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1 证券代码:600322 证券简称:天房发展

2018 年年度股东大会 会议资料二一九年五月

2 目录

一、天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2018 年年度股东 大会议程

二、天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2018 年度董事会 工作报告

三、天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2018 年度监事会 工作报告

四、天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2018 年年度报告 及报告摘要

五、天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2018 年财务决算 报告

六、天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2018 年度利润分 配预案

七、天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2019 年预算方案

八、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事

2018 年 度述职报告

3 天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 (二一九年五月十七日)

1、审议公司

2018 年度董事会工作报告;

2、审议公司

2018 年度监事会工作报告;

3、审议公司

2018 年年度报告及报告摘要;

4、审议公司

2018 年财务决算报告;

5、审议公司

2018 年度利润分配预案;

6、审议公司

2019 年预算方案.

7、听取公司独立董事

2018 年度述职报告.

4 2018 年年度股东大会 会议文件之一天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 (二一九年五月十七日) 各位股东:

2018 年是公司在历年来的经营与发展过程中所面临的困难最大,形势最为 严峻的一年, 一方面金融机构对房地产融资呈观望和缩紧态势,另一方面公司面 临巨大的偿债危机.在此双重压力下,公司在董事会的决策带领下,履职尽责, 敢于担当,实现了本年度的平稳运行.现将董事会本年度工作情况说明如下:

一、主要经济指标完成情况

2018 年, 公司实现营业收入 34.01 亿元, 利润总额 2.52 亿元, 净利润为 1.44 亿元.归属于母公司所有者净利润为 1.35 亿元. 截至

2018 末,公司总资产为 316.63 亿元,净资产为 52.62 亿元,归属于母 公司所有者净资产为 45.15 亿元. 公司(含全资、控股子公司、参股公司按权益计算)2018 年全年实现合同 销售面积 15.11 万平方米,实现合同销售金额 38.04 亿元.公司全年施工面积为 274.54 万平方米,竣工面积为 17.66 万平方米.本年度共取得天津市

1 宗土地储 备,规划建筑面积为 17.77 万平方米,权益面积为 2.93 万平方米.

二、2018 年重点工作完成情况

(一)统筹安排确保资金平衡

2018 年房地产企业融资受到各类监管政策的严厉限制,多重因素导致公司 下半年资金链承压.针对此,公司上下统一认识,努力进取,穷尽一切办法,通 过紧盯存量融资,广泛寻求增量资金,同时加大销售力度、加快销售回款、盘活 存量资产,最终在控股股东的大力支持协调帮助下完成了公司债券的回售工作, 未出现贷款逾期情况,保证了资金链的正常运转.

(二)紧抓经营销售,努力回笼资金

5 2018 年,全国范围内的调控政策频出.限购、限贷、限价、利率上浮等一 系列政策让楼市十分低迷. 在此环境下,公司经营销售团队持续加大客户导入和 客户转化力度,最大程度加快销售速度,同时加强在途资金管理力度,最大程度 加快资金回笼速度.2018 年,公司(含全资、控股子公司、参股公司按权益计 算)完成销售面积 15.11 万平方米,完成销售合同额 38.04 亿元.

(三)通过合作继续合理增加项目储备保证可持续开发 为完成年度储备目标,实现公司可持续发展,公司项目拓展团队对天津市重 点关注项目进行了跟踪调研及分析.公司竞得北辰北(挂)2017-188 号宗地,建 筑规模 17.77 万平方米.该地块以股权合作方式与五家合作单位共同合作开发, 目前已实现开盘销售. 此外, 公司以股权合作方式与天津招胜房地产有限公司合 作,共同开发北辰北(挂)2017-189 号地块,但为备付偿债资金,经董事会审议 通过决定退出该项目的合作开发,并已完成退款工作.

(四)继续项目管控力度,力求缩短项目开发周期 公司所属子公司海滨公司于

2017 年末取得的津滨汉 (挂) 2017-01 地块项目, 通过超前组织,实现了

8 个月开工,基本实现项目

12 个月开盘销售目标,为公 司制订优化项目开发周期提供了借鉴案例.

三、公司治理和规范化运作情况

(一)股东大会、董事会方面的工作

1、召开了

18 次董事会会议,董事会专业委员会会议

3 次.分别审议通过了 涉及

2017 年董事会工作报告、会计政策变更、计提资产减值准备、2017 年度报 告及摘要、财务决算、利润分配、2018 年预算方案、修订制度、发行公司债券、 对外投资、提供担保、2018 年一季报、半年报及摘要、三季报、聘任董事会秘 书等议案.

2、召开了

4 次监事会会议,分别审议通过了

2017 年监事会工作报告、2017 年度报告及摘要、财务决算、利润分配及内控报告、2018 年一季报、半年报及 摘要、三季报等项议案.

3、 召开了

10 次股东大会, 分别审议了涉及修改公司章程、

2017 年度报告、 财务决算、利润分配、2018 年预算方案、续聘审计机构、修订制度、发行公司

6 债券、为子公司担保、为购房者提供阶段性担保等项议案.

(二)公司内控工作执行情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制. 中 喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》认为,天房发展 于2018 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制.

(三)投资者关系方面的工作

2018 年5月8日,公司根据天津证监局的统一安排,参加了天津辖区上市 公司

2017 年年度报告网上业绩集体说明会.公司总经理、董事会秘书、总会计 师等公司高级管理人员参会, 通过网络互动平台与投资者进行了交流互动.在严 格执行信息披露 三公 原则的基础上,切实提升了投资者对公司的认可程度. 日常投资者关系管理工作中, 公司在接待机构投资者的来访过程中严格执行 投资者关系管理的各项规定, 严守信息披露的相关规定.特别是对于投资者关心 的部分敏感性问题,能够耐心解释,取得了投资者的认可.

(四)董事会执行利润分配方案情况 由于公司

2018 年度归属于母公司所有者未分配利润为负,根据规定,公司 不进行现金分红和送股,也不进行公积金转增股本.

(五)股票市场表现

2018 年度,公司持股集中度继续上升,截至

2018 年末公司股东户数为 6.58 万户,比上年末减 1.44%.2018 年公司股票最低价为 3.21 元/股,最高价为 7.08 元/股.

四、公司日常经营情况

(一)主要项目有序推进 公司主要在建在售项目情况如下: 盛庭花园项目中, 盛庭丽景已于

9 月完成业主入住工作.盛庭名景非百年宅

7 部分正在进行排水、供热、中水、自来水配套工程施工,百年宅部分正在进行内 部装修施工.盛庭豪景正在进行中水、自来水配套工程施工.北辰中学项目已完 成主体验收备案. 盛雅佳苑项目目前正在进行供热配套工程施工.盛文佳苑项目 目前正在进行桩基施工. 苏州城市公司负责开发的心著华庭项目已完成入住工作;

吴侬里项目装修施工基本完成, 正在进行配套专业施工准备工作;

留风雅苑项目 正在进行基础施工;

迎枫雅院项目正在进行基础施工;

平江风华项目正在进行内 部装修工程施工;

美瑜华庭美瑜兰庭项目基坑支护桩和帷幕全部完成.汉沽美岸 英郡项目桩基础施工完成,

9 个楼栋基础施工完成, 已取得销售许可证;

汉沽 澜 岸雅苑 项目

2、3 号楼荣获天津市建设工程市级优质工程 海河杯 奖.栖塘 佳苑、美塘佳苑项目

5 月完成全部楼........