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武汉锅炉股份有限公司2012 年第三季度报告全文

1 2012 年第三季度报告 年第三季度报告 年第三季度报告 年第三季度报告 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人杨国威、主管会计工作负责人陈伟豪及会计机构负责人(会计主管人员) 李逸豪声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 ( ( ( (一一一一) ) ) )主要会计数 主要会计数 主要会计数 主要会计数据及财务指标 据及财务指标 据及财务指标 据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是√否不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产(元) 1,090,960,105.21 1,749,077,941.25 -37.63% 归属于上市公司股东的所有 者权益(元) -1,204,947,634.08 -1,148,878,381.87 -4.88% 股本(股) 297,000,000.00 297,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) -4.06 -3.87 -4.91%

2012 年7-9 月 比上年同期增减(%)

2012 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 163,869,332.86 109.1% 540,447,035.16 65.42% 归属于上市公司股东的净利 润(元) -31,685,662.71 8.74% -56,069,252.21 63.42% 经营活动产生的现金流量净 额(元) -- -- 129,688,248.21 143.59% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) -- -- 0.44 144% 基本每股收益(元/股) -0.11 8.33% -0.19 63.46% 稀释每股收益(元/股) -0.11 8.33% -0.19 63.46% 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 项目 年初至报告期期末金 额(元) 说明 非流动资产处置损益 7,316.09 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 武汉锅炉股份有限公司2012 年第三季度报告全文

2 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 208,332.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,335,392.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -588,720.66 所得税影响额 合计 1,962,320.03 -- 公司对 其他符合非经常性损益定义的损益项目 以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 ( ( ( (二二二二) ) ) )报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 9,073 前十名流通股股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有流通股的数量 种类 数量 招商证券香港有限公司 1,411,694 境内上市外资股 1,411,694 武汉锅炉股份有限公司2012 年第三季度报告全文

3 陈楚云 1,372,450 境内上市外资股 1,372,450 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C 1,234,114 境内上市外资股 1,234,114 吴镇发 1,138,028 境内上市外资股 1,138,028 庄畅雄 1,035,000 境内上市外资股 1,035,000 唐娟 887,236 境内上市外资股 887,236 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 860,551 境内上市外资股 860,551 庄瑶华 821,150 境内上市外资股 821,150 李淑惠 808,552 境内上市外资股 808,552 周泳仪 759,850 境内上市外资股 759,850 股东情况的说明 十大流通股东均为社会公众股东,所持股份为流通股(B 股) .公司未知前十名流通股股东 之间的关联关系,也未知是否属于一致行动人. 三三三

三、 、 、 、重要事项 重要事项 重要事项 重要事项 ( ( ( (一一一一) ) ) )公司主要会计报表项目 公司主要会计报表项目 公司主要会计报表项目 公司主要会计报表项目、 、 、 、财务指标大幅度变动的情况及原因 财务指标大幅度变动的情况及原因 财务指标大幅度变动的情况及原因 财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 不适用 1. 货币资金较期初数减少62.34%, 主要系归还委托借款所致;

2. 应收帐款较期初数减少48.90%,主要系加大收款力度, 收款情况好转所致;

3. 预付帐款较期初数增加64.25%, 主要系购买原材料预付款增加所致;

4. 存货较期初数减少172.51%, 其中i) 原材料期末余额较期初数减少62.75%,主要系本期在执行项目按计划投料生产及处 置呆滞材料所致;

ii) 建造合同形成的资产较期初数减少244.13%,主要原因系本期在制项目生产进度落后于工程结算进度, 导致在制项目生产成本余额与工程结算余额抵消后的在制建造合同生产成本余额为负数;

5. 递延所得税资产较期初数减少37.62%,主要系本期项目关闭和收回应收款导致前期分别计提的合同预计损失和坏帐准备 转销所致;

6. 其他非流动资产余额较年初余额减少100.00%, 主要系本期未到期远期外汇结算合同结算所致;

7. 应付票据较期初数减少100.00%, 主要系本期支付货款采用应收票据背书所致;

8. 预收款项较期初数减少45.72%,主要系项目工程结算预付款结转所致;

9. 营业总收入本期发生数较去年同期增加65.42%, 主要原因系公司本期出口项目实现收入增加所致;

10. 营业成本本期发生数较去年同期增加37.65%, 主要系在执行项目较去年同期增加导致投料成本和人工成本增加所致;

11. 营业税金及附加本期发生数较去年同期减少99.11%, 主要系本期其他营业收入中应税收入减少导致相应税赋减少所致;

12. 管理费用本期发生数较去年同期减少37.40%, 主要系本期招待费, 差旅费及专业咨询费下降所致;

13. 财务费用本期发生数较去年同期增加49.36%, 主要系本期第一二季度委托借款上升致使利息支出增加及本期汇兑损失增 加所致;

14. 资产减值损失本期发生数较去年同期减少324.43%, 主要系收回应收款导致前期计提的坏帐准备转销所致;

15. 套期损失本期发生数较去年同期减少84.68%, 主要系本期新增远期外汇合同造成的未实现套期收益增加所致;

16. 营业外收入本期发生数较去年同期增加711.38%, 主要系本期子公司注销核销无法支付款项所致;

17. 营业外支出本期发生数较去年同期减少91.41%, 主要系本期固定资产处置损失减少所致;

18. 所得税费用本期发生数较去年同期增加857.20%, 主要系递延所得税资产减少所致;

19.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了143.59%, 主要系应收帐款收款情况较好所致;

20. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了69.71%, 主要系本期支付固定资产尾款增加所致;

21. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了136.39%, 主要系归还委托借款所致. 武汉锅炉股份有限公司2012 年第三季度报告全文

4 ( ( ( (二二二二) ) ) )重大事项进展情况及其影响和解决方案的 重大事项进展情况及其影响和解决方案的 重大事项进展情况及其影响和解决方案的 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 分析说明 分析说明 分析说明

1、 、 、 、非标意见情况 非标意见情况 非标意见情况 非标意见情况 适用 √ 不适用

2、 、 、 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金 公司存在向控股股东或其关联方提供资金 公司存在向控股股东或其关联方提供资金 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、 、 、 、违反规定程序对外提供担保的情况 违反规定程序对外提供担保的情况 违反规定程序对外提供担保的情况 违反规定程序对外提供担保的情况 适用 √ 不适用

3、 、 、 、日常经营重大合同的签署和履行情况 日常经营重大合同的签署和履行情况 日常经营重大合同的签署和履行情况 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 √ 不适用

4、 、 、 、其他 其他 其他 其他 适用 √ 不适用 ( ( ( (三三三三) ) ) )公司或持股 公司或持股 公司或持股 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 √ 不适用 ( ( ( (四四四四) ) ) )对对对对2012 年度经营业绩的预计 年度经营业绩的预计 年度经营业绩的预计 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用 ( ( ( (五五五五) ) ) )其他需说明的重 其他需说明的重 其他需说明的重 其他需说明的重大事项 大事项 大事项 大事项

1、 、 、 、证券投资情况 证券投资情况 证券投资情况 证券投资情况 适用 √ 不适用

2、 、 、 、衍生品投资情况 衍生品投资情况 衍生品........