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湖北兴发化工集团股份有限公司

600141 2006 年年度报告 湖北兴发化工集团股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标.3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.15

九、监事会报告.17

十、重要事项.18 十

一、财务会计报告.20 十

二、备查文件目录.28

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、 公司负责人李国璋, 主管会计工作负责人胡坤裔, 会计机构负责人 (会计主管人员) 李兴富声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 湖北兴发化工集团股份有限公司

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:湖北兴发化工集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:兴发集团

2、公司法定代表人:李国璋

3、公司董事会秘书:孙卫东

电话:0717-6760939 传真:0717-6760850 E-mail:[email protected] 联系地址:湖北宜昌解放路

52 号三峡商城 B 座805 公司证券事务代表:包良云

电话:0717-6760850 传真:0717-6760850 E-mail:[email protected] 联系地址:湖北宜昌解放路

52 号三峡商城 B 座805

4、公司注册地址:湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 公司办公地址:湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 邮政编码:443700 公司国际互联网

网址:http://www.xingfagroup.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:兴发集团 公司 A 股代码:600141

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年8月17 日 湖北兴发化工集团股份有限公司

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5 公司首次注册登记地点:湖北省兴山县峡口镇平邑口 公司第

1 次变更注册登记地址:湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄 公司法人营业执照注册号:4200001000061 公司税务登记号码:42052671750612 公司聘请的境内会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区西直门外大街

110 号中糖大厦

11 层 湖北兴发化工集团股份有限公司

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三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额利润总额 66,079,487.58 净利润 41,934,796.18 扣除非经常性损益后的净利润 39,744,462.37 主营业务利润 277,073,021.05 其他业务利润 14,166,034.61 营业利润 65,897,591.91 投资收益 76,310.23 补贴收入 908,968.29 营业外收支净额 -803,382.85 经营活动产生的现金流量净额 243,250,659.30 现金及现金等价物净增加额 11,257,254.52

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 1,291,526.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 908,968.29 短期投资收益, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营 资格的金融机构获得的短期投资收益) 1,094,600.88 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 后的其他各项营业外收入、支出 -803,382.85 以前年度已经计提各项减值准备的转回 722,573.90 所得税影响数 -1,023,952.45 合计 2,190,333.81 湖北兴发化工集团股份有限公司

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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年本年比上年增减(%)

2004 年 主营业务收入 1,472,197,837.81 1,210,942,924.57 21.57 1,005,883,706.33 利润总额 66,079,487.58 54,617,351.43 20.99 45,168,996.98 净利润 41,934,796.18 33,262,374.00 26.07 29,834,427.63 扣除非经常性损益的净 利润 39,744,462.37 33,900,468.21 17.24 30,711,656.26 每股收益 0.26 0.21 24.81 0.19 最新每股收益 0.20 净资产收益率(%) 7.43 6.38 增加 16.46 个百分点 6.05 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 产收益率(%) 7.05 6.50 减少2.46 个百分点 6.23 扣除非经常性损益后净 利润为基础计算的加权 平均净资产收益率(%) 7.33 6.65 减少0.75 个百分点 6.47 经营活动产生的现金流 量净额 243,250,659.30 212,507,892.73 14.47 111,315,628.18 每股经营活动产生的现 金流量净额 1.52 1.33 14.29 0.70

2006 年末

2005 年末 本年末比上年末增减(%)

2004 年末 总资产 2,436,882,303.97 2,251,409,457.84 8.24 1,893,889,337.66 股东权益(不含少数股东 权益) 564,092,773.29 521,353,278.17 8.20 493,093,949.76 每股净资产 3.53 3.26 8.28 3.08 调整后的每股净资产 3.52 3.23 8.98 3.07

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 160,000,000.00 216,171,855.18 60,224,773.43 14,350,830.12 84,956,649.56 521,353,278.17 本期增加 19,484,985.12 18,544,309.83 41,934,796.18 79,964,091.13 本期减少 4,307,769.05 14,350,830.12 14,350,830.12 18,565,996.84 37,224,596.01 期末数 160,000,000.00 231,349,071.25 64,418,253.14 108,325,448.90 564,092,773.29 湖北兴发化工集团股份有限公司

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8 变化原因说明:

1、资本公积增加原因:(1)移民拨款余款 11,000,000.00 元转入;

(2)由于子公司 的拨款转入和计提矿山维简费等原因增加资本公积 ,按权益比例计算相应增加股权投资准 备8,484,985.12 元. 本期资本公积减少主要为股权分置改革费用在资本公积中列支.

2、盈余公积金增加原因: (1)按净利润的 10%计提法定公积金 4,193,479.71 元;

(2) 根据财政部《关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知》(财企[2006]67 号)的规 定,将2005 年12 月31 日的公益金结余 14,350........