PDF《柳州化工股份有限公司 2007 年半年度报告摘要》

柳州化工股份有限公司

2007 年半年度报告摘要 第1页共20 页 柳州化工股份有限公司

2007 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn.投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文. 1.2 公司全体董事出席了董事会会议. 1.3 公司半年度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人(会计主管人员)莫善军声 明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整. §2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 柳化股份 股票代码

600423 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志刚 龙立萍 联系地址 广西柳州市北雀路

67 号 广西柳州市北雀路

67 号 电话 0772-2516580 0772-2519434 传真 0772-2510401 0772-2510401 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 2,447,130,235.18 2,074,994,817.04 17.93 所有者权益(或股东权益) 1,211,510,733.27 866,670,945.24 39.79 归属于上市公司股东的每股净 资产(元) 5.46 4.54 20.26 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 66,406,711.94 66,183,854.25 0.34 利润总额 68,985,300.37 66,219,737.82 4.18 柳州化工股份有限公司

2007 年半年度报告摘要 第2页共20 页 净利润 57,821,257.84 56,474,789.87 2.38 扣除非经常性损益的净利润 57,822,957.84 56,427,184.19 2.47 基本每股收益(元) 0.28 0.30 -6.67 稀释每股收益(元) 0.28 0.30 -6.67 净资产收益率(%) 4.77 7.21 减少 2.44 百分点 经营活动产生的现金流量净额 12,604,342.59 62,981,824.03 -79.99 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.06 0.33 -81.82 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 其他营业外收支净额 -1,700.00 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持 股76,783,414 40.24 76,783,414 34.61

3、其他内资持 股135,085 0.07 135,085 0.06 其中:境内非 国有法人持股 135,085 0.07 135,085 0.06 境内自 然人持股

4、外资持股 其中:境外法 人持股 境外自 然人持股

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通 股113,903,301 59.69 31,037,929 31,037,929 144,941,230 65.33

2、境内上市的 柳州化工股份有限公司

2007 年半年度报告摘要 第3页共20 页 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他

三、股份总数 190,821,800

100 31,037,929 31,037,929 221,859,729

100 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,021 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 柳州化学工业集团有限公司 国家 38.91 86,324,504 76,783,414

0 国投瑞银创新动力股票型证券 投资基金 其他 4.99 11,076,168

0 未知 全国社保基金一零六组合 其他 2.70 6,000,381

0 未知 中国平安保险(集团)股份有限 公司-集团本级-自有资金 其他 1.82 4,032,805

0 未知 广发小盘成长股票型证券投资 基金 其他 1.80 4,000,000

0 未知 富国天源平衡混合型证券投资 基金 其他 1.78 3,941,853

0 未知 嘉实策略增长混合型证券投资 基金 其他 1.76 3,915,818

0 未知 华宝兴业先进成长股票型证券 投资基金 其他 1.76 3,900,000

0 未知 宝康灵活配置证券投资基金 其他 1.44 3,200,000

0 未知 中国平安保险(集团)股份有 限公司 其他 1.40 3,100,000

0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 11,076,168 人民币普通股 柳州化学工业集团有限公司 9,541,090 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 6,000,381 人民币普通股 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本 级-自有资金 4,032,805 人民币普通股 广发小盘成长股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 富国天源平衡混合型证券投资基金 3,941,853 人民币普通股 嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,915,818 人民币普通股 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 3,900,000 人民币普通股 宝康灵活配置证券投资基金 3,200,000 人民币普通股 中国平安保险(集团)股份有限公司 3,100,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司股东中,国有法人股股东柳州化学工业集团 有限公司与其他股东之间不存在关联关系;

也不属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人.其它股东之间是否存在关联关系或 是否是一致行动人均未知. 柳州化工股份有限公司

2007 年半年度报告摘要 第4页共20 页3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 √不适用 §5 董事会报告

(一)报告期内整体经营状况概述 报告期内,公司围绕 向管理要效益 的经营方针,从产、供、销各个环节加强企业内部管 理,建立健全和完善企业内部管理的各项规章制度,加强职工职业技能培训,努力提高职工的业务 素质和操作水平,克服了合成氨清洁节能挖潜技术改造项目运行不理想、电力价格上涨、原材料采 购困难、营运成本高等不利因素给公司经营造成的不良影响,取得了较好的经营业绩. 报告期内,公司实现营业收入572,194,841.44元,同比增长12.58%,实现净利润 58,221,043.22元,同比增长3.39%,其中归属于母公司所有者的净利润57,821,257.84元,同比增 长2.38%. 报告期内,子公司柳州柳化钾肥有限公司实现营业收入37,450,069.08元,净利润 1,599,141.54元.

(二)经营成果及财务状况简要分析 项目 本报告期(元) 上年同期(元) 同比增减(%) 营业收入 572,194,841.44 508,240,403.38 12.58 营业利润 66,406,711.94 66,183,854.25 0.34 净利润 58,221,043.22 56,310,254.53 3.39 经营活动产生的现金流量净额 12,604,342.59 62,981,824.03 -79.99

2007 年6月30 日2006 年12 月31 日 增减(%) 总资产 2,447,130,235.18 2,074,994,817.04 17.93 (1)营业收入同比增加 12.58%,主要是报告期内,公司产品产量增加,销售量增加.营业利润 和净利润的增长幅度小于营业收入增长的主要原因是,报告期内电力及其它原材料价格上涨,增加了 公司的营业成本. 柳州化工股份有限公司

2007 年半年度报告摘要 第5页共20 页(2)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 79.99%,主要是报告期内公司增 加原料煤采购,提高了原料煤库存量及银行承兑汇票结算量占营业收入比例增加所致. (3)总资产增加,主要是报告期内,公司收购了柳化集团的部分经营性资产和固定资产投资增加 所致.

(三) 经营中存在的困难和问题

1、新装置运行不理想,增加了经营压力. 合成氨清洁节能挖潜技术改造项目从

1 月份投料试车成功以来,由于部分国产设备存在一些缺陷 以及公司对大型装置的生产管理经验不足,一直未能实现长周期稳定运行,使运行成本居高不下,增 加了公司经营压力. 报告期内,公司采取了积极有效的措施,不断克服该系统出现的不足和影响系统稳定运行的一些 关键因素:一是加强领导,细化管理,提升管理水平;

二是加强沟通与人员培训,提高职工的业务技 术水平;

三是集思广义,群策群力,共同寻找提高新系统稳定、长周期运行的良方.通过不断地努 力,取得了良好的效果,进入下半年以来,系统运行周期相对延长,负荷达到 80%左右,公司有信心 和决心让系统尽快实现长周期稳定运行.

2、新装置投产,对原料煤的需求量增加,报告期内原料煤采购波动大.针对原料煤采购量增价 高、波动大的现状,公司积极调整规划,正积极谋划多方寻找优质的、贮运便利的煤炭资源,拟通过 收购、合作等方式建立稳定的原料煤采购基地,为今后公司所用原料煤三分之一以上实现自给打下基 础. 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比上 年同期增减(%) 毛利率比上 年同期增减 (%) 分行业 化学肥料制造业 472,628,548.31 354,536,319.71 24.99 7.32 6.49 增加 0.59 个 百分点 有机化学产品业 69,274,312.10 67,074,056.11 3.18 61.30 62.44 减少 0.68 个 百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 919.11 万元. 报告期内,因为甲醇、甲醛等有机产品市场价格上涨,公司加大了有机产品的产量,致使有机化 学产品业的营业收入和营业成本同比大幅度增加. 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 柳州化工股份有限公司

2007 年半年度报告摘要 第6页共20 页 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 广西区内 269,756,934.73 11.91 广西区外 272,145,925.68 12.32 合计 541,902,860.41 12.12 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 总额 49,158,313.03 募集资金总额 289,458,708.71 已累计使用募集资金总 额289,458,708.71 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 是否符合计划进度 130t/h 循环流化床锅炉 62,500,000 否62,500,000 是 合成气变换系统技术改 造项目 49,810,000 否49,810,000 是 合成氨冷冻系统技术改 造项目 49,380,000 否49,380,000 是30 万吨大颗粒尿素 129,310,000 否127,768,708.71 是 合计 291,000,000 -- 289,458,708.71 -- 变更原因及变更程序说明 公司没有变更募集资金项目的情况 尚未使用的募集资金用途及去向 本报告期末公司募集资金已全部使用完........