PDF《新疆独山子天利高新技术股份有限公司》

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2000年年度报告

一、公司简介

1、公司名称: 公司法定中文名称:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司简称:天利高新 公司法定英文名称:Xinjiang Dushanzi TianLi High&

NewTech Co.

,Ltd,P.R.C. 英文名称缩写:TLGX

2、公司法定代表人:徐福贵

3、公司董事会秘书:马新海 董事会证券事务代表:张锋刚

电话:0992-

3680703、0992-3872308 传真:0992-3680651 电子信箱: [email protected] [email protected] 联系地址:新疆克拉玛依市独山子区北京路3号天利高新董事会秘书办公室

4、公司注册地址:新疆克拉玛依市独山子区北京路3号 公司办公地址:新疆克拉玛依市独山子区北京路3号 公司邮政编码:833600 公司国际互联网

网址:HTTP:/WWW.TLHNT.COM;

600339.COM 电子邮件地址:[email protected]、

5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》 指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:天利高新 股票代码:600339

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度利润总额及构成(单位:人民币元) 项目 2000年

1、利润总额 52,913,520.26

2、净利润 36,081,927.82

3、扣除非经常性损益后的净利润 35,207,287.95

4、主营业务利润 84,743,034.49

5、其他业务利润 -623,393.33

6、营业利润 52,667,754.21

7、投资收益 3,877,140.49

8、补贴收入 0.00

9、营业外收入 40,362.03

10、经营活动产生的现金流量净额 41,585,601.12

11、现金及等价物净增加额 374,986,291.94 注:非经常性损益的项目: (1) 资产处置损益:3,666,030.87 (2) 补贴收入:0.00 (3) 新股申购冻结资金利息: 4,506,014.31 (4) 罚款收支净额:11,653.15 (5) 其他非经常性损益:23,003.28 合计 874,639.87

(二)、主要会计数据和财务指标 主营业务收入 元311,769,414.30 230,709,452.34 218,941,605.09 净利润 元36,081,927.82 31,427,108.03 29,177,102.18 总资产 元794,185,834.40 293,303,950.15 210,678,436.32 股东权益 元608,708,904.42 173,336,776.60 105,372,754.68 每股收益(摊薄) 元/股0.212 0.286 0.265 每股收益(加权) 元/股0.328 0.286 0.265 扣除非经常性损益后的每股收益 (摊薄) 元/股0.207 / / 扣除非经常性损益后的每股收益 (加权) 元/股0.32 / / 每股净资产 元/股3.58 1.58 0.96 调整后的每股净资产 元/股3.51 1.55 / 每股经营活动产生的现金流量净 额元/股0.249 0.47 / 净资产收益率 5.93

18 28 报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元/股) 全面摊薄 加全平均 全面摊薄 加全平均 主营业务利润 13.92 44.28 0.50 0.77 营业利润 8.65 27.52 0.31 0.48 净利润 5.93 18.85 0.21 0.33 扣除非经常性损益后的净利润 5.79 18.41 0.21 0.32 注:主要财务指标计算公式: 全面摊薄每股收益=报告期利润/年度末普通股股份总数 加权每股收益=报告期利润/(起初股份总数+报告期新增股份+增股下月至期末的月份数/报告期月份数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产 净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 全面摊薄净资产收益率=(报告期利润/期末净资产)*100% 加权平均净资产收益率=(报告期利润/期初净资产+报告期利润/2)*100% 注:应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款.

(三)、报告期内股东权益变化情况(单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数

110000000 41951196.22 2138558.04 2138558.04 17108464.30 173336776.60 本期增加

60000000 364790200 3608192.78 3608192.78 36081927.82 468088513.38 本期减少 32716385.56 32716385.56 期末数

170000000 406741396.22 5746750.82 5746750.82 20474006.56 608708904.42 变动原因: (1)资本公积增加是公司2000年11月15日经中国证监会核准向社会公开发行6000万股普通股取得的股票溢 价和99年度交纳的所得税返还和2000年交纳的契税返还;

(2)盈余公积、法定公益金增加是本年利润分配时提取1 0%的法定盈余公积金和10%的公益金所致. (3)未分配利润增加是本年度利润增加所致,减少是本年度利润提取了10%的法定盈余公积金、10%的法定 公益金以及分配现金股利所致.

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况 ① 股本变动情况表(数量单位:万股) 期初数本次变动增减(+,-) 期末数配股 送股 公积金转股 其他小计一.尚未流通股份 1.发起人股份 其中: 国有法人股 9,980.44 9,980.44 9,980.44 境内法人持有股份 1,019.56 1,019.56 1,019.56 外资法人持有股份 其他2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股及其他 尚未流通股份合计 11,000.00 11,000.00 11,000.00 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他已流通股份合计 6,000.00 6,000.00 6,000.00 股份总计11,000.00 6,000.00 17,000.00 17,000.00 注:上述股本已经新疆华西会计师事务所(有限公司)(华会所验字[2000]104号)验证.

2、股票发行及上市情况 (1) 公司于2000年11月15日经中国证监会证监发行字【2000】161号文核准,获得向社会公开发行6000万 股普通股A股,发行价格是7.28元/股.12月6日在上海证券交易所上网定价发行. (2) 2000年12月25日公司6000万股普通股A股在上海证券交易所挂牌上市. ② 股东情况介绍

1、报告期末股东总数: 截止2000年12月31日,本公司股东总数:24255户,其中国有法人股2户,法人股3户,社会公众24250户.

2、公司前10名股东持股情况(单位:万股) 股东名称 期初数 本期增加 期末持股数 持股比例 (1)新疆独山子天利实业总公司 5605.44 5605.44 32.97% (2)新疆石油管理局 4375.00 4375.00 25.74% (3)乌鲁木齐高新区高新房地产 618.58 618.58 3.64% 有限责任公司 (4)南方证券 421.74 421.74 2.48% (5)新疆特变电工股份有限公司 363.87 363.87 2.14% (6)周友贵 95.958 95.958 0.56% (7)严相清 53.8564 53.8564 0.317% (8)张文英 53.60 53.60 0.315% (9)李作军 47.00 47.00 0.276% (10)曾超 46.32 46.32 0.272% 说明: ① 持有5%(含5%)以上的法人股东所持股份未发生抵押,冻结等情况. ② 新疆独山子天利实业总公司和新疆石油管理局代表国家持有国有法人股. ③ 公司发起人股东未转让所持本公司股份. ④ 前10名股东之间不存在关联关系.

3、持股10%以上法人股股东情况 ①新疆独山子天利实业总公司持有国有法人股5605.44万股,占公司总股本的32.97%. 公司法定代表人:温国军 经营范围:货物运输、工民建筑施工、物业管理、农牧畜产品种植等. ②新疆石油管理局持有国有法人股4375万股,占公司总股本的25.74%. 公司法定代表人:唐建 经营范围:石油勘探开发、炼油化工、管输、销售、科研设计、机修制造等.

4、报告期内控股股东未发生变动.

四、股东大会简介

(一)、本年度召开股东大会情况 本报告期内共召开二次股东大会,具体内容及决议摘要如下: ----2000年2月19日公司向五家发起人股东书面通知关于召开1999年度股东大会的时间,并于2000年3月20 日在公司办公楼四楼会议室召开了1999年度股东大会,参加公司大会的股东及股东代表共5人,代表股份11000 万股,占总股本的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定.经大会审议,以记名投票方式通过了以下决议 :

1、1999年度董事会工作报告(同意11000万股,占与会有表决权股份的100%);

2、1999年度监事会工作报告(同意11000万股,占与会有表决权股份的100%);

3、1999年度财务决算报告(同意11000万股,占与会有表决权股份的100%);

4、1999年公司年度报告(同意11000万股,占与会有表决权股份的100%);

5、1999年度利润分配预案: 经新疆华西会计师事务所有限公司审计,公司1999年度共计实现净利润31,427,108.03元.其中,1-4月累 计实现净利润8,994,556.47元,由公司设立前的原企业享有.1999年5-12月共实现净利润22,432,551.56元, 扣除因追溯调整1997-1998年坏帐准备和存货跌价准备而影响的利润1,046,971.18元,可供分配的净利润是21,3 85,580.38元.按照《公司章程》的规定,分别提取10%法定盈余公积金2,138,558.04元和10%法定公益金2,138 ,558.04元后,可供股东分配的利润是17,108,464.30元.考虑到公司正处于初创时期,面临着较大的经营压力 ,2000年将有投资和技改项目需要投入大量资金,申请公开发行股票的工作尚在进行之中,为保持本公司持续稳 定的发展,经公司1999年度股东大会审议,决定: 本年度利润暂不分配,累计未分配利润17,108,464.30元结转至下年度,待公司公开发行股票后由新老股东 共享.同时本年度也不进行资本公积金转增股本. (同意11000万股,占与会有表决权股份的100%)

6、2000年度财务预算报告(同意11000万股,占与会有表决权股份的100%);

7、2000年度生产经营计划(同意11000万股,占与会有表决权股份的100%);

8、关于本公司与关联企业签订有关关联交易合同的议案(同意6625万股,占与会有表决权股份的100%);

9、关于申请公开发行股票并上市的议案(同意11000万股,占与会有表决权股份的100%);

10、关于公开发行股票募集资金投向及可行性分析的议案(同意11000万股,占与会有表决权股份的100%) ;

11、同意继续聘任新疆华西会计师事务所(有限公司)为公司2000年度财务审计机构(同意11000万股,占 与会有表决权股份的100%);

12、关于修改〈公司章程〉的议案 (1)、根据公司成立一年来的运作情况,为达到中国证监会对上市公司的有关要求,大会以11000万股同 意、0股弃权、0股反对,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》.公司决定根据《公司法》和《上市公司 章程指引》等对《公司章程》作出全面修改. (2)、鉴于外贸厅核发了自营进出口业务和自治区工商局对经营范围的重新核定,公司决定在经营范围内 增加以下内容:经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务(具体范围以外经........