PDF《广东宝丽华实业股份有限公司》

广 广东 东宝 宝丽 丽华 华实 实业 业股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

00 04

4 年 年年 年度 度报 报告 告【【重 重要 要提 提示 示】 】

1

1、 、本 本公 公司 司董 董事 事会 会及 及其 其董 董事 事保 保证 证本 本报 报告 告所 所载 载资 资料 料不 不存 存在在任 任何 何虚 虚假 假记 记载 载、 、误 误导 导性 性陈 陈述 述或 或者 者重 重大 大遗 遗漏 漏, ,并 并对 对其 其内 内容 容的的真 真实 实性 性、 、准 准确 确性 性和 和完 完整 整性 性承 承担 担个 个别 别及 及连 连带 带责 责任 任.

.

2

2、 、本 本公 公司 司董 董事 事长 长宁 宁远 远喜 喜先 先生 生、 、总 总经 经理 理林 林锦 锦平 平先 先生 生、 、主 主管 管会 会计计工 工作 作负 负责 责人 人叶 叶碧 碧玲 玲女 女士 士声 声明 明: :保 保证 证本 本年 年度 度报 报告 告中 中财 财务 务报 报告 告的 的真真实 实、 、完 完整 整. . 目目录录一

一、 、公 公司 司基 基本 本情 情况 况简 简介 介… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[ [1 1] ] 二

二、 、会 会计 计数 数据 据和 和业 业务 务数 数据 据摘 摘要 要… …… …… …… …… …… …… …… …[ [2 2] ] 三

三、 、股 股本 本变 变动 动及 及股 股东 东情 情况 况… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[ [3 3] ] 四

四、 、董 董事 事、 、监 监事 事、 、高 高级 级管 管理 理人 人员 员和 和员 员工 工情 情况 况… …… …[ [6 6] ] 五

五、 、公 公司 司治 治理 理结 结构 构… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[ [1

10 0] ] 六

六、 、股 股东 东大 大会 会情 情况 况简 简介 介… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[ [1

12 2] ] 七

七、 、董 董事 事会 会报 报告 告… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[ [1

13 3] ] 八

八、 、监 监事 事会 会报 报告 告… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[ [2

25 5] ] 九

九、 、重 重要 要事 事项 项… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[ [2

26 6] ] 十

十、 、财 财务 务报 报告 告… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[ [2

27 7] ] 十 十一

一、 、备 备查 查文 文件 件目 目录 录… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …[ [5

59 9] ] 第1页共59 页一

一、 、公 公司 司基 基本 本情 情况 况简 简介 介

(一)公司法定中文名称:广东宝丽华实业股份有限公司 公司法定英文名称:GUANGDONG BAOLIHUA INDUSTRY STOCK CO.,LTD.

(二)公司法定代表人:宁远喜

(三)公司董事会秘书:王小荣 公司董事会证券事务代表:熊定鑫 联系地址:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼

电话:0753-2511298 传真:0753-2511398 E-mail:[email protected]

(四)公司注册、办公地址:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大 楼 邮政编码:514788 E-mail:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:广东省梅州市梅县华侨城本公司办公室

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:宝丽华 股票代码:000690

(七)其他有关资料:

1、公司变更注册登记日期:2004 年6月4日公司注册登记地点:广东省工商行政管理局

2、公司企业法人营业执照注册号:4400001006006

3、公司税务登记号码:441421617930988

4、公司聘请的会计师事务所:北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京阜城门外大街

2 号万通新世界广场

708 室第2页共59 页二

二、 、会 会计 计数 数据 据和 和业 业务 务数 数据 据摘 摘要 要

(一)本年度主要利润指标情况(单位:人民币元) 指标项目 金额 利润总额 56,338,006.83 净利润 47,861,567.66 扣除非经常性损益后的净利润 32,296,606.71 主营业务利润 76,786,421.39 其他业务利润 486,686.00 营业利润 56,322,704.77 投资收益 0.00 补贴收入 4,666.66 营业外收支净额 10,635.40 经营活动产生的现金流量净额 20,996,113.32 现金及现金等价物净增加额 -108,992,665.88 注:扣除的非经常性损益项目及金额如下: 项目 金额(元) 营业外收支净额 10,635.40 补贴收入 4,666.66 股权投资差额摊销 -591,084.36 财政贴息收入 800,000.00 各项减值准备的转回 1,990,672.47 少数股权损益影响额 -1,007.37 所得税影响数额 -729,547.40 企业所得税优惠 14,080,625.55 合计 15,564,960.95

(二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 指标项目

2004 年2003 年2002 年 主营业务收入(元) 276,468,346.47 267,945,299.06 295,255,234.90 净利润(元) 47,861,567.66 43,800,367.43 37,001,367.89 总资产(元) 1,325,814,020.33 782,137,363.72 468,761,515.19 股东权益(元) (不含少数股东权益) 481,387,157.91 458,851,590.25 359,513,459.70 每股收益(元) 0.23 0.21 0.19 每股净资产(元) 2.28 2.17 1.86 第3页共59 页 调整后的每股净资产(元) 2.25 2.17 1.82 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) 0.10 0.03 0.36 净资产收益率(%) 9.94 9.55 10.29 加权平均净资产收益率(%)(以扣除非经常性损 益后的净利润为计算基础) 6.87 7.68 5.92 利润表附表 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号》的要求计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.95 16.33 0.36 0.36 营业利润 11.70 11.98 0.27 0.27 净利润 9.94 10.18 0.23 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 6.71 6.87 0.15 0.15

(三)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 211,050,000.00 164,385,604.47 41,122,969.12 13,707,656.36 42,293,016.66 458,851,590.25 本期增加 7,179,235.16 2,393,078.39 47,861,567.66 55,040,802.82 本期减少 32,505,235.16 32,505,235.16 期末数 211,050,000.00 164,385,604.47 48,302,204.28 16,100,734.75 57,649,349.16 481,387,157.91 变动原因 提取法定公积 金和公益金 提取法定公益 金 经营产生利润 及利润分配 经营产生利润及实 施利润分配方案 三

三、 、股 股本 本变 变动 动及 及股 股东 东情 情况 况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表(数量单位:股) 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 135,000,000 135,000,000 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 135,000,000 135,000,000 境外法人持有股份 第4页共59 页 其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 135,000,000 135,000,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 76,050,000 76,050,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 76,050,000 76,050,000

三、股份总数 211,050,000 211,050,000

2、股票发行与上市情况 (1)2003 年10 月,公司实施了

2002 年度配股方案.以2001 年末总股本 193,500,000 股为基数, 向本次配股股权登记日登记在册的全体股东每

10 股配售

3 股,可配售股份总额为 58,050,000 股.其中向法人股股东配售 40,500,000 股,法 人股股东全部放弃配股权;

向社会公众股东配售 17,550,000 股.本次配股实际配 售17,550,000 股,配售价格为 5.19 元/股.经本公司申请,深圳证券交易所安排, 本次配股新增可流通股 17,516,304 股于

2003 年11 月7日上市交易;

董事、监事 及高管人员获配股份 33,696 股按规定暂时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司冻结.除此以外,到报告期末为止,公司前三年未有其他股票发行情况. (2) 公司于

1997 年1月7日至

9 日, 向公司职工配售人民币普通股 1,250,000 股,面值为人民币

1 元,发行价为每股 7.08 元,并于

1997 年1月28 日委托深圳 证券登记公司托管,除公司高级管理人员所持股份 30,000 股暂时冻结外,其余 1,220,000 股按规定获准于

1997 年7月30 日在深圳证券交易所上市流通.公司实 施了

1997 年中期送股及转增股本方案、1999 年配股方案、2000 年中期送股及转 增股本方案、2002 年配股方案后,公司董事、监事及高级管理人员所持股份相应 增加至 146,016 股,继续冻结,暂不上市流通.

(二)股东情况介绍

1、报告期末股东总数:截止

2004 年12 月31 日,持有本公司股份的股东总 户数为 24,360 户.

2、公司前十名股东的持股情况 第5页共59 页 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份性质

1 广东宝丽华集团公司 129,240,000 61.24 发起人法人股

2 中国工商银行-国联安德盛小盘 精选证券投资基金 2,398,194 1.13 流通股

3 梅县新新贸易有限公司 1,840,000 0.87 法人股

4 梅县金穗实业发展有限公司 1,440,000 0.68 发起人法人股

5 广东华银集团工程有限公司 1,440,000 0.68 发起人法人股

6 上海达君贸易有限公司 1,040,000 0.49 法人股

7 钟五妹 712,122 0.33 流通股

8 林绮玉 490,509 0.23 流通股

9 姚大妹 458,115 0.21 流通股

10 赵庆 389,600 0.18 流通股 持有公司 5%以上(含5%)股份的股东为广东宝丽华集团公司,其所持股份 报告期内无增减变动且无质押或冻结情况. 前10名股东中发起人法人股控股股东广东宝丽华集团公司与其........