PDF《圣泉水务》

巴中圣泉水务股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号: 2019-008

1 2018 年度报告 圣泉水务 NEEQ:872578 巴中圣泉水务股份有限公司 (BaZhong ShengQuan ShuiWu co.

, Ltd) 巴中圣泉水务股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号: 2019-008

2 公司年度大事记 ? 为认真践行 用户的点点滴滴就是我们的头等大事 服务精神, 公司积极开展优质服务进 社区活动, 搭建公司与用户交流平台, 拉近与用户的距离, 促进优质服务水平不断提升.

2018 年,公司组织开展优质服务进社区活动

8 次,发放宣传资料

5000 余份,实施义务 维修服务

100 余次,常态化搭建用户与企业沟通桥梁,受到用户好评. ?

2018 年6月,市委授予公司党委 巴中市先进党组织 荣誉称号,对公司认真贯彻 坚 持党的领导、加强党的建设 给予了充分肯定. ?

2018 年12 月,公司完成第二水厂(玉堂水厂)二期工程永久性源水取水管网安装,以 及永久性取水浮船下水和设备调试安装建设,为第二水厂投产运行打下坚实基础. ?

2018 年11 月, 公司协同管理平台(OA 办公软件)建成并正式上线运行,对内部公文、 外部文件、业务审批等事项全部实现线上处理,稳步推进公司智慧水务建设. 巴中圣泉水务股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

14

第五节 重要事项

27

第六节 股本变动及股东情况

33

第七节 融资及利润分配情况

35

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

36

第九节 行业信息

39

第十节 公司治理及内部控制

40 第十一节 财务报告.50 巴中圣泉水务股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 公司、圣泉水务、股份公司 指 巴中圣泉水务股份有限公司 有限公司 指 圣泉水务前身,巴中圣泉水务有限公司 市国资委 指 巴中市国有资产监督管理委员会,系公司实际控制人 市国资经营公司 指 巴中市国有资产经营管理有限责任公司,系公司控股 股东 圣兴企管 指 巴中市巴州区圣兴企业管理咨询中心(有限合伙), 系公司股东 泉旺企管 指 巴中市巴州区泉旺企业管理咨询中心(有限合伙), 系公司股东 水发企管 指 巴中市巴州区水发企业管理咨询中心(有限合伙), 系公司股东 务达企管 指 巴中市巴州区务达企业管理咨询中心(有限合伙), 系公司股东 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 股东大会 指 巴中圣泉水务股份有限公司股东大会 董事会 指 巴中圣泉水务股份有限公司董事会 监事会 指 巴中圣泉水务股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程或章程 指 《巴中圣泉水务股份有限公司章程》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期初 指2018 年1月1日报告期末 指2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 巴中圣泉水务股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人代昌军、主管会计工作负责人谢丽君 及会计机构负责人(会计主管人员)陈皓保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、公司治理及内部控制风险 自公司股份制改造一年多以来,根据公司实际情况,修订公司 章程,制订相关管理制度,但公司管理层对于新制度的贯彻及 执行水平仍需进一步提高.随着公司的快速发展,经营规模的 扩大,业务范围的不断扩展,公司规范性管理的难度会进一步 增加.因此,公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度 不能有效执行的风险.

2、控股股东不当控制的风险 控股股东巴中市国有资产经营管理有限责任公司直接持有公司 87.53%的股份,处于绝对控股地位.公司虽然已经建立了 三会 制度 ,逐步建立并完善了公司法人治理结构,但是,不能排除 控股股东通过其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分 配决策等方面施加重大影响,可能导致公司面临控股股东损害 公司利益的不当控制风险.

3、质量控制风险 自来水供应事关人民生产和生活安全,不符合卫生标准的饮用 水会给用户身体健康带来危害.公司历来十分重视自来水水质 的质量控制,公司自来水出厂水和管网水水质均达到国家饮用 水卫生标准.但是,在制水过程中如果使用的净水剂比例控制 不当,会影响制水质量.此外,突发性原水水质事故的发生以 及供水过程中的管网质量等问题也会影响自来水水质.公司十 分重视水质质量,适时更新设备、改造管网、制定相关管理制 度和业务流程,制订城市供水突发事故应急预案并进行演练. 巴中圣泉水务股份有限公司

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6 尽管如此,公司仍然不可避免的存在因突发事件而导致供水水 质不符合质量标准的风险.

4、特许经营权无法续期的风险

2012 年7月26 日, 巴中圣泉水务有限公司与巴中市水务局签订 《巴中市城区供水特许经营权协议》 ,公司取得在特许经营期限 和特许经营区域范围内设计、融资、建设、运营、维护供、输 水设施,向用户提供供水服务,并收取相关费用的权利.特许 经营权的期限为

25 年,自协议签订之日起计算,该特许经营权 使用年限期满后,由政府依法收回.一旦特许经营权被收回或 其他原因导致公司无法继续取得特许经营权,公司将不再具有 巴中城区与兴文经济开发区的供水经营权,将严重影响公司的 生产经营,从而给公司带来经营风险.故公司存在无法继续取 得特许经营权带来的风险.

5、应收款项发生坏账的风险 公司在

2018 年12 月31 日、

2017 年12 月31 日的应收账款账面 净值分别为为 23,582,845.48 元、28,499,185.25 元,分别占当期 营业收入的 16.86%、20.23%.虽然公司作为巴中市主城区与经 济开发区唯一的一家供水企业,应收账款的回收能力较强,公 司目前也在积极采取多种方式加强对应收账款的回收.但是受 到巴中市当地房地产市场低迷的影响,公司应收账款的账龄较 长,应收账款的回收依然存在一定的不确定性.

6、供水价格调整受限的风险 城市供水企业生产产品因为与城市居民生活与工业生产息息相 关, 国家对于水价管控较严. 根据 《城市供水价格管理办法》 (计 价格[1998]1810 号)等有关规定,城镇供水价格应遵循 补偿成 本、合理收益、促进节水和公平负担 的原则,由供水成本+费用+税金+利润构成.此外还规定了城市供水企业需要调整供水 价格时,需要经过价格监审部门的监审并履行相应听证等程序. 因为需要履行一定的程序,可能会影响公司水价的上涨,因此 供水价格有可能不能及时调整到位而对公司的利润产生一定影 响.

7、税收和财政补贴变化的风险 根据《财政部国家税务总局关于简并增值征收率策的通知》(财税[2014]57 号)文件,自2014 年7月1日起,财税[2009]9 号文 件第二条第

(三)项和第三条 依照 6%征收率 调整为 依照 3% 征收率 , 即公司销售自来水的........