PDF《合肥合锻机床股份有限公司》

2015 年半年度报告

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140 合肥合锻机床股份有限公司 Hefei Metalforming Machine Tool CO.

, LTD (合肥经济技术开发区紫云路

123 号)

2015 年半年度报告

2015 年8月26 日2015 年半年度报告

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140 公司代码:603011 公司简称:合锻股份 合肥合锻机床股份有限公司

2015 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓风及会计机构负责人(会计主管人员)张安平 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2015 年半年度报告

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140 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.20

第六节 股份变动及股东情况.30

第七节 优先股相关情况.33

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.33

第九节 财务报告.34

第十节 备查文件目录.139

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、合锻股份 指 合肥合锻机床股份有限公司 中信投资 指 中信投资控股有限公司 合肥建投 指 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 国元直投 指 国元股权投资有限公司 盈通创投 指 北京盈通创业投资中心(有限合伙) 齐心投资 指 深圳市齐心控股有限公司 讯飞投资 指 安徽讯飞产业投资有限责任公司 华威控股 指 华威美林控股集团有限公司 合锻有限 指 本公司前身,合肥锻压机床有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 合肥合锻机床股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥合锻机床股份有限公司董事会 监事会 指 合肥合锻机床股份有限公司董事会 报告期内 指2015 年1月1日至

2015 年6月30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 合肥合锻机床股份有限公司 公司的中文简称 合锻股份 公司的外文名称 Hefei Metalforming Machine Tool Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HFM 公司的法定代表人 严建文

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓峰 江成全 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号 电话 0551-63676789 0551-63676789 传真 0551-63676808 0551-63676808 电子信箱 [email protected] [email protected]

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三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号 公司注册地址的邮政编码

230601 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号 公司办公地址的邮政编码

230601 公司网址 http://www.hfpress.com/ 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司证券部

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 合锻股份

603011

六、 公司报告期内注册情况 注册登记日期 2014年12月19日 注册登记地点 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号 企业法人营业执照注册号

340000400003370 税务登记号码

340104148975752 组织机构代码 14897575-2

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 231,516,487.13 219,731,714.15 5.36 归属于上市公司股东的净利润 12,537,834.66 11,681,033.02 7.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 9,524,870.58 13,172,767.31 -27.69 经营活动产生的现金流量净额 -75,250,347.04 -1,294,809.05 -5,711.69 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 566,052,700.21 571,576,765.40 -0.97 总资产 1,004,567,765.46 952,378,561.71 5.48

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.07 0.09 -22.22 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.09 -22.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.05 0.10 -50.00 加权平均净资产收益率(%) 2.20 3.02 减少0.82个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 1.67 3.40 减少1.73个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-7,525.03 万元,同期减少 5,711.69%,主要 为购买商品、 接受劳务支付的现金增加 4,561.26 万元, 销售商品、 提供劳务收到的现金减少 2,789 万元. 报告期内,公司扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 50%,主要是公司上市后股本 增加及扣非后净利润减少所致;

加权平均净资产收益率同比减少 0.82 个百分点, 主要是公司上市 募集资金导致净资产增加幅度较大所致.扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 1.73 个百分点,主要是公司上市募集资金导致净资产增加幅度较大及扣非后净利润减少所致.

二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

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三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -35,562.18 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,031,375.12 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回

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140 对外委托贷款取得的损益 1,048,850.68 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -500,000.00 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -531,699.54 合计 3,012,964.08

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第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年是全面完成 十二五 规划的收官之年,也是启动面向 十三五 规划的重点任务部 署的关键之年.高端装备制造是国家战略性新型产业的重要领域,是科技创新的主战场.在国家 《中国制造 2025》、 一带一路 等新政策规划指导下,前景非常广阔,同时也面临着前所未有 的机遇和挑战.在当前经济新常态的大背景下,公司紧紧围绕董事会战略,坚持推行市场主导, 创新驱动、质量为先、绿色发展理念,打基础、练内功、强管理,走智能制造、绿色制造、服务 制造的高端........