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武汉力诺太阳能集团股份有限公司

2009 年半年度报告

0 武汉力诺太阳能集团股份有限公司

600885 2009 年半年度报告 武汉力诺太阳能集团股份有限公司

2009 年半年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、股本变动及股东情况.3

四、董事、监事和高级管理人员情况.4

五、董事会报告.5

六、重要事项.9

七、财务报告.13

八、备查文件目录.66 武汉力诺太阳能集团股份有限公司

2009 年半年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

(六) 公司负责人申英明先生、主管会计工作负责人高存远先生及会计机构负责人(会计主管人员)翟 清海先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:武汉力诺太阳能集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:力诺太阳 公司英文名称:Wuhan Linuo Solar Energy Group Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:LNSE

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:力诺太阳 公司 A 股代码:600885

3、 公司注册地址:武汉市桥口区古田路十七号 公司办公地址:武汉市建设大道

568 号新世界国贸大厦 I 座16 楼 邮政编码:430022 公司国际互联网

网址:www.linuo-solar.com 公司电子信箱:[email protected]

4、 法定代表人:申英明

5、 公司董事会秘书: 李明春

电话: 027-68850733 传真: 027-68850679 E-mail:[email protected] 联系地址: 武汉市建设大道

568 号新世界国贸大厦 I 座16 楼 公司证券事务代表:向丽娟

电话:027-68850733 传真:027-68850679 E-mail:[email protected] 联系地址:武汉市建设大道

568 号新世界国贸大厦 I 座16 楼

6、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司董事会秘书处

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 682,574,947.45 800,656,807.86 -14.75 所有者权益 (或股东权益) 61,828,190.95 89,143,104.95 -30.64 每股净资产(元) 0.40 0.58 -31.03 武汉力诺太阳能集团股份有限公司

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3 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -23,856,877.24 23,263,269.98 -202.55 利润总额 -22,064,521.21 22,997,182.75 -195.94 净利润 -27,696,491.87 7,427,697.49 -472.88 扣除非经常性损益后的净 利润 -28,137,133.91 8,030,910.59 -450.36 基本每股收益(元) -0.180 0.048 -475.00 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.183 0.052 -451.92 稀释每股收益(元) -0.180 0.048 -475.00 净资产收益率(%) -44.80 8.33 减少 53.13 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -6,710,890.38 -40,597,157.57 83.47 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) -0.04 -0.26 84.62

2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -373,518.63 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免 2,260,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,125.34 少数股东权益影响额 -804,461.36 所得税影响额 -547,252.63 合计 440,642.04

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 47,695 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 山东力诺新材料有 限公司 境内非国有 法人 18.56 28,533,960 13,458,790 质押 25,700,000 力诺集团股份有限 公司 境内非国有 法人 5.19 7,977,960 无 广州大腾地产投资 有限公司 境内非国有 法人 1.23 1,890,000 未知 中铁第四勘察设计 院集团有限公司 国有法人 0.71 1,092,000 未知 陈必英 境内自然人 0.61 933,236 未知 海口市东升城市信 国有法人 0.59 910,000 未知 武汉力诺太阳能集团股份有限公司

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4 用社 高卫平 境内自然人 0.45 690,300 未知 刘宇r 境内自然人 0.40 620,000 未知 王海梅 境内自然人 0.40 614,663 未知 张国梁 境内自然人 0.39 600,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 山东力诺新材料有限公司 15,075,170 人民币普通股 力诺集团股份有限公司 7,977,960 人民币普通股 广州大腾地产投资有限公司 1,890,000 人民币普通股 中铁第四勘察设计院集团有限 公司 1,092,000 人民币普通股 陈必英 933,236 人民币普通股 海口市东升城市信用社 910,000 人民币普通股 高卫平 690,300 人民币普通股 刘宇r 620,000 人民币普通股 王海梅 614,663 人民币普通股 张国梁 600,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司第二大股东力诺集团股份有限公司持有第一大股东山东力诺新 材料有限公司 99.22%的股权,双方存在关联关系.除此之外,公司未 知公司前十名股东之间存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时 间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1. 山东力诺新材料有 限公司 13,458,790

2009 年8月3日0在规定限售期满后,通 过证券交易所挂牌交 易出售股份数量占本 公司股份总数的比例 在12 个月内不超过

5 %,在24 个月内不超 过10%.

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 姓名 职务 年初持股 数 本期增持股份 数量 本期减持股份 数量 期末持股 数 变动原因 黄鸿舫 监事 2,250

0 -550 1,700 二级市场交易

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 武汉力诺太阳能集团股份有限公司

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5 报告期内,经公司

2008 年度股东大会审议通过《公司董事会换届的议案》、《公司监事会换届的 议案》.经董事会六届一次会议审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》. 新一届董事会成员为:

1、非独立董事:申英明、张忠山、申文明、吴有民

2、独立董事:燕海濠、顾小祥、蒋灵

3、职工董事:崔建民 新一届董事会成员为:李华、王安保(职工监事)、杜守勤(职工监事) 新聘任的高管人员为:刘秀文(总经理)、张奎玉(副总经理)、{存远(财务总监)、张庆国( 人力资源总监)、杨洪青(营销总监)、李明春(董事会秘书).任期均为三年.

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009年是公司 管理提升年 ,面对2008年年底到来的全球经济危机的冲击,公司确定了 一新 四高 的发展战略,重点加强公司的规范化管理工作,强化创新改进工作,增强企业的竞争力,通过 各项工作的实施,取得较好的业绩,公司产品价格有所提升,二季度经营情况较一季度好转.报告期 内, 公司与行业保持同步成长, 形成了良好的发展态势, 实现营业收入32038.22万元, 营业利润-2385.69 万元,归属于母公司所有者的净利润-2769.65万元. 2009年下半年,公司将进一步完善公司治理,快速提升公司 管理制度化、工作流程化、结果数 字化 水平,加强创新改进工作,推动大客户战略和产业链协同实施,培育新的利润增长点,为公司 进一步发展奠定基础.

1、公司2009年上半年所作的主要工作: (1)管理机制进一步完善:从08年到09年上半年,集团逐步解决 大采购、大营销 的管理问 题,将采购业务和营销业务逐步下放到各公司,集团主要抓业务管理工作,重点控制市场价格体系和 客户体系,掌握主要原材料和大客户的管理控制,这一体制的调整,有效缓解了产供销矛盾,使得生 产基地能够及时关注原材料供应和产品销售市场的变化,采购、销售和生产基地之间的沟通、交流更 加充分. (2)集团制度建设基本完成:建立一套完备的制度体系是企业稳定规范运作的基本保证,上半 年,集团各职能部门根据目前的管理工作和要求,对本职能的相关管理制度进行了多次的修改、探讨, 目前,6个职能的50个制度已经修订完毕,建立了太阳能集团《管理制度汇编》,目前已经颁布执行, 为所属各公司修订完善制度、规范业务操作提供保证. (3)ERP项目顺利实施:区域化的实施,增加了管理幅度和难度,因此,自从2007年底,集团就实 施ERP项目进行了多方面探讨,2009年3月2日,ERP项目正式启动,截止目前,濮阳、中原、莘县、淮安、 海宁等公司的财务和供应链系统均已经上线运行, 集团总部和进出口公司的财务系统也开始运行, 提高了集团各种管理数据的及时性和准确性,为管理决策提供信息基础. (4)ISO9000体系正式启动运行:在原来濮阳公司通过质量体系认证的基础上,2009年各公司重点 加强质量体系贯标工作,加强数字化质量分析,提高产品的质量,以ISO9000质量管理体系为基础,加 强质量管理体系建设;

对尚未通过的,要求各公司年底前必须全部通过ISO9000质量管理体系认证,09 年3月份,ISO9000正式启动,经过前期的咨询和文件编制,6月份,各公司ISO9000体系正式进入试运 行阶段,预计10月份各个公司将逐步进入认证阶段. (5)实施创新改进,提高竞争优势:在窑炉技术上,重点实施大型窑炉建设,在去年21平方窑炉 顺利投产的基础上,集团消化吸收各种先进技术,7月份顺利点火23.6平方的窑炉,目前运行正常,实 现了太阳能集团在窑炉规模上的新突破;

针对窑炉撒料工序技术含量低、工作强度大、工作环境恶劣 的问题,在濮阳公司工艺管项目,自行研发了旋转自动加料机,目前已经进入试运行阶段,为下一步 集团全面推广自动加料奠定基础;

淮安公司和海宁........