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中国东方航空股份有限公司

600115 2005 年年度报告 中国东方航空股份有限公司

2005 年年度报告

2 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况简介

2

三、会计数据和业务数据摘要

5

四、股本变动及股东情况

7

五、董事、监事和高级管理人员

11

六、公司治理结构

17

七、股东大会情况简介

19

八、董事会报告

19

九、监事会报告

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十、重要事项

29 十

二、备查文件目录

90 中国东方航空股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

2、 独立董事乐巩南,因故未出席会议.

3、上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长李丰华先生,主管会计工作负责人总经理罗朝庚先生和财务总监 罗伟德先生,会计机构负责人(会计主管人员)会计部经理吴龙学先生声明:保证本年度报 告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:中国东方航空股份有限公司 公司法定中文名称缩写:东方航空 公司英文名称:China Eastern Airlines Corporation Limited 公司英文名称缩写:CEA

2、公司法定代表人:李丰华

3、公司董事会秘书:罗祝平 联系地址:上海市虹桥路

2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室

电话:021-62686268 传真:021-62686116 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:吕少君 联系地址:上海市虹桥路

2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书室

电话:021-62686268 传真:021-62686116 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:上海市浦东国际机场机场大道

66 号 公司办公地址:上海市虹桥路

2550 号 邮政编码:200335 公司国际互联网

网址:www.ce-air.com 中国东方航空股份有限公司

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4 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海市虹桥路

2550 号中国东方航空股份有限公司董事会秘书 室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:东方航空 公司 A 股代码:600115 公司 H 股上市交易所:香港证券交易所 公司 H 股简称:东方航空 公司 H 股代码:0670 公司其他股票种类:ADR 公司其他股票上市交易所:纽约证券交易所 公司其他股票代码:CEA

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1995 年4月14 日 公司首次注册登记地点:上海市虹桥路

2550 号 公司变更注册登记日期:2002 年10 月18 日 公司变更注册登记地点:上海市浦东国际机场机场大道

66 号 公司法人营业执照注册号:企股沪总副字第

032138 号(市局) 公司税务登记号码:310042741602981 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路

550 号海洋大厦

12 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称:罗兵咸永道会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港中环太子大厦

22 楼 中国东方航空股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 105,558 净利润 60,474 扣除非经常性损益后的净利润 -283,938 主营业务利润 2,904,784 其他业务利润 613,656 营业利润 -307,103 投资收益 7,448 补贴收入 175,422 营业外收支净额 229,792 经营活动产生的现金流量净额 3,940,716 现金及现金等价物净增加额 -143,342

(二)国内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 60,474 536,342 6,512,988 6,679,397 按国际会计准则调整项目: 由于不同可使用年限而造成飞行设备折 旧差异 115,086 145,938 1,361,373 1,297,160 由于不同可使用年限而造成飞机及发动 机折旧和出售盈亏的差异 -356,196 -478,636 983,264 881,956 飞机大修的预提费用 -255,172 -18,734 -801,034 -1,202,967 退休后之福利准备 -133,417 -24,611 -588,394 -1,240,376 商誉及负商誉摊销 -2,202 商誉

79176 负商 誉-42873 688,311 确认未实现外汇套期合约收益 27,779 -91,861 72,505 冲销土地使用权重评估增值 8,420 8,498 -357,771 -349,351 职工住房补贴 11,563 5,259 25,986 37,549 就有关购入一客运业务的分期应付款预 提利息 -6,999 -8,344 19,796 12,797 其他 -87,095 62,848 212,197 -95,927 税务调整 148,250 94,333 -10,761 137,489 按国际会计准则 中国东方航空股份有限公司

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(三)扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益

762 各种形式的政府补贴 149,108 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 182,812 以前年度已经计提各项减值准备的转回 11,730 合计 344,412 主要是政府补贴收入,结转超过票证结算时限的票证结算,在建工程减值准备冲回.

(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年增 减(%)

2003 年 主营业务收入(千元) 26,225,038 19,893,144 31.83 13,999,058 利润总额(千元) 105,558 914,601 -88.46 -410,123 净利润(千元) 60,474 536,342 -88.73 -825,972 扣除非经常性损益的净利润(千元) -283,938 233,994 -221.34 -1,007,157 每股收益(元) 0.0124 0.1102 -88.73 -0.1697 最新每股收益(元) 净资产收益率(%) 1.04 9.25 减少 8.21 个百 分点 -15.80 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 收益率(%) -4.88 4.04 减少 8.92 个百 分点 -19.27 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平 均净资产收益率(%) -4.87 4.26 减少 9.13 个百 分点 -16.87 经营活动产生的现金流量净额(千元) 3,940,716 4,217,125 -6.55 4,046,872 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.81 0.87 -6.55 0.83

2005 年末

2004 年末 本年末比上年 末增减(%)

2003 年末 总资产(千元) 57,558,673 41,395,605 39.05 36,687,479 股东权益(不含少数股东权益)(千元) 5,814,569 5,798,174 0.28 5,226,914 每股净资产(元) 1.195 1.191 0.28 1.074 调整后的每股净资产(元) 1.0868 1.1209 -3.04 1.0001 公司在

2005 年6月30 日完成对原东航西北公司和原东航云南公司主业的收购,使本期 收入都有了很大幅度提高,年末资产负债大幅增加;

由于航油价格高启等原因,本期公司利 润大幅缩水. 中国东方航空股份有限公司

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(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:千元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 4,866,950 1,182,682 185,941 90,740 -534,738 5,798,174 本期增加

0 94,438 26,671 8,722 60,474 84,244 本期减少

0 40,354

0 0 27,495 67,849 期末数 4,866,950 1,236,766 212,612 99,462 -501,759 5,814,569 1)、资本公积变动原因:本期增加主要是股权投资准备、专项拨款转入以及其他资本公 积增加;

本期减少,由于资产评估增值准备按

10 年平均转入其他资本公积. 2)、盈余公积变动原因:增加是因为控股子公司根据税后利润计提. 3)、法定公益金变动原因:增加是因为控股子公司根据税后利润计提. 4)、未分配利润变动原因:本期增加系本期获利,减少系计提盈余公积、职工奖福基 金. 5)、股东权益变动原因:主要是本期获利以及资本公积增加. 股东权益增加主要是本公司本期折价投资上海科技宇航有限公司及增资中国东方航空江 苏有限公司所产生的股权投资差额转入,以及民航总局拨给的由中国东方航空集团公司转入 的专项拨款形成的资本公积,此外,本期盈利,增加股东权益.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 3,000,000,000 61.64 3,000,000,000 61.64 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 3,000,000,000 61.64 3,000,000,000 61.64 中国东方航空股份有限公司

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二、已上市流通股份

1、人民币普通股 300,000,000 6.16 300,000,000 6.16

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股1,566,950,000 32.20 1,566,950,000 32.20

4、其他 已上市流通股份合计 1,866,950,000 38.36 1,866,950,000 38.36

三、股份总数 4,866,950,000

100 4,866,950,000

100

2、股票发行与上市情况 (1) ........