PDF《二OO八年年度报告》

山西关铝股份有限公司 二OO 八年年度报告 (2008.

01.01--2008.12.31) 报告时间:二00 九年四月十四日 山西关铝股份有限公司(000831)

2008 年年度报告

1 目录

第一节 重要提示…2

第二节 公司基本情况简介…3

第三节 会计数据和业务数据摘要…4

第四节 股本变动及股东情况…6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………10

第六节 公司治理结构

15

第七节 股东大会情况简介

18

第八节 董事会报告

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第九节 监事会报告

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第十节 重要事项

34 第十一节 财务报告

40 第十二节 备查文件目录

98 山西关铝股份有限公司(000831)

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议. 所有董事均出席了董事会. 天健光华(北京)会计师事务为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计 报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 公司董事长李庆先生、总经理王长科先生、总会计师闫国刚先生声明:保证年度 报告中财务报告的真实、完整. 山西关铝股份有限公司(000831)

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第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称:山西关铝股份有限公司 英文名称:SHANXI GUANLU CO.,LTD 英文缩写:SXGL

二、公司法定代表人:李庆

三、公司董事会秘书:郑启家 联系地址:山西省运城市解州镇新建路

36 号

电话:0359―

2825474、2825490 传真:0359―2800974 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:山西省运城市解州镇新建路

36 号 公司办公地址:山西省运城市解州镇新建路

36 号 公司国际互联网

网址:http://www.sxglgf.com 公司电子信箱:[email protected] 邮政编码:044001

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 公司年度报告中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:关铝股份 股票代码:000831

七、其他有关资料

1、公司于

1998 年6月17 日在山西省工商行政管理局首次注册登记. 注册地址:山西省运城市解州镇新建路

36 号 企业法人营业执照注册号:1400001006359 税务登记号:142701701196552 组织机构代码:70119655-2

2、公司聘请的会计师事务所 名称:天健光华(北京)会计师事务所有限公司 办公地址:北京市东城区北三环东路

36 号环球贸易中心 A 座12 层. 山西关铝股份有限公司(000831)

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要利润指标情况 单位: (人民币)元项目金额营业利润 -425,720,348.18 利润总额 -490,648,678.95 归属于母公司所有者的净利润 -498,023,821.46 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -433,094,705.12 经营活动产生的现金流量净额 135,574,867.83 注:非经常性损益项目 单位: (人民币)元项目金额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -14,944,142.55 计入当期损益的政府补助 8,490,881.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,475,069.36 所得税影响数 -1,657.06 影响少数股东损益 871.49 合计 -64,929,116.34

二、公司近

3 年的主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位: (人民币)元2006 年项目2008 年2007 年本年比上年增减(%) 调整前 调整后 营业收入 2,475,585,024.39 2,828,081,549.21 -12.46 2,250,347,562.31 2,620,739,500.06 利润总额 -490,648,678.95 398,084,861.08 -223.25 40,285,598.78 35,255,550.39 归属于母公司所有者的净利润 -498,023,821.46 380,197,656.00 -230.99 49170,414.76 28,001,094.61 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益后的净利润 -433,094,705.12 381,598,011.82 -213.50 55,345,307.37 34175987.22 经营活动产生的现金流量净额 135,574,867.83 19,379,700.74 599.57 198,477,290.47 198,477,290.47

2006 年末

2008 年末

2007 年末 本年末比上年末增减(%) 调整前 调整后 总资产 3,193,103,721.50 3,367,012,375.71 -5.16 3,254,295,995.09 3,248,511,359.28 归属于母公司所有者权益 947,058,819.47 1,459,165,216.42 -35.10 1,093,192,672.33 1,078,967,560.42 股本 653,400,000.00 363,000,000.00 80.00 363,000,000.00 363,000,000.00 山西关铝股份有限公司(000831)

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(二)主要财务指标 单位: (人民币)元2006 年项目2008 年2007 年 本年比上年 增减(%) 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) -0.76 0.58 -231.03 0.14 0.077 稀释每股收益(元/股) -0.76 0.58 -231.03 0.14 0.077 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.66 0.58 -213.79 0.15 0.094 全面摊薄净资产收益率(%) -52.59 26.06 -78.65 4.50 2.60 加权平均净资产收益率(%) -28.32 29.96 -58.28 4.50 2.63 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -45.73 26.15 -71.88 5.06 3.17 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) -24.63 30.07 -54.7 5.06 3.20 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.05 320.00 0.55 0.55

2006 年末

2008 年末

2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 调整前 调整后 归属于母公司所有者的每股净资产 1.45 4.02 -63.93 3.01 2.97 说明:上述

2007 年度主要财务指标按

2008 年底总股本 653,400,000 股计算.

三、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号D 净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求,本公司

2008 年度全面摊 薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -52.59% -28.32% -0.76 -0.76 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -45.73% -24.63% -0.66 -0.66

四、报告期内股东权益变动情况 单位: (人民币)元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 363,000,000.00 290,400,000.00 653,400,000.00 资本公积 340,276,092.78 108,900,000.00 231,376,092.78 盈余公积 122,903,926.10 122,903,926.10 未分配利润 632,985,197.54 693,606,396.95 -60,621,199.41 归属于母公司所有者权益合计 1,459,165,216.42 290,400,000.00 802,506,396.95 947,058,819.47 变动原因: 股本增加、资本公积减少原因系公司

2007 年度股东大会审议通过

2007 年度利润分 配及资本公积转增股本的议案,以公司

2007 年末总股本 36,300.00 万股为基数,每10 股送5股,每10 股资本公积转增

3 股,每10 股派发现金 0.20 元(含税)所致;

未分配利 润减少原因系公司承担的

2008 年度分配股利代扣代缴个人所得税部分及

2008 年由于电 解铝及铝加工市场发生较大滑坡,产品价格大幅下跌,市场需求减少,故产生净利润大 额亏损所致. 山西关铝股份有限公司(000831)

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第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 121,914,863 33.59% 60,957,431 36,574,459

1650 +97,533,540 219,448,403 33.59%

1、国家持股

2、国有法人持股 121,862,912 33.57% 60,931,456 36,558,873 +97,490,329 219,353,241 33.57%

3、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股境内自然人持股

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

5、高管股份 51,951 0.01% 25,975 15,586

1650 +43,211 95,162 0.01%

二、无限售条件股份 241,085,137 66.41% 120,542,569 72,325,541 -1650 +192,866,460 433,951,597 66.41%

1、人民币普通股 241,085,137 66.41% 120,542,569 72,325,541 -1650 +192,866,460 433,951,597 66.41%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 363,000,000 100% 181,500,000 108,900,000

0 290,400,000 653,400,000 100%

(二)限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股份 本年解除 限售股份 本年增加限 售股份 年末限售股份 限售原因 解除限售日期 山西关铝集团有限公司 121,862,912

0 97,490,329 219,353,241 股改限售股份 待定 李庆2,311

0 1,849 4,160 董事限售股份

2008 年第

1 个交易日 王长科 10,924

0 8,739 19,663 董事限售股份

2008 年第

1 个交易日 赵志彬 10,321

0 8,257 18,578 董事限售股份

2008 年第

1 个交易日 张久明 1,306

0 1,045 2,351 董事限售股份

2008 年第

1 个交易日 丁平生 10,321

0 8,257 18,578 董事限售股份

2008 年第

1 个交易日 闫国刚 3,920

0 3,135 7,055 董事限售股份

2008 年第

1 个交易日 郑启家 7,623

0 6,098 13,721 高管限售股份

2008 年第

1 个交易日 郭大鹏 1,306

0 1,045 2,351 监事限售股份

2008 年第

1 个交易日 昝建国

75 0

60 135 监事限售股份

2008 年第

1 个交易日 杜晓华

0 0

900 900 监事限售股份

2008 年第

1 个交易日 杨建臣 3,919

0 3,135 7,054 高管限售股份

2008 年第

1 个交易日 党建平

0 0

750 750 高管限售股份

2008 年第

1 个交易日 合计121,914,938

0 97,533,599 219,448,537 山西关铝股份有限公司(000831)

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二、股票发行与上市情况

(一)报告期末为止的前

3 年历次股票发行情况 报告期末为止的前

3 年公司没有发行股票及衍生证券的情况.

(二)公司股份总数及结构的变动情况

1、2008 年5月6日公司召开的

2007 年年度股东大会审议通过了

2007 年度利润分 配及资本公积金转增股本的方案:以公司总股本 363,000,000 股为基数,向全体股东每

10 股送

5 股红股、资本公积金转增

3 股、派发现金 0.2 元(含税,扣税后,个人股东、 投资基金实际每

10 股派发现金

0 元, 税金差额部分由本公司代缴) . 本次分红派息股权登 记日为

2008 年5月26 日,除权除息日为

2008 年5月27 日(相关公告刊登于

2008 年5月7日《证券时报》及巨潮资讯网) .分红前公司总股本为 363,000,000 股,分红派息后 总股本增至 653,400,000 股, 其中: 有限售条件股份 219,446,753 股, 占总股本的 33.59%, 无限售条件股份 433,953,247 股,占总股本的 66.41%. .

2、本公司控股股东山西关铝集团有限公司与中国五矿集团公司于

2008 年1月8日签署了股权转让意向书,于2008 年10 月15 日在北京签署《关于山西关铝股份有限公司 29.90%国有股股东变更协议》 ,并已经国务院国有资产监督管理委员会

2008 年10 月14 日下发的《关于山西关铝股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复》 (国资产权 [2008]1140 号)文件批准.山西关铝集团有限公司所持本公司 29.90%国有股股东变更为 中国五矿集团公司.国有股股东变更后,中国五矿集团公司持有本公司股份 19,536.66 万股(均为有限售条件股份) ,占本公司总股本 65,340.00 万股的 29.90%,为本公司第 一大股东.本公司于

2008 年10 月16 日披露了《山西关铝股份有限公司关于控股股东变 更的公告》 .股东变更双方于

2008 年10 月21 日披露了《简式权益变动报告书》和《详 式权益变动报告书》 .截至

2008 年12 月31 日止,股权过户手续尚在办理之中.

(三)现存的内部职工股情况 报告期内,公司无内部职工股. 山西关铝股份有限公司(000831)

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三、股东和实际控制人........