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武汉东湖高新集团股份有限公司

600133 2004 年年度报告 武汉东湖高新集团股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告

11

九、监事会报告

16

十、重要事项

17 十

一、财务会计报告.19 十

二、备查文件目录.35 武汉东湖高新集团股份有限公司

2004 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议,董事马贤明、白起鹤、朱德静、刘国鹏、何世虎、何新平、 罗延元出席了现场会议;

独立董事张龙平先生、柴强先生因故以通讯方式出席会议,并书面表决.

3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人何世虎,主管会计工作负责人何文君,会计机构负责人(会计主管人员)汪军声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:武汉东湖高新集团股份有限公司 公司英文名称:WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 公司英文名称缩写:ELHT

2、公司法定代表人:何世虎

3、公司董事会秘书:舒春萍 联系地址:武汉市洪山区华光大道

1 号东湖高新大楼五楼

电话:027-87172003 传真:027-87172021 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:李雪梅 联系地址:武汉市洪山区华光大道

1 号东湖高新大楼五楼

电话:027-87172021 传真:027-87172021 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:武汉市洪山区华光大道

1 号东湖高新大楼 公司办公地址:武汉市洪山区华光大道

1 号东湖高新大楼 邮政编码:430074 公司国际互联网

网址:www.elht.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:东湖高新大楼五楼公司董秘处

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:东湖高新 公司 A 股代码:600133

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年3月19 日 公司首次注册登记地点:武汉市武昌区珞瑜路

95 号 公司变更注册登记日期:2005 年3月9日公司变更注册登记地点:武汉市武昌区珞瑜路

95 号 公司法人营业执照注册号:4201001170282 公司税务登记号码:420101300010462 公司聘请的境内会计师事务所名称:武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:武汉江汉区单洞路特

1 号武汉国际大厦 B 座16 楼 武汉东湖高新集团股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 55,815,610.15 净利润 47,522,204.12 扣除非经常性损益后的净利润 47,650,812.69 主营业务利润 111,165,703.24 其他业务利润 634,441.90 营业利润 56,537,828.59 投资收益 -669,244.99 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -52,973.45 经营活动产生的现金流量净额 79,446,172.48 现金及现金等价物净增加额 -31,648,462.10

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -24,731.01 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -4,236.57 所得税影响数 -99,640.99 合计 -128,608.57

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2004 年2003 年 本期比上期增减(%)

2002 年 主营业务收入 528,964,421.54 346,624,339.77 52.60 390,905,934.31 利润总额 55,815,610.15 52,231,752.00 6.86 50,281,724.09 净利润 47,522,204.12 43,465,624.48 9.33 41,291,249.61 扣除非经常性损益的净利润 47,650,812.69 43,539,809.42 9.44 40,790,217.49

2004 年末

2003 年末 本期比上期增减(%)

2002 年末 总资产 1,463,089,459.29 1,537,561,673.19 -4.84 1,352,077,126.60 股东权益 777,682,062.30 720,122,746.90 7.99 676,657,122.42 经营活动产生的现金流量净额 79,446,172.48 33,324,738.31 138.40 -31,341,498.92 主要财务指标

2004 年2003 年 本期比上期增减(%)

2002 年 每股收益(全面摊薄) 0.1724 0.1577 9.33 0.1498 最新每股收益 净资产收益率(全面摊薄)(%) 6.1107 6.0359 0.0749 6.1022 扣除非经常性损益的净利润的净资 产收益率(全面摊薄)(%) 6.1273 6.0462 0.0811 6.0282 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2883 0.1209 138.40 -0.1137 每股收益(加权平均) 0.1724 0.1577 9.33 0.1498 扣除非经常性损益的净利润的每股 收益(全面摊薄) 0.1729 0.1580 9.44 0.1480 扣除非经常性损益的净利润的每股 收益(加权平均) 0.1729 0.1580 9.44 0.1480 净资产收益率(加权平均)(%) 6.3440 6.2237 0.1203 6.2943 扣除非经常性损益的净利润的净资 产收益率(加权平均)(%) 6.3611 6.2343 0.1268 6.2203

2004 年末

2003 年末 本期比上期增减(%)

2002 年末 每股净资产 2.8219 2.6130 7.99 2.4553 调整后的每股净资产 2.5374 2.4638 2.99 2.3231 武汉东湖高新集团股份有限公司

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(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.29 14.84 0.4034 0.4034 营业利润 7.27 7.55 0.2052 0.2052 净利润 6.11 6.34 0.1724 0.1724 扣除非经常性损益后的净利润 6.13 6.36 0.1729 0.1729

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 275,592,200.00 275,649,339.91 70,407,212.73 18,979,852.52 98,473,994.26 720,122,746.90 本期增加 0.00 10,037,111.28 7,418,507.68 2,472,835.89 40,103,696.44 57,559,315.40 本期减少 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数 275,592,200.00 285,686,451.19 77,825,720.41 21,452,688.41 138,577,690.70 777,682,062.30 1)、资本公积变动原因:长期无法支付的应付账款转入及股权投资差额转入所致 2)、盈余公积变动原因:本年盈利计提 3)、法定公益金变动原因:本年盈利计提 4)、未分配利润变动原因:本年盈利

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 41,779,200 41,779,200 其中: 国家持有股份 41,779,200 41,779,200 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份 150,613,000 150,613,000

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 192,392,200 192,392,200

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 83,200,000 83,200,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 83,200,000 83,200,000

三、股份总数 275,592,200 275,592,200 武汉东湖高新集团股份有限公司

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2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、报告期末股东总数为 47,148 户,其中非流通股股东

5 户,流通 A 股股东 47,143 户.

2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末 持股 情况 比例(%) 股份类别股 份类别(已 流通或未流 通) 质押 或冻结 情况 股东性质(国有股东或外资股东) 武汉凯迪电力股份有限公司 81,520,000 81,520,000 29.58 未流通 法人股东 武汉长江通信产业集团股份有限公司 50,414,600 18.29 未流通 法人股东 武汉城市综合开发集团有限公司 23,961,600 8.69 未流通 国有股东 武汉金丹科技有限责任公司 18,678,400 6.78 未流通 质押 8,080,000 法人股东 武汉庙山实业发展总公司 17,817,600 6.47 未流通 国有股东 上海嘉华投资有限公司 203,460 0.07 已流通 刘胜 176,865 0.06 已流通 张建浩 168,761 0.06 已流通 张宏 151,000 0.05 已流通 裘兴祥 139,445 0.05 已流通 前十名股东关联关系或一致行动的说明 各法人股股东之间无关联关系,社会公众股股东之间未知是否存在关联关系.

2001 年11 月6日武汉庙山实业发展总公司与武汉金丹科技有限责任公司签署了《股权转让协 议》和《股权托管协议》协议,将其所持有的本公司 1781.76 万股国有法人股转让给武汉金丹科技有 限责任公司,转让手续正在办理过程中.

3、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:武汉凯迪电力股份有限公司(上市公司 000939) 法人代表:潘庠生 注册资本:28,119 万元人民币 成立日期:1993 年2月26 日 主要经营业务或管理活动:电力、新能源、化工环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、 计算机的开发、研制、技术服务;

机电设备的安装修理;

组织本企业和本企业成员企业自产的各种机 电产品、化工产品、五金矿产品及相关技术出口业务;

组织本企业生产、科研所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务;

承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目;

上述境外工程所需的设备、材料出口;

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员. (2)实际控制人情况 公司名称:武汉市环泰投资有限公司 法人代表:陈义龙 注册资本:26,000 万元人民币 武汉东湖高新集团股份有限公司

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5 成立日期:2002 年12 月31 日 主要经营业务或管理活动:对环保、水处理、自动化等领域的项目投资为主. 武汉市环泰投资有限公司股东为武汉环科投资有限公司,成立于

2001 年5月29 日,股东为李劲 风等

37 位自然人,公司注册资本为 15,800 万元人民币,法定代表人为李劲风,经营范围为对高新技 术产业的投资. (3)控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称: 武汉凯迪电力股份有限公司(上市公司 000939) 新实际控制人名称: 武汉市环泰投资有限公司 控股股东发生变更的日期: 2004-12-24 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 披露控股股东发生变更相关信息的日期: 2004-12-29

2004 年10 月16 日武汉红桃开集团股份有限公司(简称红桃开集团)与武汉凯迪电力股份有限公 司(简称凯迪电力)签订了股份转让协议,红桃开集团将所持有的本公司法人股 29.5799%股权转让给 凯迪电力,共计

8152 万股,双方协议的每股转让价格为人民币 2.871 元,转让总额为人民币 23404.39 万元.2004 年12 月24 日转让双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户 交割手续. 至此红桃开集团不再持有本公司股权,凯迪电力持有本公司 29.5799%股权,共计

8152 万股社会 法人股,成为本公司第一大股东. 公司分别于

2004 年10 月19 日、10 月28 日、11 月3日、12 月14 日、12 月29 日在《上海证券 报》、《证券时报》、《中国证券报》履行了有关该次股东变更信息披露义务. (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 60% 13.398% 29.5799% 李劲风等

37 位自然人 武汉环科投资有限公司 武汉市环泰投资有限公司 武汉凯迪电力股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司

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4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人........