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河北沧州大化股份有限公司

600230 2006 年年度报告 河北沧州大化股份有限公司

2006 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

8

七、股东大会情况简介

9

八、董事会报告

10

九、监事会报告

14

十、重要事项

15 十

一、财务会计报告.

18 十

二、备查文件目录.50 河北沧州大化股份有限公司

2006 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长平海军,财务总监孙磊声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:河北沧州大化股份有限公司(注:公司于

2007 年1月31 日股东大会通过了修 改公司名称及公司章程的议案,即将公司名称改为:沧州大化股份有限公司,目前正在办理变更手续.) 公司法定中文名称缩写:沧州大化 公司英文名称:HEBEI CANGZHOU DAHUA CO.,LTD

2、 公司法定代表人:平海军

3、 公司董事会秘书:孙磊

电话:0317-3556808 传真:0317-3025065 E-mail:[email protected] 联系地址:河北省沧州市北环中路

66 号河北沧州大化股份有限公司 公司证券事务代表:彭建民

电话:0317-3556143 传真:0317-3025065 E-mail:[email protected] 联系地址:河北省沧州市北环中路

66 号河北沧州大化股份有限公司

4、 公司注册地址:河北省沧州市北环中路

66 号(注:公司于

2007 年1月31 日股东大会通过了修改 公司名称及公司章程的议案, 即将公司公司地址改为: 沧州市永济东路

19 号, 目前正在办理变更手续. ) 公司办公地址:河北省沧州市北环中路

66 号 邮政编码:061000 公司国际互联网

网址:http://www.czdh.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券办公室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:沧州大化 公司 A 股代码:600230

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年9月24 日 公司首次注册登记地点:河北省沧州市北环中路

66 号 公司法人营业执照注册号:1300001000993 公司税务登记号码:130903700714223 公司聘请的境内会计师事务所名称:天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京海淀区车公庄西路乙

19 号华通大厦 B 座二层

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 197,142,626.84 净利润 102,255,263.90 扣除非经常性损益后的净利润 102,534,580.34 河北沧州大化股份有限公司

2006 年年度报告

2 主营业务利润 354,464,924.50 其他业务利润 -260,153.61 营业利润 197,228,285.18 投资收益 补贴收入

0 营业外收支净额 -85,658.34 经营活动产生的现金流量净额 330,584,964.72 现金及现金等价物净增加额 121,281,677.63

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -338,550.30 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 252,891.96 所得税影响数 -193,658.10 合计 -279,316.44

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减 (%)

2004 年 主营业务收入 1,630,911,523.51 1,106,448,100.24 47.40 1,246,928,630.17 利润总额 197,142,626.84 165,987,261.16 18.77 124,756,336.11 净利润 102,255,263.90 113,025,592.04 -9.53 85,065,671.62 扣除非经常性损益的净利润 102,534,580.34 113,202,886.43 -9.42 84,802,307.48 每股收益 0.39 0.44 -11.36 0.33 最新每股收益 净资产收益率(%) 11.42 13.74 减少 2.32 个百分点 11.56 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(%) 11.45 13.76 减少 2.31 个百分点 11.53 扣除非经常性损益后净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率(%) 11.95 14.53 减少 2.58 个百分点 12.10 经营活动产生的现金流量净额 330,584,964.72 226,772,477.33 45.78 313,026,179.83 每股经营活动产生的现金流量净额 1.27 0.87 45.98 1.21

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末增 减(%)

2004 年末 总资产 2,022,978,839.05 1,681,586,762.94 20.30 1,769,130,486.14 股东权益(不含少数股东权益) 895,693,635.26 822,795,328.85 8.86 735,642,611.65 每股净资产 3.45 3.17 8.83 2.84 调整后的每股净资产 3.44 3.15 9.21 2.82

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 259,331,620.00 356,968,613.06 69,656,044.56 34,400,250.87 136,839,051.23 822,795,328.85 本期增加 1,756,221.46 44,666,218.05 102,255,263.90 148,677,703.41 河北沧州大化股份有限公司

2006 年年度报告

3 本期减少 2,586,700.75 34,400,250.87 34,400,250.87 38,792,445.38 75,779,397.00 期末数 259,331,620.00 356,138,133.77 79,922,011.74 0.00 200,301,869.75 895,693,635.26

1、资本公积变动原因:1)由于控股子公司沧州大化 TDI 有限公司的资本公积发生变化,公司按规 定股权比例计提的股权投资准备增加.2)股权分置改革相关费用直接冲减资本公积.

2、盈余公积变动原因:按本年度净利润的 10%提取的法定盈余公积和法定公益金.

3、未分配利润变动原因:经营盈利、分配现金股利及提取盈余公积.

4、股东权益变动原因:由于资本公积、盈余公积、未分配利润的变动使股东权益产生了变动.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股送股公积金转 股其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 151,727,308 58.51 151,727,308 58.51

2、 国有法人持股 602,156 0.23 602,156 0.23

3、 其他内资持股 602,156 0.23 602,156 0.23 其中: 境内法人持股 602,156 0.23 602,156 0.23 有限售条件股份 合计 152,931,620 58.97 152,931,620 58.97

二、无限售条件流通股份 人民币普通股 106,400,000 41.03 106,400,000 41.03 无限售条件流通 股份合计 106,400,000 41.03 106,400,000 41.03

三、股份总数 259,331,620

100 259,331,620

100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件 股份数量余 额 说明

2007 年4月7日1,878,013 151,053,607 108,278,013 除公司控股股东大化集团外, 其它原非 流通股股东所持股份均可上市交易.

2008 年4月7日7,552,680 143,500,927 115,830,693 控股股东大化集团有 7,552,680 股份 可上市交易.

2009 年4月7日143,500,927

0 259,331,620 有限售条件股份全部可以上市交易.

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2) 公司股份总数及结构的变动情况 公司

2006 年度进行了股权分置改革,具体事项见财务会计报告(十二)其他重要事项. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股. 河北沧州大化股份有限公司

2006 年年度报告

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(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 30,412 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 年度内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 沧州大化集团有限责任公司 国有股东 58.25 151,053,607 -26,188,013 151,053,607 质押 47,000,000 冻结 16,030,000 河北省信息产业投资有限公司 国有股东 0.26 673,701 -116,299 673,701 蒋伟 未知 0.19 483,647 483,647 上海良能建筑有限公司 未知 0.17 430,000 430,000 邓振浩 未知 0.15 386,900 386,900 邓振洲 未知 0.14 360,515 360,515 王万青 未知 0.13 345,800 85,800 河北沧州塑料集团股份有限公司 其他 0.13 325,000

0 325,000 冻结 325,000 中国化学工程第十三建设公司 国有股东 0.13 325,000

0 325,000 冻结 325,000 严淑芳 未知 0.12 302,372 302,372 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 蒋伟 483,647 人民币普通股 上海良能建筑有限公司 430,000 人民币普通股 邓振浩 386,900 人民币普通........