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山东法因数控机械股份有限公司

2013 年度报告全文

1 山东法因数控机械股份有限公司

2013 年度报告

2014 年02 月 山东法因数控机械股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李明武 董事、总经理 工作原因 李胜军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人(会计主 管人员)赵广亮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承 诺,请投资者注意投资风险. 山东法因数控机械股份有限公司

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3 目录

2013 年度报告.2

一、重要提示、目录和释义

2

二、公司简介.6

三、会计数据和财务指标摘要

8

四、董事会报告.10

五、重要事项.25

六、股份变动及股东情况

29

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

34

八、公司治理.42

九、内部控制.47

十、财务报告.49 十

一、备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 山东法因数控机械股份有限公司 《公司章程》 指 《山东法因数控机械股份有限公司章程》 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东法因数控机械股份有限公司

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5 重大风险提示 本公司面临宏观经济调控、市场竞争加剧等风险,请广大投资者注意投资 风险.具体内容详见本报告

第四节 七 公司未来发展的展望

8、可能面临的风 险因素 . 山东法因数控机械股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 法因数控 股票代码

002270 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东法因数控机械股份有限公司 公司的中文简称 法因数控 公司的外文名称(如有) SHANDONG FIN CNC MACHINE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有)FINCM 公司的法定代表人 李胜军 注册地址 山东省济南市天辰大街

389 号 注册地址的邮政编码

250101 办公地址 山东省济南市天辰大街

389 号 办公地址的邮政编码

250101 公司网址 www.fincm.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟中良 綦妍荔 联系地址 山东省济南市天辰大街

389 号 山东省济南市天辰大街

389 号 电话

0531 82685200

0531 82685200 传真

0531 82685201

0531 82685201 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 山东省济南市天辰大街

389 号董事会办公室 山东法因数控机械股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

2002 年08 月19 日 山东省工商行政管 理局

3700002802146 370112742413648 74241364-8 报告期末注册

2012 年05 月29 日 山东省工商行政管 理局

370000228021465 370112742413648 74241364-8 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 公司原控股股东、实际控制人为自然人股东李胜军、郭伯春、刘毅和管彤.2013 年8月30 日,管彤退出公司控股股东、实际控制人,公司控股股东、实际控制人 变更为李胜军、郭伯春和刘毅.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层签字会计师姓名 王贡勇、张长宁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 山东法因数控机械股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年增减(%)

2011 年 营业收入(元) 366,418,749.50 306,574,860.03 19.52% 361,317,323.61 归属于上市公司股东的净利润 (元) 18,552,444.42 19,057,529.79 -2.65% 26,811,618.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 13,006,372.33 9,329,102.43 39.42% 19,855,783.31 经营活动产生的现金流量净额 (元) 40,115,150.21 47,012,986.64 -14.67% 19,140,272.22 基本每股收益(元/股) 0.1 0.1 0% 0.18 稀释每股收益(元/股) 0.1 0.1 0% 0.18 加权平均净资产收益率(%) 3.21% 3.37% -0.16% 4.84%

2013 年末

2012 年末 本年末比上年末增减 (%)

2011 年末 总资产(元) 811,855,542.36 826,599,323.13 -1.78% 805,789,485.19 归属于上市公司股东的净资产 (元) 581,740,665.80 572,685,986.48 1.58% 560,863,191.59

二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -10,620.49 -255.55 -60,253.24 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 6,739,528.29 11,232,794.96 6,804,328.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -204,117.11 213,103.17 1,461,225.04 减:所得税影响额 978,718.60 1,717,215.22 1,249,465.31 合计 5,546,072.09 9,728,427.36 6,955,834.77 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 山东法因数控机械股份有限公司

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9 说明原因 适用 √ 不适用 山东法因数控机械股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 报告期内公司实现营业收入36,641.87万元,与2012年相比增长5,984.39万元,增长率约为19%.其中:实现产品销售收 入34,755.10万元,与2012年相比增长5,112.98万元,增长率约为17%.实现配件及维修收入1,638万元,与2012年相比增长约 734万元,增长率约为80%.对外承揽机加工等劳务收入也已经初见起色,2013年实现销售收入199万元.从产品类别来看, 产品销售收入的增长主要得益于公司抓住了铁塔下游市场需求集中释放的契机,在其他类别产品总体规模基本持平的情况 下,铁塔产品销售收入增长了5,058万元.从国内和国际市场来看,国内和国际市场均出现了不同程度的上涨,呈现出齐头 并进的良好发展势头.售后服务内部改革初见成效,服务满意度有所提升,配件和大修业务规模在2012年较低水平基础上实 现了大幅增长.公司拥有较雄厚的机加工实力,在满足内部生产需求的情况下积极对外开展机加工业务,也初步取得了一些 业绩. 公司的管理基础和管理水平得到持续改善, 为公司的持续稳定发展创造了条件. 2013年度公司完成了内部事业部制改革, 将销售、生产、采购、设计等各经营职能充实到事业部,按照客户群和功能将公司实体经营部门划分为建筑钢结构装备事业 部、铁塔装备事业部、板材及镗铣装备事业部、汽车装备及专机事业部、机械........