PDF《山东声乐股份有限公司》

山东声乐股份有限公司 一九九九年年度报告 SHANDONG SHENGLE CO.

, LTD.

1 目录一公司简介二会计数据和业务数据摘要三股本变动及股东情况四股东大会简介五董事会报告六监事会报告七重要事项八财务会计报告九公司的其它有关材料十备查文件目录山东声乐股份有限公司一九九九年年度报告 SHANDONG SHENGLE CO., LTD.

2 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 山东正源会计师事务所有限公 司为本公司出具了有解释性说明的审计报告 本公司董事会 监事会对相关事项亦有详细 说明 请投资者注意阅读 一 公司简介

1 公司法定中文名称 山东声乐股份有限公司 公司法定英文名称 SHANDONG SHENGLE CO., LTD. 公司英文名称缩写 SLCL

2 公司法定代表人 吴培龙

3 公司董事会秘书 王庆湘 联系地址 山东省沂南县县城振兴路

6 号电话0539

3221280 转3178 传真0539

3221510 电子信箱 [email protected]

4 公司注册和办公地址 山东省沂南县县城振兴路

6 号 公司邮政编码

276300 公司国际互联网网址 http://www.shenglegroup.com 公司电子信箱 [email protected]

5 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 声乐股份 股票代码

0915 二 会计数据和业务数据摘要

1 本年度主要会计数据 单位 人民币元 利润总额 25,451,828.41 净利润 18,165,897.02 SHANDONG SHENGLE CO., LTD.

3 扣除非经常性损益后的净利润 15,621,589.80 主营业务利润 42,052,591.18 其它业务利润 243,811.23 营业利润 22,391,649.87 投资收益 133,099.18 补贴收入 ---- 营业外收支净额 2,927,079.36 经营活动产生的现金流量净额 45,192,520.53 现金及现金等价物净增加额 118,385,320.21 注 公司扣除的非经营性收入是指新股申购冻结资金利息 2,544,307.22 元2前三年的主要会计资料和财务指标 单位 人民币元

1998 年度

1997 年度 项目1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 102,128,696.29 137,907,794.36 137,907,794.36 146,401,225.17 146,401,225.17 净利润 18,165,897.02 21,493,442.58 22,001,888.09 19,976,975.17 8,922,490.74 总资产 370,303,308.78 238,934,549.42 228,388,510.50 221,461,407.34 212,065,095.57 股东权益 不含少数股东权益 252,054,733.43 112,260,159.32 101,714,120.40 90,907,596.33 81,511,284.56 每股收益 0.2011 0.3562 0.3647 0.3311 0.1479 按月平均加权计 算的每股收益 0.2261 0.3562 0.3647 0.3311 0.1479 扣除非经营性损 益后的每股收益 0.1729 0.3541 0.3625 0.2755 0.0922 每股净资产 2.790 1.861 1.686 1.507 1.351 调整后的每股净 资产 2.736 1.827 1.643 1.469 1.313 每股经营活动产 生的现金流量净 额0.5003 0.4011 0.4011 净资产收益率%7.21 19.15 21.63 21.98 10.95 注1999 年度按总股本 9033.6 万股计算

1997 年1998 年度按总股本 6033.6 万股计算 主要财务指标计算公式 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后每股净资产 = 年度末股东权益- 三年以上的应收款项净额- 待摊费用- 待处理 流动固定 资产净损失- 开办费- 长期待摊费用- 住房周转金负数余 额 /年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份 总数 净资产收益率 = 净利润/年度末股东权益100% 公司由于会计制度的变更 根据财政部财会字[1999]35 号49 号文件的规定 采用了 追溯调整法 对报告期末前三年的合并会计报表的相关财务指标进行了调整

3 报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位 人民币元 项目 股本 股 资本公积 盈余公积 其中 公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 60,336,000.00 1,540,978.48 13,822,370.09 3,941,090.35 26,014,771.83 101,714,120.40 SHANDONG SHENGLE CO., LTD.

4 本期增加 30,000,000.00 104,990,000.00 2,709,103.96 903,034.65 14,793,228.73 153,050,693.03 本期减少 2,710,080.00 2,710,080.00 期末数 90,336,000.00 106,530,978.48 16,531,474.05 4,844,125.00 38,097,920.56 252,054,733.43 变动原因 增发新股 溢价增发新股 本期提取 本期提取 本期实现 三 股本变动及股东情况

1 股本变动情况

1 公司股份变动情况表 单位 股 本次变动前 本次变动增减 + 本次变动后 配股送股公积金 转股 增发 其它小计 一 未上市流通股份

1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份

2 募集法人股

3 内部职工股

4 优先股或其它 其中 转配股 未上市流通股份合计 二 已上市流通股份

1 人民币普通股

2 境内上市的外资股

3 境外上市的外资股

4 其它 已上市流通股份合计 37,980,996 7,429,400 30,551,596 6,324,660 16,030,344 60,336,000 30,000,000 30,000,000 37,980,996 7,429,400 30,551,596 6,324,660 16,030,344 60,336,000 30,000,000 30,000,000 三 股份总数 60,336,000 90,336,000 注 公司内部职工股 1603.03 万股曾于

1997 年1月23 日至

1998 年1月23 日在淄博证券自动 报价系统挂牌交易

2 股票发行与上市情况 前三年股票发行情况 经中国证券监督管理委员会核准 公司于

1999 年4月12 日上 网发行人民币普通股

3000 万股 发行价格为每股人民币 4.68 元 并于

1999 年6月9日起本 次发行的人民币普通股

3000 万股获准在深圳证券交易所上市交易 增发新股前 公司股份总数为 6033.60 万股 其中发起人法人股 3798.10 万股 社会法 人股 632.47 万股 内部职工股 1603.03 万股 分别占股份总数的 62.95% 10.48%和26.57% 新股发行后 公司股份总数为 9033.60万股 其中发起人法人股 3798.10万股 社会法人股 632.47 万股 内部职工股 1603.03 万股 社会公众股

3000 万股 分别占股份总数的 42.04% 7.00% 17.75%和33.21% 公司现存的内部职工股于

1993 年4月10 日发行 发行价格为每股人民币

1 元 发行 数量为 764.79 万股 经历年分配 现为 1603.03 万股

2 股东情况介绍

1 报告期末股东总数 截至

1999 年12 月31 日 公司股东总数为

11613 户2前十名股东持股情况 SHANDONG SHENGLE CO., LTD.

5 序号 股东名称持有股数 股 占总股本比例 %

1 山东声乐鞋业集团公司 37,980,996 42.044

2 天骥投资基金 1,248,592 1.382

3 山东沂蒙实业集团公司 1,054,110 1.167

4 石小莉 840,380 0.930

5 山东省临沂地区公路局水泥厂 660,000 0.731

6 上海华商联合发展有限公司 537,040 0.594

7 五莲县槎河乡社会福利织布厂 440,000 0.487

8 沂南县发达硅砂有限公司 440,000 0.487

9 上海久茂对外贸易浦东销售中心 420,000 0.465

10 闫瑞英 376,677 0.417 注 据公司已知资料 前十名股东之间不存在关联关系 山东声乐鞋业集团公司是公司的发起人 持有的 37,980,996 股发起人法人股中 7,429,400 股为国有法人股 报告期内所持股份未发生变化

3 持股 10%以上的法人股东情况 山东声乐鞋业集团公司是公司的控股公司 法定代表人吴培龙 主要经营布鞋 塑料鞋 皮鞋 鞋材 服装 箱包 塑料制品的制造 销售

4 报告期内 公司的控股股东无变更 四 股东大会简介

1 本年度内 公司召开了第六次股东大会 公司董事会于

1999 年6月22 日在 中国证券报 证券时报 上刊登关于召开第六次 股东大会的公告 会议于

1999 年7月25 日在公司东二楼会议室如期召开 出席会议的股东 及股东代理人共

34 人 代表股份 39,767,414 股 占总股本的 44.02% 符合 公司法 及公司章程 的有关规定 沂南县公证处对会议进行了现场公证 大会通过了如下议案

1 审议通过了 董事会工作报告

2 审议通过了 监事会工作报告

3 审议通过了

1996 年1997 年1998 年度利润分配方案

1996 年度以

1996 年12 月31 日总股本 60,336,000 股为基数 每10 股派现金红利 0.3 元 含税 只向老股东分配 计派发现金 1,810,080.00 元 剩余 15,618,505.92 元结转以后年度分配

1997 年1998 年两年 度的可分配利润以

1999 年6月30 日总股本 90,336,000 股为基数 每10 股派发现金红利 0.30 元 含税 计派发现金 2,710,080.00 元 剩余 32,268,824.91 元结转以后年度分配

4 审议通过了 关于聘请山东正源会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

5 审议通过了 关于提请股东大会授权公司董事会决定

3000 万元以下风险投资 资 产抵押及担保权限的议案

6 审议通过了 山东声乐股份有限公司章程 修订案 本次股东大会决议公告于

1999 年7月26 日刊登在 中国证券报 与 证券时报 上2报告期内未进行公司董事 监事的选举和更换 SHANDONG SHENGLE CO., LTD.

6 五 董事会报告

1 公司经营情况

1 公司所处行业 业务范围及经营情况 公司属轻工制鞋行业 主要从事鞋及其配套材料 包装材料 鞋机 鞋楦模具的生产 销售 是全国旅游商品定点生产企业 近几年来 通过优化资源配置 引进和消化国内外先 进生产设备和技术 形成了以皮鞋 专业鞋 安全鞋 保健鞋 旅游运动鞋 时装鞋 工艺 鞋为主的系列化 功能化产品结构 企业规模及装备水平居全国行业领先地位 产品质量在 国内外享有较高声誉 声乐 品牌荣获 中国鞋王 全国用户满意产品 山东省著名商 标 山东名牌 等多项荣誉称号 公司产品 高档健身安全工作鞋 被国家经贸委评为 一 九九九年度国家级新产品 本年度公司突出抓了以下工作 按照市场规律 通过实施 市场重组 工程 对市场营销网络进行优化组合 在稳固 美国 意大利 韩国 南美等国家和地区销售网络的基础上 新开辟了俄罗斯 南非等市场 理顺和建设了国内近

200 家专卖点及近

1000 家销售网点 加强国际间的技术 信息交流与合作 优化产业结构 与意大利 韩国等国家的制鞋 企业进行技术合作 开发了一批科技含量高 市场潜力大的高档产品 已推向市场 高档健 身安全工作鞋已通过欧洲 CE认证 为该产品大批量进入国际专业鞋市场奠定了基础 ISO9002 国际质量体系认证已经中国方圆认证委员会现场审核通过

2 公司主营业务经营状况 主营业务收入构成情况 主营业务收入 102,128,696.29 元 其中 鞋销售收入 93,342,982.87 元 主营业务利润构成情况 主营业务利润:42,052,591.18 元 其中 鞋销售利润 39,766,019.64 元3公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 单位 人民币万元 单位名称控股比例 % 主营业务 销售收入 实现利润 沂南龙豪鞋业有限公司

75 鞋3,986.06 917.47 山东声宇鞋业有限公司

75 鞋2,996.21 318.25 塑料分厂

100 塑料制品 42.31 10.04 聚塑制品分厂

100 农膜塑管 180.66 39.28 工艺鞋分厂

100 鞋1,216.66 244.62 精工模具分厂

100 鞋楦模具 3.06 0.93

4 在经营中出现的问题 困难及解决办法 为适应市场需求的变化 公司适时调整了产品结构 压缩低附加值产品 调整期内生产 经营受到影响 销售成本有所上升 公司发行 A 股募集资金计划投资的部分项目因市场及环 境变化等原因 为了规避风险 保证投资收益率 未能按期投入 针对上述问题 公司加快了高技术含量 高附加值产品的开发 加大了高档皮鞋 安全 鞋 专业鞋 保健鞋的生产和销售力度 进一步理顺了营销网络体系 健全了以预算 控制 SHANDONG SHENGLE CO., LTD.

7 考核为手段的成本控制体系 完善了质量保证体系 经济效益得到了保障 对未投入项目 公司正根据最新的技术变化趋势及市场前景 和国内外专家学者一起做进一步的研究论证 同时 深入探讨国家产业政策和中国即将加入 WTO 所产生的影响等因素 争取积极稳妥地 落实

5 公司实现利润数较盈利预测减少 510.87 万元 降低了 16.72% 造成差异的主要原 因是 根据财政部财会字[1999]35 号文件精神 本年度提取四项准备金减少利润 431.19 万元 公司其它业务利润比预测下降 163.89 万元 主要由于运输业的激烈竞争 公司从该行 业中退出所致 本年度公司对产品结构进行了调整 压缩低附加值产品的生产 使公司主营业务利润 减少 121.16 万元 为扩大产品销售 加大产品宣传力度 销售费用比预测增加 减少利润 96.81 万元 公司新股发行申购资金冻结所形成的利息分期摊入 本期摊入增加利润 299.33 万元

2 公司财务状况

1 本年度内公司财务状况及比上年度增减变动的主要原因 单位 人民币元 项目

1999 年度

1998 年度 增减 % 总资产 370,303,308.78 228,388,510.50 62.14 长期负债 ---- 18,200,000.00 ---- 股东权益 252,054,733.43 101,714,120.40 147.81 主营业务利润 42,052,591.18 40,564,661.98 3.67 净利润 18,165,897.02 22,001,888.09 -17.43 说明 总资产和股东权益增加主要是新股溢价发行增加股本和资本公积金所致 主营业务利润增加主要是公司增加高附加值产品的生产销售所致 净利润减少主要是提取四项准备金所致 长期负债减至零主要是公司偿还了长期借款所致

2 对山东正源会计师事务所有限公司出具的带有解释性说明的审计报告所涉及事项的 说明 由于历史的原因 公司产品基本上是借助于具有稳定营销网络的山东沂南声乐鞋业销售 有限公司进行销售 为确保产品的销售 公司在公平 合理的基础上同山东沂南声乐鞋业销 售有限公司签定了较长期的产品销售服务合同 同时在逐步建立自己的营销网络 因此 公司1999 年度实现的主营业务收入 72.65% 金额 74,199,111.18 元是通过销售给关联单位 山 东沂南声乐鞋业销售有限公司实现的

3 公司投资情况 公司于

1999 年4月12 日上网发售

3000 万股 A 股 募集资金

13499 万元 募集资金使用 情况如下 承诺投资项目名称 计划投资 万元 实际投入 万元 运作情况 聚氨酯系列制品生产线技术改造 17,600.00 0.00 未投入 高档健身安全工作鞋生产线技术改造 2,990.00 2,990.00 已完成 盈利 收购山东省沂南县塑料厂破产后资产 900.00 900.00 已完成 盈利 兼并沂南县皮鞋厂 800.00 104.08 已实施 SHANDONG SHENGLE CO., LTD.

8 1 聚氨酯系列制品生产线技改项目 报告期内尚未投入资金

2 高档健身安全工作鞋生产线技改项目 报告期内完成销售收入 1,324.36 万元 实 现利润 94.70 万元

3 报告期内完成了对山东................