PDF《中节能风力发电股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告》

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-018 中节能风力发电股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 重要内容提示: ? 被担保人名称:中节能风力发电(五峰)有限公司(暂定名,以工 商注册为准) .

? 本次担保金额:不超过

68760 万元,由于该公司尚未办理工商注册 登记,因此本担保事项存在不确定性. ? 本次担保是否有反担保:无?对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保事项介绍 中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)本次担保是为全资子公 司中节能风力发电(五峰)有限公司(以下简称五峰公司)建设湖北五峰

10 万千瓦风电场项目(以下简称五峰项目)而提供的项目建设贷款担保. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 五峰项目于

2014 年12 月19 日获得湖北省发改委的核准,项目总投资 85,973 万元,其中项目资本金 17,213 万元,经公司二届十三次董事会审议 批准,公司将设立全资子公司五峰公司负责该项目的建设和运营. 上述投资项目情况详见

2015 年3月19 日本公司在上海证券交易所官 方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资公告》 . 经公司二届十三次董事会审议批准,五峰公司的首期注册资本金为人 民币 1,000 万元,公司将根据项目建设进度对资金的需求,增加其资本金的 投入,直至 17,213 万元.资本金以外的项目建设资金,即68,760 万元将由 公司或五峰公司向金融机构申请贷款解决. 公司将根据与金融机构商谈项目 贷款的实际情况, 如果以五峰公司为贷款主体且需要公司为其项目贷款提供 担保,则公司同意提供相应的担保.

(二)公司本次担保事项履行的决策程序 公司二届十三次董事会审议通过了《关于投资建设湖北五峰

10 万千 瓦风电场项目的议案》 ,同意公司投资建设湖北五峰

10 万千瓦风电场项目;

同意公司投资设立全资子公司中节能风力发电(五峰)有限公司(暂定名, 以工商注册为准)作为该项目的建设、运营主体开展相关工作;

同意以公司 或五峰公司为贷款主体,向金融机构申请不超过 68,760 万元的贷款;

同意 五峰公司在该项目建成后,以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目 贷款提供担保;

如果以五峰公司为贷款主体,同意公司为其提供相应担保, 担保总额为不超过 68,760 万元,本担保事项需提请股东大会审议批准;

同 意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担 保手续 (详见公司

2015 年3月18 日在上海证券交易所官方网站公开披露的 《中节能风力发电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》 ) . 公司董事会决定将上述担保事项提交公司

2014 年年度股东大会审议批 准,详见公司

2015 年3月19 日在上海证券交易所官方网站公开披露的《中 节能风力发电股份有限公司关于召开

2014 年年度股东大会的通知》 .

二、被担保人基本情况 本担保事项的被担保方为公司全资子公司,负责建设运营五峰项目,注 册资本为 1,000 万元,注册地点拟为湖北省五峰县.目前,五峰公司正在办 理工商注册登记.

三、担保协议的主要内容 由于尚未与金融机构商谈贷款事项,因此担保的方式、类型、期限、 金额和担保协议中的其他事项均无法提供. (具体请见后续公告)

四、公司累计对外担保数量 截至本公告披露日,公司为下属子公司提供担保事项情况如下表: 序号 被担保公司名称 被担保公司与 公司的关联关 系 担保贷款余额 担保余额占公 司最近一期经 审计净资产的 比例 担保借款银行 提供担保的贷款 用途

1 中节能港能风力发电 (张北)有限公司 控股子公司 40000.00 10.49% 国家开发银行股 份有限公司 张北绿脑包一期 100.5MW 风电项 目2中节能风力发电(张北)有限公司 全资子公司 5560.00 1.46% 建行张家口分行 张北二期风电项 目贷款

3 中节能风力发电(张北)有限公司 全资子公司 3480.00 0.91% 建行张家口分行 张北一期风电项 目贷款

4 中节能(肃北)风力 发电有限公司 全资子公司 32500.00 8.53% 国家开发银行股 份有限公司 肃北马鬃山风电 项目贷款

5 通辽市东兴风盈风电 科技有限公司 全资子公司 26208.01 6.88% 交行北京东单支 行 通辽奈曼风电项 目贷款 总计 107748.01 28.27% 公司无逾期担保.

五、报备文件 中节能风力发电股份有限公司二届十三次董事会决议 特此公告. 中节能风力发电股份有限公司董事会

2015 年3月19 日