PDF《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告? 1?/?222? ? 公司代码:600295 公司简称:鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 董事、 监事、 高级管理人员无法保证本报告内容的真实、 准确和完整, 理由是: 请 投资者特别关注.

三、公司全体董事出席董事会会议.

四、 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

五、公司负责人张奕龄、主管会计工作负责人王贵生 及会计机构负责人(会计主管人员)王贵 生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至2014年12月31日总股数1,032,000,000.00股为基数,每10股派发现金红利1.00元( 含税),共计分配利润103,200,000.00元,该预案尚需提交公司股东大会审议表决.

七、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险 .

八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

十、 其他

2014 年年度报告? 2?/?222? ? 目录

第一节? 释义及重大风险提示.3?

第二节? 公司简介.3?

第三节? 会计数据和财务指标摘要.5?

第四节? 董事会报告.9?

第五节? 重要事项.29?

第六节? 股份变动及股东情况.40?

第七节? 优先股相关情况.44?

第八节? 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48?

第九节? 公司治理.53?

第十节? 内部控制.56? 第十一节? 财务报告.57? 第十二节? 备查文件目录.222?

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第一节 释义及重大风险提示?

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师事务所? 指 立信会计师事务所(特殊普通 合伙) 公司/本公司? 指 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司 控股集团公司? 指 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团 有限公司 集团公司? 指 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限 责任公司 电力冶金、电冶公司? 指 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份 有限公司

二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司 未来发展可能面临的风险.

第二节 公司简介?

一、 公司信息 公司的中文名称 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 公司的中文简称 鄂尔多斯 公司的外文名称 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ERDOS 公司的法定代表人 张奕龄

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾广春 李丽丽 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台 镇羊绒工业园区 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台 镇羊绒工业园区 电话 0477-8543776 0477-8543776 传真 0477-8520402 0477-8520402 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号2014 年年度报告? 4?/?222? ? 公司注册地址的邮政编码

017000 公司办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区 公司办公地址的邮政编码

017000 公司网址 http://www.chinaerdos.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司本部证券业务处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鄂尔多斯

600295 B股 上海证券交易所 鄂资B股900936 鄂绒B股

六、 公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况? 注册登记日期

1995 年10 月15 日 注册登记地点 内蒙古东胜市达拉特南路

102 号 企业法人营业执照注册号

152700400000363 税务登记号码

152702626402255 组织机构代码 62640225-5

(二)公司首次注册情况的相关查询索引? 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况? 未发生变化

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况? 控股股东未发生变更

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所 办公地址 北京市西城区北三环中路

29 号院茅台大厦

28 层 签字会计师姓名 张军书 安行 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名

2014 年年度报告? 5?/?222? ? 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间

八、 其他

第三节 会计数据和财务指标摘要?

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据? 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 营业收入 15,568,400,216.07 13,960,794,672.29 13,910,203,684.82 11.52 13,508,426,075.7 归属于上市公 司股东的净利 润421,529,323.78 741,868,199.53 736,924,743.94 -43.18 626,582,505.17 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 292,743,835.82 516,697,052.2841 516,283,369.46 -43.34 373,272,008.63 经营活动产生 的现金流量净 额4,936,761,609.14 2,457,047,993.81 2,580,841,988.04 100.92 3,797,839,560.01 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2012年末 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产6,940,313,479.84 6,712,126, 279.63 6,638,334,705.88 3.40 6,005,681,964.00 总资产 43,971,577,409.46 39,865,042 ,267.04 39,020,408,821.48 10.30 33,348,052,309.3

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.41 0.72 0.71 -43.06 0.61 稀释每股收益(元/股) 0.41 0.72 0.71 -43.06 0.61 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.28 0.50 0.50 -44.00 0.36 加权平均净资产收益率(%) 6.15% 10.55% 11.66% 减少4.40个 百分点 10.85% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 4.32% 7.35% 8.17% 减少 3.03个 百分点 6.47% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况? 适用 √不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额: 按国际会计准则

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况? 适用 √不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额: 按境外会计准则

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(三) 境内外会计准则差异的说明:?

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目?

2014 年金额? 附注 (如 适用)

2013 年金额?

2012 年金额? 非流动资产处置损益? 3,137,835.68 9,809,767.45 24,823,601.62 越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、减免? 9,596,674.07 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外? 247,287,412.93 272,285,943.60 199,701,195.00 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费? 4,849,505.37 42,801,680.55 142,458,269.15 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益? 1,582,597.34 55,465,950.31 31,661,915.32 非货币性资产交换损益? 委托他人投资或管理资产的 损益? 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备? 债务重组损益? 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等? 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益? 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益? -46,918,531.72 4,943,455.59 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益? 除同公司正常经营业务相关 -19,667,325.00

2014 年年度报告? 8?/?222? ? 的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融 负........