PDF《江苏省国际信托有限责任公司》

江苏省国际信托有限责任公司

2018 年年度报告摘要

1 目录1.

重要提示.4 2. 公司概况.5 2.1 公司简介.5 2.2 组织结构.8 3. 公司治理.9 3.1 股东.9 3.1 董事.10 3.3 监事.12 3.4 高级管理人员.13 3.5 公司员工.14 4. 经营管理.15 4.1 经营目标、方针、战略规划.15 4.2 经营业务.15 4.3 市场分析.16 4.4 内部控制.18 4.5 风险管理.18 5. 报告期末及上一年末的比较式会计报表

20 5.1 自营资产.20 5.2 信托资产.28

2 6. 会计报表附注

31 6.1 简要说明报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和 核算方法的变化.31 6.2 或有事项说明.31 6.3 重要资产转让及其出售的说明.32 6.4 会计报表中重要项目的明细资料.32 6.5 关联方关系及其交易事项.37 6.6 会计制度.39 7. 财务情况说明书

40 7.1 利润实现和分配情况.40 7.2 主要财务指标.40 7.3 报告期内对公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他事项

41 8. 特别事项提示

42 8.1 股东报告期内变动情况及原因.42 8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因.42 8.3 变更注册资本、注册地或公司名称、公司分立合并事项 ........43 8.4 公司的重大诉讼事项.43 8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚情况.43 8.6 银保监会现场检查情况及整改措施.43 8.7 公司重大事项临时报告.45

3 8.8 银保监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利 益人了解的重要信息

45 9. 公司监事会意见

46 4 1. 重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 1.2 公司独立董事对本报告内容真实性、完整性和准确性无异议. 1.3 公司编制的

2018 年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普 通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告. 1.4 公司法定代表人胡军、主管会计工作负责人王会清和会计机构负 责人李起年声明并保证年度报告中财务报告的真实和完整.

5 2. 公司概况 2.1 公司简介 2.1.1 公司历史沿革 公司前身为江苏省国际信托投资公司, 于1981 年10 月经国家外 资管理委员会和江苏省人民政府批准正式成立.2001 年8月,江苏 省政府决定对江苏省国际信托投资公司和江苏省投资管理有限责任 公司进行集团化重组改制,组建江苏省国信资产管理集团有限公司 (现已更名为 江苏省国信集团有限公司 ,以下简称:国信集团) .

2002 年8月,经中国人民银行批准,江苏省国际信托投资公司予以 重新登记,并更名为 江苏省国际信托投资有限责任公司 ,注册资 金为 248389.9 万元人民币.2007 年6月,根据新两规要求,经中国 银监会(现已更名为 中国银行保险监督管理委员会 ,简称 中国 银保监会 )批准,江苏省国际信托投资有限责任公司更名为 江苏 省国际信托有限责任公司 ,同时变更业务范围.2013 年12 月,公司 注册资本增至 268389.9 万元人民币.2016 年,江苏舜天船舶股份有 限公司向国信集团发行股份以收购其所拥有的江苏省国际信托有限 责任公司 81.49%的股权,公司已办理股东变更手续.2017 年,江苏 舜天船舶股份有限公司更名为江苏国信股份有限公司.

2018 年6月, 中国银监会江苏监管局(现已更名为 中国银保监会江苏监管局 ) 批复同意公司注册资本增至 376033.66 万元. 公司坚持 发展、创新、高效、稳健 的经营理念,积极按照新 两规要求,发挥 受人之托、代人理财 的特点,立足信托本业,完 善治理结构,改善经营机制,探索业务创新,加强人才开发,经济效 益稳步增长,切实维护了委托人的最大利益.公司已经发展成为我国

6 信托业中资产质量优良、管理规范、经营合规、信息透明、风控能力 较强的信托公司. 2.1.2 公司的法定名称 公司法定中文名称:江苏省国际信托有限责任公司 中文缩写:江苏信托 公司法定英文名称:JIANGSU INTERNATIONAL TRUST CORPORATION LIMITED 英文缩写:JSITC 2.1.3 公司法定代表人:胡军 2.1.4 公司注册地址:江苏省南京市长江路

2 号22 至26 层 邮编:210005 公司国际互联网

网址:http://www.jsitc.net 公司电子

邮箱:[email protected] 2.1.5 公司负责信息披露事务的高级管理人员:王会清 公司信息披露事务联系人:裴硕秋 联系

电话:025-89667772 传真:025-89667700 电子信箱: [email protected] 2.1.6 公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 2.1.7 年报备置地点:江苏省南京市玄武区长江路

2 号26 层2.1.8 公司聘请的会计师事务所:天衡会计师事务所(特殊普通 合伙) 办公地址: 江苏省南京市建邺区江东中路

106 号万达广场商务楼 B 座19-20 楼2.1.9 公司聘请的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

7 办公地址:江苏省南京市北京西路

26 号4-5 楼82.2 组织结构 图2.2

9 3. 公司治理 3.1 股东 报告期末公司股东总数为

4 家, 持有本公司股份的股东及持股情 况如下表: 表3.1 股东名称持股比例法人代表注册资本注册地址主要经营业务及主要财务情况 江苏国信股份有限公司(以下简称: 江苏国信) 81.4904% 浦宝英37.78 亿元人 民币 江苏省 南京市 长江路

88 号 主要经营范围: 实业投资、 股权投资 (包括金融、 电力能源股权等) 、投资管理与咨询.电力项目 开发建设和运营管理, 电力技术咨询、 节能产品 销售, 进出口贸易.

2018 年末, 江苏国信总资产 536.50 亿元,净资产 306.69 亿元,营业总收入 221.35 亿元,归属上市公司股东净利润 25.56 亿元. 江苏省苏豪控股集团有限公司(以下 简称:苏豪控 股) 10.9106% 王正喜20 亿 元人民 币 江苏省 南京市 软件大 道48 号 主要经营范围:金融、实业投资,授权范围内国 有资产的经营、管理;

国贸贸易;

房屋租赁;

茧 丝绸、纺织服装的生产、研发和销售.2018 年末, 苏豪控股总资产 253.35 亿元、 净资产 116.51 亿元、 营业收入 182.73 亿元、 利润总额 14.97 亿元. (未经审计) 江苏省农垦集团有限公司(以下简称:江苏农垦) 4.2962% 魏红军33 亿 元人民 币 江苏省 南京市 珠江路

4 号 主要经营范围: 省政府授权范围内的国有资产经 营.2018 年末,农垦集团总资产 265.

30 亿元, 净资产 162.47 亿元,营业收入 106.76 亿元,利 润总额 21.79 亿元. (未经审计) 江苏高科技30 亿 江苏省 主要经营范围: 金融投资、 实业投资、 创业投资、

10 投资集团有限公司(以下 简称:江苏高 投) 3.3028% 张伟元人民 币 南京市 山西路

128 号 股权投资及投资管理业务. 省政府授权范围内国 有资产经营、 管理、 兼并重组以及经批准的其他 业务.投资咨询.2018 年末,江苏高投总资产 155.91 亿元,净资产 98.07 亿元,营业收入 8.42 亿元,利润总额 6.53 亿元. (未经审计) 3.2 董事 表3.2-1 董事会成员 姓名 职务 性别 出生 年份 选任 日期 所........