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B 河北省新合作控股集团有限公司 公司债券半年度报告 (2018 年上半年) 二一八年八月 河北省新合作控股集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告中的财务报告未经审计. 河北省新合作控股集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本次债券时,应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容. 截至

2018 年6月末,公司面临的风险因素与

2017 年年度报告 重大事项提示 中披露 的内容无重大变化. 河北省新合作控股集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人.8

三、 信息披露网址及置备地.8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.9

六、 中介机构情况.11

(四)报告期内中介机构变更情况.12

第二节 公司债券事项.12

一、 债券基本信息.12

二、 募集资金使用情况.14

三、 报告期内资信评级情况.15

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.16

五、 偿债计划.18

六、 专项偿债账户设置情况.19

七、 报告期内持有人会议召开情况.19

八、 受托管理人履职情况.19

第三节 业务经营和公司治理情况.21

一、 公司业务和经营情况.21

二、 投资状况.25

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.25

四、 公司治理情况.25

五、 非经营性往来占款或资金拆借.26

第四节 财务情况.26

一、 财务报告审计情况.26

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.27

三、 合并报表范围调整.27

四、 主要会计数据和财务指标.27

五、 资产情况.28

六、 负债情况.29

七、 利润及其他损益来源情况.31

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.31

九、 对外担保情况.31

第五节 重大事项.32

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.32

二、 关于破产相关事项.32

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.32

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.32

五、 其他重大事项的信息披露情况.32

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.33

一、发行人为可交换债券发行人.33

二、发行人为创新创业公司债券发行人.33

三、发行人为绿色公司债券发行人.33

四、发行人为可续期公司债券发行人.33

五、其他特定品种债券事项.33

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.33 河北省新合作控股集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

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第八节 备查文件目录.34 附件 财务报表.36 合并资产负债表

36 合并利润表

40 合并现金流量表

42 合并所有者权益变动表.46 担保人财务报表.51 河北省新合作控股集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

6 释义 发行人、公司、本公司 指 河北省新合作控股集团有限公司(曾用名 河北省 新合作资产运营集团有限公司 )

15 合作债 指 河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发行 公司债券

15 新合作 指 河北省新合作控股集团有限公司

2015 年非公开发 行公司债券

11 冀新债、11 冀新合作债 指2011 年河北省新合作资产运营集团有限公司公司 债券 本半年度报告、半年度报告 指 河北省新合作控股集团有限公司公司债券

2018 年 半年度报告

2017 年年度报告 指 河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发行 公司债券

2017 年年度报告 控股股东、省社、股东 指 河北省供销合作总社 董事会 指 河北省新合作控股集团有限公司董事会 监事会 指 河北省新合作控股集团有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 募集资金专项账户和偿债保障 金专项账户、专项账户 指 发行人在中信银行股份有限公司石家庄分行开立的 专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划付与 本息偿还的银行账户 债券受托管理人 指 东兴证券股份有限公司 律师事务所 指 上海市申达律师事务所 评级机构、联合信用 指 联合信用评级有限公司 专项账户 指 募集资金专项账户和偿债保障金专项账户 最近三年 指2015 年度、2016 年度、2017 年度 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日15 合作债募集说明书 指 《河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发 行公司债券募集说明书》

15 新合作募集说明书 指 《河北省新合作控股集团有限公司

2015 年非公开 发行公司债券募集说明书》

11 冀新债上市公告书 指《2011 年河北省新合作资产运营集团有限公司公 司债券上市公告书》 《公司章程》 指 《河北省新合作控股集团有限公司章程》

15 合作债《债券受托管理协议 》 指 《河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发 行公司债券之债券受托管理协议》

15 新合作《债券受托管理协议 》 指 《河北省新合作控股集团有限公司

2015 年非公开 发行公司债券之债券受托管理协议》

11 冀新债《债券受托管理协议 》 指《2011 年河北省新合作资产运营集团有限公司公 司债券受托管理协议》

15 合作债评级报告 指 《河北省新合作控股集团有限公司公司债券

2018 年跟踪评级报告》

11 冀新债评级报告 指《2011 年河北省新合作资产运营集团有限公司公 司债券

2018 年跟踪信用评级报告》 河北省新合作控股集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

7 15 合作债受托管理事务临时报 告指15 合作债: 《河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发行公司债券临时受托管理事务报告》

15 新合作受托管理事务临时报 告指15 新合作: 《河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发行公司债券临时受托管理事务报告》

11 冀新债受托管理事务临时报 告指11 冀新债: 《河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发行公司债券临时受托管理事务报告》

15 合作债受托管理事务报告 指15 合作债: 《河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发行公司债券受托管理事务报告(2017 年度) 》

15 新合作受托管理事务报告 指15 新合作: 《河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发行公司债券受托管理事务报告(2017 年度) 》

15 冀新债受托管理事务报告 指15 冀新债: 《河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发行公司债券受托管理事务报告(2017 年度) 》 农资公司 指 河北省农业生产资料有限公司 盐业公司 指 河北省盐业专营集团公司 中盐河北公司 指 中盐河北盐业专营有限公司 新合作房地产公司 指 河北新合作房地产开发有限公司 冀兴房地产公司 指 河北冀兴房地产开发有限公司 卓诚企业管理公司 指 河北省卓诚企业管理服务有限公司 新合作投资管理公司 指 河北省新合作投资管理有限公司 新网工程 指 省级新农村现代流通服务网络工程,由全国供销合 作总社提出,包含农业生产资料现代经营服务网络 、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网 络和再生资源回收利用网络四大网络建设,旨在健 全农村市场体系,发展适应现代农业要求的流通产 业 河北省新合作控股集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 河北省新合作控股集团有限公司 中文简称 新合作 外文名称(如有) HEBEI New Cooperation Group Holdings Limited 外文缩写(如有) 无 法定代表人 张忠辉 注册地址 河北省石家庄市建设南大街

21 号付一号 办公地址 河北省石家庄市建设南大街

21 号付一号 办公地址的邮政编码

050011 公司网址 http://www.xhzjt.com 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 彭义林 联系地址 河北省石家庄市建设南大街

21 号付一号 电话 0311-86213980 传真 0311-86213980 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地 河北省石家庄市建设南大街

21 号付一号 河北省新合作控股集团有限公司公司债券半年度报告(2018 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:河北省供销合作总社 报告期末实际控制人名称:河北省供销合作总社

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、........