PDF《二零一五年度全年业绩公布》

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(於香港注册成立之有限公司) (股份代号 : 363) 二零一五年度全年业绩公布业务回顾 上海实业控股有限公司( 「本公司」 )董事会欣然宣布本公司及其附属公司( 「本集团」 )截至 二零一五年十二月三十一日止年度经审核的全年业绩.本集团总收入为196.94亿港元,同比 下跌7.7%,实现净利润27.70亿港元,同比下跌10.5%;

主要由於二零一四年度出售上海青浦 区E地块项目,相比本年度出售燕郊和淇澳岛项目,录得较高的非经常性利润. 二零一五年,全球资本市场动荡,美国正式启动加息周期,新兴市场出现资金流出,欧洲、 日本和亚太地区等国家经济明显下滑.黄金、石油等商品价格大幅下降,多种主要货币兑美 元明显贬值.国内经济进入新常态,增长速度减慢,人民币汇率有所调整,中港股市波动加 剧等复杂多变的因素,都令企业经营环境充满挑战.本集团在董事会和行政班子的领导下, 按照本集团全年的发展战略目标,继续推进融产结合,抓住市场机遇,通过多项融资和并购 活动,扩大业务规模,优化资产结构,积极创新,成功开拓业务新领域,创造未来盈利增长 点.各下属企业进一步加强业务协同和融合,提升战略管控和内控能力.主营业务保持了稳 健和持续的发展,经营业绩取得了令人满意的成绩. 董事会建议派发二零一五年末期股息每股45港仙(二零一四年:45港仙) ,加上本年度内已派 发的中期股息每股36港仙(二零一四年:45港仙) ,全年股息为每股81港仙(二零一四年:90 港仙) . 基建设施 基建设施业务本年度为本集团带来 10.80 亿港元的盈利,较去年度下跌 5.3%,占本集团业务 净利润* 35.8%.盈利下跌主要为去年度录得中环保水务投资有限公司( 「中环水务」 )股权摊 薄收益和龙江环保集团股份有限公司( 「龙江环保」 )增值收益.若撇除上述收益,盈利则上 升2.2%.本集团年内继续加大水务业务的投资,并致力发展污水处理及固废项目;

收费公路 业务有稳定的盈利和现金流,为本集团的整体业务发展提供了良好的支持.

2 收费公路 本集团全资拥有位於上海市的三条收费公路 C 京沪高速公路(上海段) 、沪昆高速公路(上 海段)及沪渝高速公路(上海段) ,分别是上海市西北、西南、正西方向的主要通道,总长度 约120 公里,通行费收入达到上海市全部公路收入的 32%.本年度,三条收费公路的车流量 和通行费收入整体保持增长,道路运行畅通正常.年内恰逢国内五年一次的全国干线公路大 检查(国检) ,三条公路在国检中高质量地通过了检查,全线达到国检要求,展现了本集团有 效管理高速公路的规管理水平. 各公路的主要经营数亓腥缦: 收费公路 项目公司 净利润 同比 变幅 通行费收入 同比 变幅 车流量 (架次) 同比 变幅 京沪高速公路(上海段) 2.93 亿港元 -6.9% 6.58 亿港元 +3.1% 4,668 万+10.9% 沪昆高速公路(上海段) 3.69 亿港元 -1.5% 10.30 亿港元 +5.6% 5,108 万+8.4% 沪渝高速公路(上海段) 1.74 亿港元 +2.7% 5.33 亿港元 +0.5% 3,968 万+5.8% 总计 8.36 亿港元 -2.6% 22.21 亿港元 +3.6% 1.37 亿+8.5% 年内嘉闵高架接入京沪高速公路(上海段)后对路段形成分流,公路同时亦受到沪常高速公 路和沪翔高速公路相继开通的持续分流影响,惟受益於车流量增长,以及於七月中旬上海高 速路网收费里程重新核定,京沪高速公路(上海段)全年通行费收入保持上升.本年度净利 润的下跌除道路分流因素外,货车占比下降与短途车占比增加亦稍影响收益增长.随著周边 多条高速公路陆续开通,项目公司将密切关注车流量的情况,及时做好排堵保畅预案,确保 收费道口畅通.年内在安亭主线收费站实施交通引导标志工程,有效均衡了各通道的交通流 量和在高峰时段发挥即时引导. 沪昆高速公路(上海段)年内受到全年连续晴好天气和节假日小客车流显著增长的有利因素 推动,二零一五年通行费收入继续平稳增长.年内,项目公司将以往在高峰时段采取的排堵 保畅措施和应急管理工作,转为全路段、全天时的常态运行,最大限度发挥了电子收费 (ETC) 车道的快速作用,有效防止了因道路拥堵而形成放车的情况,全年日均流量创 140,000 架次 新高.大蒸港桥顶升工程年内顺利完工,并已於九月份全线开通.於两年的施工周期内,道 路保持通行正常,施工安全有序,监管工作到位. 沪渝高速公路(上海段)本年度的通行费收入与车流量保持增长.年内,淀山湖服务区於国 庆节完成整修,并改善了部分服务设施,以崭新的面貌服务公众.於第四季度,增设九杜路 收费站及沪亭北路匝道改建工程正式启动,二零一六年将全面开工.来年亦将针对青浦城区 收费站逐渐拥堵的问题研究和实施相应排堵保畅措施,以保障公路的有序畅通.项目公司将 继续努力降本增效,部分收费站计划推广使用自动发卡机,进一步优化收费员上岗配置;

并 将通过深化应用机电智能化管理系统,提高机电维护质量和效率,以降低日常养护成本.

3 水务 本集团继续加大力度,投资水务相关项目,并积极找寻清洁能源领域的投资机会.年内更成 功进入污泥处理及土壤修复的新领域,有助开拓未来盈利增长点.水务业务快速发展,新收 购项目并陆续为企业带来盈利贡献. 上实环境 上海实业环境控股有限公司( 「上实环境」 )二零一五年度录得营业额人民币 18.04 亿元,同 比增长 19.9%,收入增长主要来自新收购的上海复旦水务工程技术有限公司( 「复旦水务」 ) , 以及新建项目增加收入;

全年盈利同比增长 24%,达人民币 3.60 亿元,增长主要由於现有实 体处理水量上升和服务收入增加,加上新收购的复旦水务和龙江环保的盈利贡献.未来将继 续投资於污水处理、固废项目及其它环保相关项目,以及推进现有项目建设,致力提升企业 规模和盈利能力,并会积极寻求合适的收购机会,伺机扩大业务规模. 二零一五年三月,上实环境以总代价约人民币 15.48 亿元(连同偿还债务款项)收购复旦水 务92.15%股权,以现金代价和发行股份的方式支付.复旦水务主要从事水处理工程及水生态 修复内的研究开发、技术转让业务,在江苏、浙江及广东拥有十个项目,日处理水量达 600,000 吨,交易已於今年五月完成.交易有助上实环境深化全国业务布局,优化资产和营运能力. 二零一五年四月,上实环境联同世界银行集团成员国际金融公司分别签署股权认购协议,各 自投资

400 万美元,参与 MTI 环境集团有限公司( 「MTI」 )首轮私募融资,MTI 为国内污泥 处理处置行业的领先企业,并拥有多项污泥处理处置和除臭技术的专利技术,目前建设污泥 处理量每日达 1,600,000 吨. 二零一五年四月,上实环境增持了南方水务有限公司( 「南方水务」 )14.7849%的股权,持股 比例从 76.419%增加至 91.203%股权.於十二月,上实环境因应於二零一二年收购南方水务 股权而产生之激励股份代价,向南方水务配发 26,730,407 股新股.因此,本集团持有上实环 境的股权由 35.98%摊薄至 35.55%. 此外,上实环境於去年签署的银川第五污水厂项目(设计日处理能力 50,000 吨)资产转让协 议及转让-经营-转让(TOT)特许协议,已於二零一五........