PDF《武汉凯迪电力股份有限公司》

本报告书共

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1 页 武汉凯迪电力股份有限公司 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO.

, LTD. 二九年年度报告 二一年一月二十日 本报告书共

206 页第

2 页重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议. 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议. 1.4 武汉众环会计师事务所为本公司

2009 年度财务报告出具了无保 留的审计报告. 1.5 公司董事长陈义龙先生、财务负责人唐宏明先生、会计机构负 责人欧阳晖女士声明:保证

2009 年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一章 公司基本情况简介…3

第二章 会计数据和业务数据摘要…4

第三章 股本变动及股东情况…6

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………

10

第五章 公司治理结构…16

第六章 股东大会情况简介…18

第七章 董事会报告…28

第八章 监事会报告…28

第九章 重要事项…30

第十章 财务报告…36 第十一章 备查文件目录…83 附:会计报表 本报告书共

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第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:武汉凯迪电力股份有限公司 英文名称:WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD.

二、公司法定代表人:陈义龙

三、公司董事会秘书:陈玲证券事务代表: 张蓉芳 联系地址:武汉市东湖开发区江夏大道特

1 号

电话:027―67869270 传真:027―67869018 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:武汉市东湖开发区江夏大道特

1 号 公司办公地址:武汉市东湖开发区江夏大道特

1 号 邮政编码:430223 国际互联

网址:http://china-kaidi.com 电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载公司年报

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:凯迪电力 股票代码:000939

七、其他有关资料: 1.公司的注册 武汉凯迪电力股份有限公司于

1993 年2月26 日首次在武汉东湖新 技术开发区注册,注册资本 3,060 万元;

1996 年2月28 日变更注册资 本报告书共

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4 页 本为 5,800 万元;

1999 年8月2日变更注册资本为 10,300 万元;

2000 年4月28 日变更注册资本为 14,420 万元;

2000 年9月15 日变更注册 资本为 21,630 万元;

2004 年6月16 日变更注册资本为 28,119 万元;

2008 年5月27 日变更注册资本为 36,848 万元. 2.企业法人营业执照注册号 公司企业法人营业执照注册号为:4201000000081699 3.税务登记号码 公司的税务登记号码为:420101300019029 4. 聘任会计师事务所及支付报酬情况 武汉众环会计师事务所有限责任公司从1998 年开始为本公司提供 审计服务,其办公地点为武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B栋16 楼.根据公司规范运作的需要及公司审计委员会的提议,本公司2010年 继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构,年度 审计报酬额为人民币50万元.若半年度需要审计,则增加报酬额人民币

30 万元.为审计工作发生的差旅费用由公司另行承担.因此公司应支付 的审计费用为人民币80万元.

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据 单位: (人民币)元2009 年2008 年 本年比上年 增减(%)

2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 2,005,881,455.03 1,855,135,844.50 1,855,135,844.50 8.13% 2,497,544,414 .29 2,497,544,414.2

9 利润总额 405,085,136.95 232,924,564.17 191,786,610.81 111.22% 630,227,941.3

7 622,304,974.17 归属于上市公司 股东的净利润 190,879,349.64 42,318,997.12 16,196,868.85 1,078.50% 386,408,112.7

6 386,460,333.96 归属于上市公司 股东的扣除非经 188,394,335.83 15,780,921.90 -9,029,498.26 121,742,440.4

5 121,794,661.65 本报告书共

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5 页 常性损益的净利 润 经营活动产生的 现金流量净额 833,687,331.23 557,886,055.40 579,493,519.38 43.86% 278,035,446.1

5 289,696,018.94

2009 年末

2008 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 8,660,269,327.82 6,970,357,549.79 6,927,822,839.74 25.01% 5,938,963,550 .38 5,917,917,121.7

4 归属于上市公司 股东的所有者权 益1,677,227,131.70 1,502,308,084.72 1,478,808,076.65 13.42% 1,458,151,919 .87 1,460,294,893.8

8 股本 368,480,000.00 368,480,000.00 368,480,000.00 0.00% 281,190,000.0

0 281,190,000.00 主要财务指标 单位:元2009 年2008 年 本年比上年增 减(%)

2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 0.52 0.11 0.04 1,200.00% 1.37 1.37 稀释每股收益(元/股) 0.52 0.11 0.04 1,200.00% 1.37 1.37 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) 0.51 0.04 -0.03 0.43 0.43 加权平均净资产收益率 (%) 12.14% 2.83% 1.09% 11.05% 29.55% 29.63% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 12.00% 1.06% -0.61% 12.61% 9.31% 9.34% 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 2.26 1.51 1.57 43.95% 0.99 1.03

2009 年末

2008 年末 本年末比上年 末增减(%)

2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 4.55 4.08 4.01 13.47% 5.19 5.19 非经常性损益项目 单位: (人民币元) 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -2,482,516.25 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,660,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,985,213.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,846,465.62 主要为利率互换产品公 允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,035,108.18 所得税影响额 -323,610.78 少数股东权益影响额 -18,195,003.18 合计 2,485,013.81 - 本报告书共

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6 页 报告期内股东权益变动情况及原因 股本 资本公积金 盈余公积金 专项储备 未分配利润 项目 (股) (元) (元) (元) (元) 归属于母公司的股 东权益合计(元) 合计 368,480,000.00 229,787,548.56 143,419,376.00 19,538,674.21 916,001,532.93 1,677,227,131.70 期初数 368,480,000.00 241,786,517.36 132,987,262.42 735,554,296.87 1,478,808,076.65 本期增加 10,432,113.58 19,538,674.21 180,447,236.06 198,419,055.05 本期减少 11,998,968.80 期末数 368,480,000.00 229,787,548.56 143,419,376.00 19,538,674.21 916,001,532.93 1,677,227,131.70 变动原因 在同一控制下企 业合并调整所致. 计提盈余公积 提取安全生产 费用 营业利润增长 营业利润增长

第三章 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表 限售股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、 有限售条件股份 130,124,255 35.31% -5,702,687 -5,702,687 124,421,568 33.77%

1、国家持股

2、国有法人持股 1,265,996 0.34% -1,265,996 -1,265,996

3、其他内资持股 127,846,986 34.70% -4,436,691 -4,436,691 123,410,295 33.49% 其中:境内非国有 法人持股 123,410,295 33.49% 123,410,295 33.49% 境内自然人持股 4,436,691 1.20% -4,436,691 -4,436,691

4、外资持股 其中:境外法人持 股 境外自然人持股

5、高管股份 1,011,273 0.27% 1,011,273 0.27%

二、 无限售条件股份 238,355,745 64.69% 5,702,687 5,702,687 244,058,432 66.23%

1、人民币普通股 238,355,745 64.69% 5,702,687 5,702,687 244,058,432 66.23%

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股

4、其他

三、股份总数 368,480,000 100.00% 368,480,000 100.00% 本报告书共

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7 页 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 武汉凯迪控股 投资有限公司 123,410,295

0 0 123,410,295 非公开发行股份 2011.04.08

二、股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字[1999]86 号文核准,公司于

1999 年7月22 日采用 上网定价 方式向社会公开发行人民币普通股股票 4,500 万股,发行价格 6.59 元/股.该4,500 万股人民币普通股股票经深圳证券 交易所深证上[1999]85 号文审查同意,于1999 年9月23 日在深圳证券 交易所挂牌上市. 此后,公司实施了三次资本公积金转增股本:经1999 年度股东大会 审议批准,于2000 年4月以

1999 年末总股本 10,300 万股为基数,........