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安徽水利开发股份有限公司

2013 年年度报告

1 安徽水利开发股份有限公司

600502 2013 年年度报告 安徽水利开发股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人(会计主管人员)李 成建声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:

2013 年,本公司母公司报表实现净利润 607,207,619.43 元,按照规定,提取 10%的法 定公积金 60,720,761.94 元, 年初未分配利润为 382,524,584.50 元, 扣除本年度已分配的利润 93,693,600.00 元和本年度应当提取的法定公积金,2013 年年末可供分配的未分配利润为 835,317,841.99 元. 根据相关规定和公司自身情况,公司拟定

2013 年度利润分配方案为:以目前总股本

50193 万股为基数,每10 股分配现金股利 0.4 元(含税) ,剩余未分配利润全部结转下一年 度.本年度不送股、不进行资本公积金转增股本.

六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 安徽水利开发股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.8

第六节 股份变动及股东情况.23

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第八节 公司治理.31

第九节 内部控制.34

第十节 财务会计报告.35 第十一节 备查文件目录.131 安徽水利开发股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司 指 安徽水利开发股份有限公司 本报告 指2013 年年度报告 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日BT 指building-transfer(建设-转让)的缩写. 工民建 指 工业与民用建筑 工法 指 运用系统工程的原理, 把先进的技术和科学管理结合起来, 经过 工程实践形成的综合配套的施工方法. 《手册》 指 《安徽水利开发股份有限公司内部控制管理手册》 鲁班奖 指 全称为 中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) (简称 鲁班奖 ), 是中国建筑行业的最高奖项. 上年、上年度 指2012 年度

二、 重大风险提示: 公司重大风险,详见本报告董事会报告 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 中 可能 面对的风险 ,敬请投资者关注. 安徽水利开发股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 安徽水利开发股份有限公司 公司的中文名称简称 安徽水利 公司的外文名称 ANHUI WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的法定代表人 赵时运

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵作平 储诚焰 联系地址 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 电话

05523950553 05523950553 传真

05523950276 05523950276 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 公司注册地址的邮政编码

233010 公司办公地址 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 公司办公地址的邮政编码

233010 公司网址 www.cahsl.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安徽水利

600502 G 水利

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2003 年年度报告--公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况

2003 年公司上市,主营业务为建筑工程施工、小水电和城乡供水.

2005 年开始至

2011 年,公司主营业务为建筑工程施工和房地产开发.

2011 年至今,公司主营业务为建筑工程施工、房地产开发和水力发电. 安徽水利开发股份有限公司

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(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生过变更.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所名称(境内) 名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区西直门南大街

2 号2105 签字注册会计师 张全心 胡朝进 安徽水利开发股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.40 0.51 -21.57 0.50 稀释每股收益(元/股) 0.40 0.51 -21.57 0.50 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.39 0.47 -17.02 0.51 加权平均净资产收益率(%) 13.98 20.15 减少 6.17 个百分点 25.47 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 13.33 18.47 减少 5.14 个百分点 25.63

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 3,138,353.86 16,359,621.17 -3,707,682.34 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 13,403,672.82 13,723,288.00 4,050,727.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,017,773.87 -1,335,141.48 -2,442,443.65 少数股东权益影响额 2,502.64 所得税影响额 -3,131,063.20 -7,186,941.92 524,849.75 合计 9,393,189.61 21,560,825.77 -1,572,046.60 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年 同期增减 (%)

2011 年 营业收入 6,812,234,363.34 6,490,194,471.07 4.96 5,312,933,832.86 归属于上市公司股东的净利 润202,862,551.81 257,774,681.59 -21.30 252,604,975.50 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 193,469,362.20 236,213,855.82 -18.10 254,177,022.10 经营活动产生的现金流量净 额-222,380,100.06 -91,507,030.55 不适用 -428,757,810.72

2013 年末

2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净资 产1,551,591,650.05 1,354,639,931.98 14.54 1,127,396,583.09 总资产 9,416,434,647.49 8,162,675,160.90 15.36 6,040,459,556.23 安徽水利开发股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,国内经济继续保持稳定增长,固定资产投资保持高速增长,房地产开发投资和销 售大幅回升,经济增长和投资增速有所下降.报告期内,公司继续围绕 持续增长、和谐发展 的企业目标,按照

2013 年度经营计划确定的发展目标,强化工程施工业务,积极发展房地产业 务,大力拓展水电业务,加快非主业和低效资产处置,进一步调整优化组织结构,提高运营效 率,公司三大主业协调发展,收入实现较快增长,公司继续保持较高盈利水平,净利润有所下降 但基本保持稳定.

(一)总体经营情况

2013 年,公司实现营业收入 68.12 亿元,同比增长 4.96%;

实现归属于上市公司股东的净 利润 2.03 亿元,同比下降 21.30%;

实现每股收益 0........