PDF《中环海陆 NEEQ:833879》

1 公告编号:2016-010 证券代码:833879 证券简称:中环海陆 主办券商:国泰君安 张家港中环海陆特锻股份有限公司(Zhangjiagang Zhonghuan Hailu Forgings Co.

,Ltd.)

2016 中环海陆 NEEQ:833879 半年度报告

2 公司半年度大事记事一:重大装备关键环类零件控形控性精密轧制技术与应用研究, 项目成功验收,产品批量上 线,标志着公司的产品由低端向高端跨越发展. 事二:2016 年获批:重点研发计划--产业前瞻与共性关键技术-------高性能油气管道阀门零 件复合轧制先进技术和装备关键技术研发,此产品将作为企业今后发展的重点市场领域.

3 目录 【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览…5

第二节 主要会计数据和关键指标…6

第三节 管理层讨论与分析…7

二、非财务信息

第四节 重要事项…10

第五节 股本变动及股东情况.11

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况…13

三、财务信息

第七节 财务报表…15

第八节 财务报表附注…23 张家港中环海陆特锻股份有限公司

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4 声明与提示 公司董事会及其董事、 监事会及其监事、 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度 报告中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 江苏省苏州市张家港锦丰镇合兴华山路 备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿. 张家港中环海陆特锻股份有限公司

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第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 张家港中环海陆特锻股份有限公司 英文名称及缩写 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu Special Forgings Co.,Ltd 证券简称 中环海陆 证券代码

833879 法定代表人 吴君三 注册地址 江苏省苏州市张家港锦丰镇合兴华山路 办公地址 江苏省苏州市张家港锦丰镇合兴华山路 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 不适用

二、联系人 董事会秘书或信息披露负 责人 曹景荣 电话 0512-56913128 传真 0512-58511337 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.hlduanjian.com/ 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市张家港锦丰镇合兴华山路

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三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-03 行业 (证监会规定的行业大 类) 金属制品业,分类代码:C33 主要产品与服务项目 锻件、通用设备制造、加工、设计;

自营和代理各种商品 和技术的进出口业务. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 75,000,000 控股股东 吴君三 实际控制人 吴君三 是否拥有高新技术企业资 格是公司拥有的专利数量

34 公司拥有的 发明专利 数量13 张家港中环海陆特锻股份有限公司

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 198,787,194.20 272,024,766.35 -26.92% 毛利率% 29.79% 21.87% - 归属于挂牌公司股东的净利润 20,661,600.38 18,305,325.38 12.87% 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 19,658,140.27 18,210,325.38 7.95% 加权平均净资产收益率% (依据归 属于挂牌公司股东的净利润计算) 5.40% 5.28% - 加权平均净资产收益率% (归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 5.14% 5.25% - 基本每股收益 0.28 0.24 16.67%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 560,394,657.91 532,494,120.70 5.24% 负债总计 167,365,447.64 160,126,511.30 4.52% 归属于挂牌公司股东的净资产 393,029,210.27 372,367,609.40 5.55% 归属于挂牌公司股东的每股净资 产5.24 4.96 5.55% 资产负债率% 29.87% 30.07% - 流动比率 2.37 2.31 - 利息保障倍数 16.47 8.60 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 25,950,467.64 14,984,783.36 - 应收账款周转率 0.73 2.39 - 存货周转率 2.65 3.63 - 张家港中环海陆特锻股份有限公司

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四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 5.24% -0.20% - 营业收入增长率% -26.92% 64.00% - 净利润增长率% 12.87% 1,545.00% -

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司是专注于环形锻件研发、生产的企业,拥有多项连续滚动成型制坯技术等多 项核心技术,积累多年的制造经验,目前拥有发明专利

13 项、实用新型专利

21 项. 公司先后取得江苏省企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地、江苏省环形锻件工 程技术研究中心等相关重要资质. 公司研发、生产的产品主要应用于风力发电、工程机械、核电汽轮机等领域配套 设备的环形锻件.公司以专业、精密的产品特性和优质技术服务取得差异化竞争优势 开拓市场,公司技术和产品在行业中具有一定的影响力,公司通过直销的方式向客户 提供丰富产品以获取利润.

(一)盈利模式 公司在对金属原材料加工过程中,通过创新技术生产高品质环形锻件,收取加工 费获得收益.公司采取 原材料成本+加工费 的产品定价方式,原材料成本由钢锭价格 与钢锭耗用量决定;

加工费主要由工艺设计费、锻造加工费、热处理费、机加工费、 不同工艺复杂程度确定的人工、动力费及包装运输费等组成.

(二)生产模式 公司采用 以销定产 的生产方式. 环锻件属于非标产品, 产品应用领域、 材质要求、 结构规格等差异较大,因此公司主要按照下游用户要求小批量定制生产.为提高生产 效率、控制生产成本,公司会视订单业务量、交货周期等具体情况,将部分辅助性的 生产流程交由第三方完成,形成外协,如,部分产品粗锻轧、一般环件热处理、特种 与重点设备检修、测量设备检定、部分检测项目等.

(三)销售模式 公司销售模式主要为直销.公司通过现有客户的推荐、积极向客户主动营销及招 投标等方式获取订单.根据客户订单提出的产品需求,公司生产部对所要生产的环形 锻件的材料、工艺进行设计并提出设计方案.双方认可后,签订订货合同,并按照规 定时间生产、交货.

(四)采购模式 公司采购模式分为向指定供应商采购和市场竞价采购二种.指定供应商按《供方 评审程序》选出,采购流程按照《采购控制程序》进行,公司与主要供应商建立了长 期合作关系,先签订战略合作协议后逐月签订详细规格的采购合同进行采购.市场竞 价采购根据供应商的质量、价格、发货速度等方面综合比较,市场化执行. 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化,公司按照原有的商业模式稳 步向前发展. 张家港中环海陆特锻股份有限公司

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二、经营情况

(一) 、财务状况、经营成果分析 报告期内,公司管理层紧紧围绕公司的经营目标,从研发、生产、销售等各方面 进行制度完善,实现了半年内经营目标.加强产品研发和生产技术改造、优化生产工 艺,利用技术创新降低生产成本,有步骤有规划地进行生产经营,经营状况良好. 努力提高产品的档次,逐渐开发高端产品,2016 年公司逐步打开国外市场,开发了一 系列的新客户,在过去的半年中公司面对客户新产品的个性化需求日益强烈,为此公 司加强了研发的投入和新品开发,新工艺的编写,在新技术领域取得了一定的成绩, 在过去的半年中,公司在经济下行压力加大的环境下,公司上下齐心协力,依然取得 了一定的经营业绩,实现营业收入 19,879 万元,营业收入同比下降 26.92%,实现净 利润 2,066 万元,净利润同比增长 12.87%,总资产 56,039 万元,与年度制订预算目标 基本相符. 营业收入下降原因:主要系公司改变经营策略,产品附加值逐渐由数量向质量转 变,公司产品的毛利率有质量的提升,由于经济下行压力,公司考虑经营风险,对一 些中小客户订单不予接单. 净利润增长原因: 主要系 1.公司加大降本增效力度,

2015 年末公司通过技术改造, 天然气的能耗降低,同时天然气单价也下调.2.公司通过工艺改进,不断节约材料的 耗用.3.公司外贸出口以美元结算,对出口有利,从而提高盈利水平. 现金流量情况: 1.经营活动产生的现金流量净额 2,595.04 万元,较上年同期增加 1096.57 万元, 主要系国内客户的付款周期延长所致. 2.投资活动产生的现金流量净额 -854.36 万元,主要系公司购买固定资产所致. 3.筹资活动产生的现金流量净额 -3004.11 万元, 主要系归还银行贷款

2500 万元, 支付股利 168.77 万元所致. 其他经营情况: 1.公司于

2016 年5月份,开始启动 ERP 上线工作,为今后提高内部控制及........