PDF《关于东方电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情...》

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7190 信永中和会计师事务所 关于东方电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 XYZH/2009CDA3032/02 东方电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东方电气股份有限公司(以下简称 东方电气股份公司 )财 务报表,包括

2009 年12 月31 日合并及公司的资产负债表,2009 年度合并及公司的利 润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于

2010 年4月15 日出具了 报告号为 XYZH/2009CDA3032/02 的标准无保留意见审计报告. 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号)的要 求,东方电气股份公司编制了本专项说明后附的截至

2009 年12 月31 日止控股股东及 其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称 资金占用汇总表 ). 如实编制和对外披露资金占用汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东方电 气股份公司的责任.我们对资金占用汇总表所载资料,与我们审计东方电气股份公司

2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在 所有重大方面没有发现不一致.除了对东方电气股份公司实施

2009 年度财务报表审计 中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对资金占用汇总表所载资料执行 额外的审计或其他程序.为了更好的理解东方电气股份公司

2009 年度控股东及其他关 联方资金占用情况,资金占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅作为东方电气股份公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之 用,不得用作任何其他目的. 附件:截至

2009 年12 月31 日东方电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师: 郭东超 中国注册会计师: 廖继平 中国 北京 二一年四月十五日 金额单位:人民币元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目名称 2009年年初占用资金余额 2009年度累计占用发生 金额(不含利息) 2009年度占用资金 的利息 2009年度偿还累计发生额 2009年年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 中国东方电气集团财务有限公司 同受同一最终控股公司控制 货币资金 1,104,627,239.29 66,933,845,626.47 52,826,431.56 62,165,799,824.79 5,925,499,472.53 存放在财务公司的资 金 活期/定期存 款 东方电气集团国际合作有限公司 同受同一最终控股公司控制 预付款项 745,108,377.92 631,878,576.48 1,046,853,059.72 330,133,894.68 预付材料采购款 经营性占用 天津东汽风电叶片工程有限公司 同受同一最终控股公司控制 预付款项 162,600,000.00 82,800,000.00 149,015,000.00 96,385,000.00 预付叶片款 经营性占用 东方电气(四川)物资有限公司 同受同一最终控股公司控制 预付款项 67,397,573.58 86,768,891.52 68,336,240.10 85,830,225.00 预付材料采购款 经营性占用 四川东风电机厂有限公司 同受同一最终控股公司控制 预付款项 12,607,476.80 43,417,000.00 56,024,476.80 预付材料采购款 经营性占用 德阳市东汽铸造有限公司 同受同一最终控股公司控制 预付款项 27,408,074.80 27,408,074.80 预付材料采购款 经营性占用 东方电机厂 同受同一最终控股公司控制 预付款项 4,500,000.00 10,000,000.00 14,500,000.00 预付运费款 经营性占用 四川东方电气自动控制工程有限公司 同受同一最终控股公司控制 预付款项 4,583,000.00 4,583,000.00 预付材料采购款 经营性占用 德阳东汽电站机械制造有限公司 同受同一最终控股公司控制 预付款项 7,100,790.00 5,660,790.00 1,440,000.00 预付材料采购款 经营性占用 德阳东方阿贝勒管道系统有限公司 同受同一最终控股公司控制 预付款项 971,350.00 971,350.00 预付管道款 经营性占用 中国东方电气集团有限公司 本集团之母公司 预付款项 657,495.33 657,495.33 预付材料采购款 经营性占用 德阳东汽机电工程技术有限公司 同受同一最终控股公司控制 预付款项 664,220.00 651,600.00 12,620.00 预付材料采购款 经营性占用 东方电气河南电站辅机制造有限公司 同受同一最终控股公司控制 预付款项 5,936,293.10 5,936,293.10 预付材料采购款 经营性占用 德阳东汽装备技术有限公司 同受同一最终控股公司控制 预付款项 316,600.00 316,600.00 预付材料采购款 经营性占用 东方电气集团国际合作有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 438,261,410.42 2,436,779,143.57 2,117,455,513.76 757,585,040.23 产品及材料销售款 经营性占用 中国东方电气集团有限公司 本集团之母公司 应收账款 977,204,155.20 963,977,623.25 1,720,348,555.14 220,833,223.31 产品及材料销售款 经营性占用 广东东方电站成套设备公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 21,947,345.01 9,055,498.03 10,191,956.53 20,810,886.51 产品及材料销售款 经营性占用 东方电机厂 同受同一最终控股公司控制 应收账款 14,539,895.14 5,486,012.39 1,721,977.53 18,303,930.00 产品及材料销售款 经营性占用 四川东方电气自动控制工程有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 14,352,898.67 41,773,250.33 50,190,456.10 5,935,692.90 产品及材料销售款 经营性占用 东方电气(四川)物资有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 114,930.00 10,223,929.42 7,256,131.43 3,082,727.99 产品及材料销售款 经营性占用 峨嵋半导体材料厂 同受同一最终控股公司控制 应收账款 13,114,747.29 10,240,747.29 2,874,000.00 产品及材料销售款 经营性占用 四川东风电机厂有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 73,533.32 1,843,533.32 1,103,533.32 813,533.32 产品及材料销售款 经营性占用 四川东电辅机有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 17,891,996.75 6,133,130.72 23,343,770.97 681,356.50 产品及材料销售款 经营性占用 天津东汽风电叶片工程有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 78,690,113.48 78,197,815.49 492,297.99 产品及材料销售款 经营性占用 德阳东方阿贝勒管道系统有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 386,706.75 5,410.00 388,752.75 3,364.00 产品及材料销售款 经营性占用 截至2009年12月31日止 东方电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 控股股东、实际 控制人及其附属 企业

3 金额单位:人民币元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目名称 2009年年初占用资金余额 2009年度累计占用发生 金额(不含利息) 2009年度占用资金 的利息 2009年度偿还累计发生额 2009年年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 截至2009年12月31日止 东方电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 四川东电房地产开发有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 64,750.00 62,777.05 1,972.95 电话费及动能费 经营性占用 东方电机厂技工学校机电加工厂 同受同一最终控股公司控制 应收账款 1,660.90 1,660.90 动能费及劳保用品款 经营性占用 四川东电通用机械有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 65,281,557.22 21,212,106.06 86,493,663.28 劳务销售款 经营性占用 四川东电绝缘材料有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 6,888,927.09 2,153,095.47 9,042,022.56 劳务销售款 经营性占用 四川东电金属结构件有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 8,651,494.56 37,643,401.36 46,294,895.92 劳务销售款 经营性占用 德阳市东汽铸造有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 16,916,436.00 16,916,436.00 产品及材料销售款 经营性占用 德阳市东汽表面工程技术有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 303,168.73 303,168.73 产品及材料销售款 经营性占用 德阳市东汽运业有限责任公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 228,397.77 228,397.77 运杂费 经营性占用 德阳市东汽机电工程技术有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 144,327.55 144,327.55 产品及材料销售款 经营性占用 德阳东汽工模具有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 1,710,462.05 1,710,462.05 产品及材料销售款 经营性占用 众和海水淡化工程有限公司 同受同一最终控股公司控制 应收账款 26,270,000.00 26,270,000.00 产品及材料销售款 经营性占用 德阳东汽电站机械制造有限公司 本集团之参股公司 应收账款 28,152,481.82 28,152,481.82 产品及材料销售款 经营性占用 中国东方电气集团有限公司 本集团之母公司 其他应收款 46,803,433.22 140,000.00 36,803,433.22 10,140,000.00 劳务销售款 经营性占用 德阳东汽机电工程技术有限公司 同受同一最终控股公司控制 其他应收款 2,004,430.55 2,004,430.55 产品及材料销售款 经营性占用 东方电机厂 同受同一最终控股公司控制 其他应收款 2,498,787.60 592,925.77 2,578,501.63 513,211.74 电话费及动能费 经营性占用 天津东汽风电叶片工程有限公司 同受同一最终控股公司控制 其他应收款 384,588.20 242,879.76 384,588.20 242,879.76 劳务销售款 经营性占用 四川东电房地产开发有限公司 同受同一最终控股公司控制 其他应收款 9,744.14 8,068.49 1,675.65 劳务销售款 经营性占用 东方电机厂技工学校机电加工厂 同受同一最终控股公司控制 其他应收款 9,395.27 9,395.27 电话费及动能费 经营性占用 德阳市东汽铸造有 限公司 同受同一最终控股公司控制 其他应收款 62,670.43 62,670.43 劳务销售款 经营性占用 众和海水淡化工程 有限公司 同受同一最终控股公司控制 其他应收款 619,262.60 619,262.60 劳务销售款 经营性占用 四川东电辅机有限公司 同受同一最终控股公司控制 其他应收款 649,039.59 25,073.31 674,112.90 劳务销售款 经营性占用 四川东电金属结构件有限公司 同受同一最终控股公司控制 其他应收款 39,786.41 11,329.39 51,115.80 劳务销售款 经营性占用 四川东电绝缘材料有限公司 同受同一最终控股公司控制 其他应收款 250,968.31 7,955.79 258,924.10 劳务销售款 经营性占用 控股股东、实际控制人及其附属企业资金占用小计 3,829,563,857.40 71,425,454,527.87 52,826,431.56 67,720,078,984.29 7,587,765,832.54 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公 本集团之联营公司 预付款项 66,244,056.79 7,265,763.00 58,978,293.79 预付材料采购款 经营性占用

4 金额单位:人民币元 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目名称 2009年年初占用资金余额 2009年度累计占用发生 金额(不含利息) 2009年度占用资金 的利息 2009年度偿还累计发生额 2009年年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 截至2009年12月31日止 东方电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 东方日立锅炉有限公司 本集团之合营公司 预付款项 56,859,525.00 56,859,525.00 预付材料采购款 经营性占用 东方阿海珐核泵有限责任公司 本集团之合营公司 预付款项 16,481,389.20 16,481,389.20 预付材料采购款 经营性占用 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公 本集团之联营公司 应收账款 25,605,934.91 7,455,934.91 18,150,000.00 产品及材料销售款 经营性占用 东方阿海珐核泵有限责任公司 本集团之合营公司 应收账款 3,824,825.75 3,824,825.75 产品及材料销售款 经营性占用 东方日立锅炉有限公司 本集团之合营公司 应收账款 321,421.00 589,572.00 321,421.00 589,572.00 产品及材料销售款 经营性占用 东方日立锅炉有限公司 本集团之合营公司 其他应收款 1,................