票型证券 投资基金 境内非国有 法人 0.74% 1,863,414

0 0 中国建设........