PDF《股票简称：云南铜业》

云南铜业股份有限公司

2004 年年度报告正文

1 股票简称:云南铜业 股票代码:000878 YUNNAN COPPER CO.

,LTD 云南铜业股份有限公司 二00 四年年度报告 二00 五年三月二十一日 云南铜业股份有限公司

2004 年年度报告正文

2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 本公司董事长邹韶禄先生、总经理何云 辉先生、财务总监钟亮先生、总会计师陈少 飞先生声明:保证本年度报告中财务报告真 实、完整. 云南铜业股份有限公司

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3 目录

第一节、公司基本情况简介-4

第二节、会计数据和业务数据摘要-5

第三节、股本变动及股东情况-6

第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况-9

第五节、公司治理结构-15

第六节、股东大会情况简介-17

第七节、董事会报告-18

第八节、监事会报告-29

第九节、重要事项-30

第十节、财务报告-38 第十一节、备查文件目录-85 云南铜业股份有限公司

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第一节、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:云南铜业股份有限公司 公司法定英文名称:YUNNAN COPPER CO.,LTD 公司英文简称:YCC

(二)公司法定代表人;

邹韶禄

(三)公司董事会秘书:陈少飞 公司证券事务代表:翟华联系地址:云南省昆明市西郊五华区王家桥 联系

电话:0871-8390873

3125348 传真: 0871-8390874 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:云南省昆明市国家高新技术产业开发区 公司办公地址:云南省昆明市西郊五华区王家桥 公司邮政编码:650102 公司国际互联网

网址:http://www.yunnanCcopper.com 公司电子信箱:[email protected]

(五) 公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:云南铜业 股票代码:000878

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年5月15 日 公司首次注册登记地点:云南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:5300001006271 税务登记号码:530112709705745 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址: 名称:亚太中汇会计师事务所有限公司(原云南亚太会计师事务所有限公司) 办公地址:云南省昆明市青年路

389 号志远大厦

16 搂 云南铜业股份有限公司

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第二节、会计数据和业务数据摘要

一、本年度利润总额及其构成(单位:人民币元) 利润总额 256,293,721.23 净利润 239,390,883.51 扣除非经常性损益后的净利润 243,583,228.61 主营业务利润 618,040,610.63 其他业务利润 69,470.13 营业利润 258,882,120.22 投资收益(含期货收益) 781,863.00 补贴收入 92,881.00 营业外收支净额 -3,463,142.99 经营活动产生的现金流量净额 -1,007,147,773.26 现金及现金等价物净增减额 332,611,516.44 注:扣除非经营性损益项目及涉及金额 a. 营业外收支净额 -3,463,142.99 b. 期货投资收益 -2,897,768.60 c.无正式批文的所得税 1,374,010.05 d. 所得税影响 794,556.44 合计: -4,192,345.10

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)

2002 年(合并数) 指标项目

2004 年(合并数)2003 年(合并数) 调整后 调整前 主营业务收入 7,193,845,979.39 4,091,287,984.30 3,002,821,521.16 3,002,821,521.16 净利润 239,390,883.51 99,425,855.98 46,629,068.13 46,629,068.13 总资产 7,188,721,406.07 4,671,980,628.01 4,293,229,531.02 4,293,229,531.02 股东权益(不含少数股东权益) 2,104,975,234.14 1,944,468,102.44 1,818,519,928.73 1,778,585,488.73 每股收益(摊薄) 0.30 0.12 0.058 0.058 扣除非经常性损益后的每股收益 0.31 0.13 0.069 0.069 每股净资产 2.636 2.435 2.277 2.227 调整后的每股净资产 2.621 2.421 2.266 2.216 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.26 0.442 -0.347 -0.347 净资产收益率(%、摊薄) 11.37 5.11 2.56 2.62 净资产收益率(%、加权) 11.71 5.35 2.6 2.63 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 11.57 5.39 3.21 3.14 云南铜业股份有限公司

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三、利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)

2004 年度

2003 年度

2004 年度

2003 年度 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.36 30.23 18.36 19.2 0.77 0.77 0.45 0.45 营业利润 12.30 12.66 6.26 6.55 0.32 0.32 0.15 0.15 净利润 11.37 11.71 5.11 5.35 0.30 0.30 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 11.57 11.92 5.16 5.39 0.31 0.31 0.13 0.13

四、报告期内股东权益变动情况及原因(单位:元) 项目 股本(股) 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 现金股利 未分配利润 股东权益合计 期初数 798,688,800.00 956,368,667.86 101,658,715.71 33,907,231.96 79,868,880.00 7,883,038.87 1,944,468,102.44 本期增加

0 985,128.19 42,267,545.36 14,233,556.86 79,868,880.00 239,390,883.51 362,512,437.06 本期减少

0 0

0 0 79,868,880.00 122,136,425.36 202,005,305.36 期末数 798,688,800.00 957,353,796.05 143,926,261.07 48,140,788.82 79,868,880.00 125,137,497.02 2,104,975,234.14 变动原因:

1、公司资本公积报告期内增加是因为:报告期其他资本公积系无法支付的应 付款项转入.

2、公司盈余公积和法定公益金增加,系2004 年度按净利润的 10%、5%提取 比例提取所致.

3、 现金股利增加是本期根据公司董事会决议拟分配现金股利所致, 现金股利 减少是本期支付上年度的现金股利所致.

4、未分配利润增加是因为本期净利润增加,分配利润后剩余数增加所致.

第三节、股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)公司股份变动情况表 数量单位:股 云南铜业股份有限公司

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7 本次变动增减(+、-) 项目本次变动前配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 本次变动 后

一、未上市流通股份

1、发起人股份

517888800 0

0 0

0 0

0 517888800 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份

517888800 0

0 0

0 0

0 517888800 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股 高管股

77220 0

0 0

0 0

0 77220

4、优先股及其他

0 未上市流通股份合计

517966020 0

0 0

0 0

0 517966020

二、已上市流通股份

0

1、人民币普通股

280722780 0

0 0

0 0

0 280722780

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计

280722780 0

0 0

0 0

0 280722780

三、股份合计

798688800 0

0 0

0 0

0 798688800

(二)股票发行与上市情况

1、 本公司于

1998 年4月20 日首次向社会公开发行

120000000 股人民币普通 股股票,发行价格为 6.26 元/股,其中

12000000 股为内部职工股.108000000 股于1998 年6月2日获准在深圳证券交易所上市交易,12000000 股内部职工股也 于1998 年12 月2日获准在深圳证券交易所上市交易.

2、本公司于

2001 年实施完成了配股方案.配股比例为 10:3,其中经国家 财政部批准,大股东云南铜业集团有限公司以现金认购了应配数的 2%,其余部 分放弃.此次配股共发行

67888800 股,配股价格为 6.60 元/股,配股缴款起止日 为2001 年1月9日至

2 月5日, 除大股东认购的股份和公司高级管理人员认购的 被冻结外,其余股份已于

2001 年2月27 日在深圳证券交易所上市流通.

3、现存公司内部职工股仅有被冻结的公司高管人员所持有的

77220 股.

(二)股东情况介绍

1、报告期末股东总数为

132614 户. 云南铜业股份有限公司

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2、报告期末公司前十名股东持股情况 名次 姓名(股东名称) 期末持股数量 所占比例% 持股(股份) 性质

1 云南铜业(集团)有限公司 517,888,800 64.84% 国有法人股

2 中国建设银行-博时裕富投资基金 1,605,862 0.20% 社会公众股

3 中国工商银行-融通深圳100指数证券投资基金 920,66........