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冠城大通股份有限公司

2007 年年度报告

1 冠城大通股份有限公司

600067 2007 年年度报告 冠城大通股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.12

六、公司治理结构.18

七、股东大会情况简介.30

八、董事会报告.31

九、监事会报告.41

十、重要事项.42 十

一、财务会计报告.53 十

二、备查文件目录.74 冠城大通股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、福建立信闽都会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、 公司负责人: 韩国龙, 主管会计工作负责人: 林, 及会计机构负责人 (会计主管人员) : 李春声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:冠城大通股份有限公司 公司法定中文名称缩写:冠城大通 公司英文名称:CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.

2、 公司法定代表人:韩国龙

3、 公司董事会秘书:肖林寿

电话:0591-83350026 传真:0591-87110586 E-mail:[email protected] 联系地址:福建省福州市五一中路

32 号元洪大厦

26 层 公司证券事务代表:余坦锋

电话:0591-83353338 传真:0591-87110586 联系地址:福建省福州市五一中路

32 号元洪大厦

26 层

4、 公司注册地址:福建省福州市开发区快安延伸区创新楼 公司办公地址:福建省福州市五一中路

32 号元洪大厦

26 层 邮政编码:350005 公司国际互联网

网址:www.gcdt.net 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:冠城大通 公司 A 股代码:600067

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1988 年4月3日公司首次注册登记地点:福建省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:350000400000309 公司税务登记号码:350111158166190 公司聘请的境内会计师事务所名称:福建立信闽都会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:福州市六一路

102 号会计师事务所大楼 冠城大通股份有限公司

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 321,050,030.80 利润总额 335,053,876.26 归属于上市公司股东的净利润 206,946,042.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 191,725,276.67 经营活动产生的现金流量净额 -457,481,643.88

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 12,478,068.34 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 2,472,823.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外 - 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 允价值产生的损益 - 非货币性资产交换损益 - 委托投资损益 - 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,774,186.09 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 - 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -947,046.34 其他非经常性损益项目 3,312,542.35 减:所得税影响数 120,722.93 减:少数股东损益(扣税后) 200,713.17 合计 15,220,765.62 冠城大通股份有限公司

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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年2005 年 主要会计数据

2007 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 调整后 调整前 营业收入 4,624,548,925.27 3,896,874,112.57 3,553,828,144.77 18.67 2,645,922,278.95 2,280,348,544.75 利润总额 335,053,876.26 282,458,393.50 188,909,865.49 18.62 206,600,338.34 171,525,275.65 归属于上市公司股 东的净利润 206,946,042.29 180,892,308.22 113,843,031.62 14.40 125,157,163.70 97,407,400.26 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 191,725,276.67 125,770,558.97 114,342,771.53 52.44 95,163,548.67 94,874,480.49 基本每股收益 0.43 0.38 0.31 13.16 0.26 0.30 稀释每股收益 0.43 0.38 * 13.16 0.26 * 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.40 0.26 0.31 53.85 0.20 0.29 全面摊薄净资产收 益率(%) 20.91 22.87 18.13 减少 1.96 个百分点 20.32 18.70 加权平均净资产收 益率(%) 23.23 25.68 19.76 减少 2.45 个百分点 22.32 20.34 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率(%) 19.37 15.90 18.21 增加 3.47 个百分点 15.45 18.21 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 21.52 17.85 19.85 增加 3.67 个百分点 16.97 19.81 经营活动产生的现 金流量净额 -457,481,643.88 -601,092,158.45 -566,305,833.83 不适用 638,077,837.24 455,111,851.25 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.95 -1.62 -1.53 不适用 1.98 1.41

2006 年末

2005 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 6,835,475,670.82 5,403,801,131.31 4,406,808,535.40 26.49 4,139,733,757.52 2,977,465,345.24 所有者权益(或股 东权益) 989,791,086.44 791,011,308.65 627,775,861.08 25.13 616,081,017.71 520,937,596.15 归属于上市公司股 东的每股净资产 2.06 2.13 1.69 -3.29 1.91 1.61

(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 ― ―

0 2,343,618.97 冠城大通股份有限公司

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6 可供出售金融资产 2,516,342.4 6,173,258.85 3,656,916.45 5,395,184.67 合计 2,516,342.4 6,173,258.85 3,656,916.45 7,738,803.64

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 107,026,045 28.85 7,748,116 -18,199,893 -10,451,777 96,574,268 20.09 其中: 境内法人持股 107,026,045 28.85 7,748,116 -18,199,893 -10,451,777 96,574,268 20.09 境内自然人持股

4、外资持股 72,720,000 6,079,392 78,799,392 78,799,392 16.39 其中: 境外法人持股 72,720,000 6,079,392 78,79........