PDF《上海浦东路桥建设股份有限公司》

上海浦东路桥建设股份有限公司

2004 年年度报告 上海浦东路桥建设股份有限公司

600284 2004 年年度报告 上海浦东路桥建设股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

12

八、董事会报告

14

九、监事会报告.21

十、重要事项

21 十

一、财务会计报告.24 十

二、备查文件目录.32 上海浦东路桥建设股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、应出席董事

15 位,亲自出席

14 位,独立董事王方华先生书面委托独立董事李若山代为 行使表决权.

3、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人葛培健先生,主管会计工作负责人张信如女士,会计机构负责人(会计主管 人员)杨晓冬先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:上海浦东路桥建设股份有限公司

2、公司法定代表人:葛培健

3、公司董事会秘书:董汉有 联系地址:上海浦东浦电路

489 号5楼

电话:021-58206677-208 传真:021-68765759 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:顾志浩 联系地址:上海浦东浦电路

489 号5楼

电话:58206677-209 传真:021-68765759 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:上海市浦东新区佳林路

1028 号 公司办公地址:上海市浦东新区浦电路

489 号5楼邮政编码:200122 公司国际互联网

网址:www.pdjs.com.cn 公司电子信箱: [email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http:∥www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:浦东建设 公司 A 股代码:600284 公司首次注册登记日期:1998 年1月9日公司首次注册登记地点:上海市浦东新区佳林路

1028 号 公司变更注册登记日期:2004 年3月15 日 公司变更注册登记地点:上海市浦东新区佳林路

1028 号 公司法人营业执照注册号:3100001005091 公司税务登记号码:310115132297133 公司聘请的境内会计师事务所名称:安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市长乐路

989 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 56,920,953.62 净利润 46,277,982.81 扣除非经常性损益后的净利润 40,741,161.01 主营业务利润 63,407,235.53 上海浦东路桥建设股份有限公司

2004 年年度报告

2 2 其他业务利润 916,441.26 营业利润 33,041,759.48 投资收益 17,356,462.61 补贴收入 6,778,400.00 营业外收支净额 -255,668.47 经营活动产生的现金流量净额 80,498,642.86 现金及现金等价物净增加额 168,773,228.45

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -188,785.56 各种形式的政府补贴 6,778,400.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -66,882.91 所得税影响数 -985,909.73 合计 5,536,821.80

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2004 年2003 年 本期比上期增 减(%)

2002 年 主营业务收入 853,498,012.76 646,255,219.78 32.07 433,078,268.15 利润总额 56,920,953.62 50,091,666.30 13.63 45,958,571.17 净利润 46,277,982.81 42,442,326.26 9.04 39,305,394.98 扣除非经常性损益的净利润 40,741,161.01 37,632,536.51 8.26 38,081,556.60

2004 年末

2003 年末 本期比上期增 减(%)

2002 年末 总资产 1,462,209,104.25 767,187,917.91 90.59 420,829,341.52 股东权益 660,683,171.11 256,853,255.22 157.22 229,010,928.96 经营活动产生的现金流量净额 80,498,642.86 55,709,804.07 44.50 40,407,021.49 主要财务指标

2004 年2003 年 本期比上期增 减(%)

2002 年 每股收益(全面摊薄) 0.205 0.291 -29.56 0.269 最新每股收益 净资产收益率(全面摊薄)(%) 7.00 16.52 -57.63 17.16 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率(全面摊薄)(%) 6.17 14.65 -57.88 16.63 每股经营活动产生的现金流量净额 0.356 0.382 -6.81 0.277 每股收益(加权平均) 0.225 0.291 -22.68 0.269 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (全面摊薄) 0.180 0.258 -30.23 0.261 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (加权平均) 0.198 0.258 -23.26 0.261 净资产收益率(加权平均)(%) 8.47 17.65 -52.01 18.27 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率(加权平均)(%) 7.45 15.65 -52.40 17.70

2004 年末

2003 年末 本期比上期增 减(%)

2002 年末 每股净资产 2.92 1.76 65.91 1.57 调整后的每股净资产 2.86 1.65 73.33 1.47 上海浦东路桥建设股份有限公司

2004 年年度报告

3 3

(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产 收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.60 11.60 0.281 0.308 营业利润 5.00 6.04 0.146 0.160 净利润 7.00 8.47 0.205 0.225 扣除非经常性损益后的净利润 6.17 7.45 0.180 0.198

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 数146,000,000.00 1,960,931.31 35,893,327.85 9,948,474.58 72,998,996.06 256,853,255.22 本期 增加 80,000,000.00 292,151,933.08 7,434,828.15 2,478,276.05 38,843,154.66 418,429,915.89 本期 减少 14,600,000 14,600,000 期末 数226,000,000.00 294,112,864.39 43,328,156.00 12,426,750.63 97,242,150.72 660,683,171.11

1 股本变化系发行

1 元面值

8000 万A股所致;

2 资本公积变化系发行新股股本溢价 29175.78 万元所致;

3 盈余公积变化系按当年度税后利润的 10%,5%分别提取法定盈余公积和公益金所致;

4 法定公益金变化系按当年度税后利润 5% 提取所致;

5 未分配利润变化系增加当年度净利润 4627.80 万元,分配上年度股利

1460 万元所致.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 期初值 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 146,000,000 146,000,000 其中: 国家持有股份 98,500,000 98,500,000 境内法人持有股份 47,500,000 47,500,000 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 146,000,000 146,000,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 80,000,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股 上海浦东路桥建设股份有限公司

2004 年年度报告

4 4

4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 80,000,000

三、股份总数 146,000,000 80,000,000 80,000,000 226,000,000

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 人民币普通股(A 股) 股票 2004-03-

01 4.85 80,000,000 2004-03-16 80,000,000 报告期内,经中国证监会 证监发行字[2004]17 号 文核准,公司于

2004 年3月1日以向 二级市场投资者定价配售方式成功发行了 8,000 万股人民币普通股(A 股)股票,每股发行价格 4.85 元. 经上海证券交易所《关于上海浦东路桥建设股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通 知》( 上证上字[2004]22 号 文)批准,公司 8,000 万股人民币普通股股票已于

2004 年3月16 日在上海证券交易所挂牌交易.股票简称 浦东建设 ,股票代码

600284 . (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司除于

2004 年3月1日首次公开发行股票并于

2004 年3月16 日在上海证券交 易所挂牌交易外,没有其他因送股、转增股本、配股、增发吸收合并、可转债公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构发生变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、报告期末股东总数为 36,888 户其中非流通股股东

7 户,流通 A 股股东 36,881 户

2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增 减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 (已流通 或未流 通) 质押或冻 结情况 股东性质 (国有股东 或外资股 东) 上海市浦东新区建设(集团)有 限公司

0 50,000,000 22.12 未流通 未知 国有股东 上海市浦东新区公路管理署

0 45,000,000 19.91 未流通 未知 国有股东 上海鹏欣(集团)有限公司

0 21,500,000 9.51 未流通 未知 法人股东 上海张桥经济发展总公司

0 15,000,000 6.64 未流通 未知 法人股东 上海东缆技术工程有限公司

0 10,000,000 4.42 未流通 未知 法人股东 上海同济企业发展总公司

0 3,500,000 1.55 未流通 未知 国有股东 上海弘城实业有限公司

0 1,000,000 0.44 未流通 未知 法人股东 李神彪

0 458,900 0.203 已流通 未知 社会公众股 东 李连有

0 390,000 0.173 已流通 未知 社会公众股 东 程扬

0 265,714 0.118 已流通 未知 社会公众股 东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 上海浦东路桥建设股份有限公司

2004 年年度报告

5 5 前7名股东之间不存在关联关系. 第8―10 名为流通股股东,情况未知. 持股 5%以上的股东共有四家,其中两家为国有法人股股东,持有单位是上海市浦东新区建设 (集团)有限公司和上海市浦东新区公路管理署.还有两家为社会法人股股东, 持有单位是上海鹏 欣(集团)有限公司及上海张桥经济发展总公司. 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限 无无

3、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:上海市浦东新区建设(集团)有限公司 法人代表:蔡明桥 注册资本:100,170,000 元人民币 成立日期:1993 年8月11 日 主要经营业务或管理活动:建筑项目总承包、工程设计、工业与民用建筑施工,市政、设备 安装、装饰装修,工程施工,机场跑道、桥梁、各类基础工程施工,混凝图预制构件制作,建材测试, 公路工程、地基与基础工程施工,房地产开发经营等. (2)实际控制人情况 公司名称:上海浦东发展(集团)有限公司 法人代表:曹耳东 注册资本:3,990,000,000 元人民币 成立日期:1997 年11 月14 日 主要经营业务或管理活动:土地开发和经营管理,工业、农业、商业及农业实业投资与管理, 城市基础设施及社会事业投资管理,经营各类商品及技术的进出口. 上海市浦东新区建设(集团)有限公司是上海浦东发展(集团)有限公司的全资子公司. (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海浦东路桥建设股份有限公司

2004 年年度报告

6 6

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股........