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柳州两面针股份有限公司

600249 2010 年年度报告 柳州两面针股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、? 重要提示 2?

二、? 公司基本情况.

2?

三、? 会计数据和业务数据摘要.3?

四、? 股本变动及股东情况.5?

五、? 董事、监事和高级管理人员.8?

六、? 公司治理结构.12?

七、? 股东大会情况简介.16?

八、? 董事会报告.16?

九、? 监事会报告.30?

十、? 重要事项 31? 十

一、? 财务会计报告 36? 十

二、? 备查文件目录

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 覃解生 独立董事 因工作原因出差在外, 委托独立董事王双飞代 为表决. 王双飞

(三) 深圳鹏城会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 马朝梅 主管会计工作负责人姓名 莫善军 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 周卓媛 公司负责人马朝梅、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人(会计主管人员)周卓媛 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 柳州两面针股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 两面针 公司的法定英文名称 LIUZHOU LIANGMIANZHEN Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 LIUZHOU LIANGMIANZHEN Co., Ltd. 公司法定代表人 马朝梅

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘俊宏 胡春玲 联系地址 广西柳州东环路

282 号 广西柳州东环路

282 号 电话 0772-2506159 0772-2506159 传真 0772-2506158 0772-2506158 电子信箱 [email protected] [email protected] 柳州两面针股份有限公司

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(三)基本情况简介 注册地址 广西柳州市长风路

2 号 注册地址的邮政编码

545001 办公地址 广西柳州东环路

282 号 办公地址的邮政编码

545006 公司国际互联网网址 www.lmz.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简 称A股上海证券交易所 两面针

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1994 年6月30 日 公司首次注册登记地点 广西区工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2009 年12 月12 日 公司变更注册登记地点 广西柳州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 (企)450200000019521 税务登记号码

450201198230337 组织机构代码 19823033-7 公司聘请的会计师事务所名称 深圳鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道

5022 号联合广场 A 座7楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -24,878,742.19 利润总额 11,088,564.04 归属于上市公司股东的净利润 10,829,378.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -81,636,368.13 经营活动产生的现金流量净额 -130,108,600.09 柳州两面针股份有限公司

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(二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 872,337.49 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 26,105,177.53 债务重组损益 7,699,781.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 81,905,525.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,290,009.50 所得税影响额 -15,189,301.29 少数股东权益影响额(税后) -10,217,784.28 合计 92,465,746.24

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上年同 期增减(%)

2008 年 营业收入 936,393,649.73 712,994,548.84 31.33 565,887,412.82 利润总额 11,088,564.04 20,808,266.63 -46.71 5,968,497.27 归属于上市公司股东的净 利润 10,829,378.11 16,673,933.36 -35.05 12,363,089.27 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-81,636,368.13 -78,780,463.96 -3.63 -48,998,286.53 经营活动产生的现金流量 净额 -130,108,600.09 -115,131,381.58 -13.01 -191,285,027.23

2010 年末

2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2008 年末 总资产 3,307,598,156.50 4,079,858,271.28 -18.93 2,890,870,872.11 所有者权益(或股东权益) 2,204,806,753.01 2,956,110,276.54 -25.42 2,222,402,098.70 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.0241 0.0371 -35.05 0.0275 稀释每股收益(元/股) 0.0241 0.0371 -35.05 0.0275 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) -0.1814 -0.1751 -3.63 -0.1090 加权平均净资产收益率(%) 0.420 0.640 减少 0.22 个百分点 0.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -3.16 -3.04 减少 0.12 个百分点 -1.63 柳州两面针股份有限公司

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5 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元 /股) -0.29 -0.26 -11.54 -0.43

2010 年末2009 年末本期末比上年同期末 增减(%)

2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元 /股) 4.90 6.57 -25.42 4.94

(四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产27,275,421.40 25,274,317.84 -2,001,103.56 -2,001,103.56 可供出售金融资 产2,023,653,481.20 1,103,319,006.47 -920,334,474.73 合计 2,050,928,902.60 1,128,593,324.31 -922,335,578.29 -2,001,103.56

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股 份71,319,819 15.85 71,319,819 15.85

1、国家持股 60,860,652 13.52 60,860,652 13.52

2、国有法人持股

3、其他内资持股 10,459,167 2.33 10,459,167 2.33 其中: 境内非国有 法人持股 10,459,167 2.33 10,459,167 2.33 境内自然人 持股

4、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人 持股

二、无限售条件流 378,680,181 84.15 378,680,181 84.15 柳州两面针股份有限公司

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6 通股份

1、人民币普通股 378,680,181 84.15 378,680,181 84.15

2、 境内上市的外资 股

3、 境外上市的外资 股

4、其他

三、股份总数 450,000,000

100 450,000,000

100

2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 86,388 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 柳州市人民政府国 有资产监督管理委 员会 国家 18.52 83,360,652 60,860,652 无 柳州市经济发展总 公司 境内非 国有法 人7.32 32,959,167 10,459,167 无 上海正章纺织制品 厂 境内非 国有法 人1.26 5,667,507 811,252 未知中国对外经济贸易 信托有限公司-新股+套利 境内非 国有法 人0.82 3,680,122 3,680,122 未知柳州两面针股份有限公司

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7 柳州市两面针旅游 用品厂 境内非 国有法 人0.67 3,009,337 -8,400 未知周宏 境内自 然人 0.59 2,651,300 794,155 未知广西柳州市建设投 资开发有限责任公 司 境内非 国有法 人0.41 1,860,081 未知郑鸿福 境内自 然人 0.409 1,838,264 1,018,698 未知杨春燕 境内自 然人 0.27 1,194,450 951,950 未知刘凤宇 境内自 然人 0.24 1,088,812 1,088,812 未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 柳州市人民政府国有资产监督管理 委员会 22,500,000 人民币普通股 柳州市经济发展总公司 22,500,000 人民币普通股 上海正章纺织制品厂 5,667,507 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司- 新股+套利 3,680,122 人民币普通股 柳州市两面针旅游用品厂 3,009,337 人民币普通股 周宏 2,651,300 人民币普通股 广西柳州市建设投资开发有限责任 公司 1,860,081 人民币普通股 郑鸿福 1,838,264 人民币普通股 杨春燕 1,194,450 人民币普通股 刘凤宇 1,088,812 人民币普通股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份 可上市交易情况 序号有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上 市交 易时 间 新增可 上市交 易股份 数量 限售条件

1 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 60,860,652 60,860,652 股可上........