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浙江江山化工股份有限公司

2016 年半年度报告全文

1 浙江江山化工股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年08 月 浙江江山化工股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人董星明、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主 管人员)管丽霞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 重要风险提示

(一)被 暂停上市 的风险 受行业持续低迷、市场竞争日趋激烈的影响,2014 年度、2015 年度公司经 营业绩均出现了较大幅度的亏损,公司股票被实行退市风险警示.报告期内, 公司上下紧抓市场机遇,努力挖潜降耗、降本增效,全力推进重大资产重组进 展,经营业绩出现明显好转、扭亏为盈.但受市场行情低迷、原材料价格波动 以及其他不可控因素的影响,2016 年度公司经营业绩仍存在不确定性,如2016 年度公司业绩出现亏损,根据相关规定,公司股票将面临被 暂停上市 的风险. 敬请广大投资者注意投资风险. 浙江江山化工股份有限公司

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(二)市场与行业风险 宏观经济增速持续放缓,化工行业整体处于去产能、调结构、求转型的供 给侧改革关键时期,公司主要产品 DMF、DMAC、顺酐等产品的下游需求持续 低迷,产品供求结构进一步失衡,产品竞争日趋白热化.如化工行业仍在低谷 徘徊,市场需求继续低迷,公司盈利能力将受到进一步的影响.

(三)原材料价格波动风险 公司有机胺产品、顺酐产品的主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本的 比重较大,上述大宗原材料商品受宏观经济影响,周期性波动比较明显,原材 料价格的波动将影响公司产品的盈利水平.

(四)重大资产重组未达预期的风险 为了改善公司经营业绩,优化公司产业链结构,2015 年公司着手进行重大 资产重组, 向控股股东浙铁集团购买其持有的浙铁大风 100%股权并募集配套资 金.报告期内,该重大资产重组事项已履行完内部审批程序,并获得了省国资 委和证监会的核准,标的资产业已完成资产过户,浙铁大风成为公司全资子公 司.报告期内,浙铁大风实现了小幅的盈利,但受生产装置运行、市场开拓、 原材料价格波动、市场竞争等方面潜在风险的影响,浙铁大风后期的经营业绩 能否达到预期水平存在风险;

目前,公司股票二级市场价格与募配发行底价倒 挂,公司将在有效期内择机实施募配事宜,但能否足额、顺利的募集配套资金 存在较大的不确定性.

(五)环保风险 随着国家对环保要求的不断提高,特别是自

2014 年7月1日开始实施大气 浙江江山化工股份有限公司

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4 污染新的排放标准和征收排污权费两项政策实施以来, 公司环保成本不断加大. 公司投资进行了脱硫脱硝除尘技改,报告期内相关装置稳定运行,外排量达到 国家最新标准.今后公司将根据国家相关要求加大环保投入.

(六)搬迁风险 自2011 年与江山政府就公司整体搬迁部分事宜达成共识以来,公司积极推 进搬迁工作,与政府开展了持续的商谈.由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、 建设、项目选择以及赔偿等多个因素,工作复杂,协调难度大,搬迁工作一直 未取得实质性进展,难以在预定的

2016 年6月底之前完成.经过多番沟通、协商,政府相关部门同意公司 就地整治提升 ,尽快实现搬迁.整体搬迁事宜尚 存在重大的不确定性,公司董事会将密切关注搬迁进展情况,对涉及搬迁的重 大事项及时履行信息披露义务.搬迁工作的成功与否直接关系到公司本级的持 续生产经营以及公司的后续发展.

(七)子公司资金链风险 公司全资子公司浙铁江宁和浙铁大风项目建设投资巨大, 资产负债率较高;

随着还贷高峰期的到来和工程结算的需要,资金需求巨大,存在资金链断裂的 风险.

(八)安全风险 公司主要从事化工产品的生产与销售,部分原材料、半成品及产成品为易 燃易爆、腐蚀性或有毒物质,可能对人体产生伤害.产品生产过程中涉及高温、 高压等复杂工艺,对操作需求较高,可能导致生产安全事故.公司高度重视安 全生产工作,不断强化安全生产意识,加强各层级的安全培训,公司设置了专 浙江江山化工股份有限公司

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5 业的安全生产管理部门,建立了健全的安全生产管理制度,并运用了先进的自 动控制系统,保障生产安全运行. 报告期内,公司未发生重大生产安全事故. 但仍然不能完全排除因生产操作不当或设备故障等其他因素,导致意外事故发 生的可能,从而影响公司生产经营的正常进行. 浙江江山化工股份有限公司

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6 目录

2016 半年度报告.2

第一节 重要提示、目录和释义.8

第二节 公司简介.10

第三节 会计数据和财务指标摘要.12

第四节 董事会报告.20

第五节 重要事项.34

第六节 股份变动及股东情况.38

第七节 优先股相关情况.38

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.39

第九节 财务报告.40

第十节 备查文件目录.117 浙江江山化工股份有限公司

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7 释义 释义项 指 释义内容 江山化工、公司、本公司 指 浙江江山化工股份有限公司 浙铁集团、控股股东 指 浙江省铁路投资集团有限公司 实际控制人、省国资委 指 浙江省国有资产监督管理委员会 浙江交通集团 指 浙江省交通投资集团有限公司 浙铁江宁 指 宁波浙铁江宁化工有限公司 江环化学 指 江山江环化学工业有限公司 江山经发公司 指 江山市经济建设发展公司 江化贸易 指 宁波浙铁江化贸易有限公司 浙铁大风 指 宁波浙铁大风化工有限公司 镇洋化工 指 宁波镇洋化工发展有限公司 四明化工 指 宁波四明化工有限公司 DMF 指 二甲基甲酰胺 DMAC 指 二甲基乙酰胺 顺酐 指 顺丁烯二酸酐 BDO 指1,4-丁二醇 PC 指 聚碳酸酯 重大资产重组 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2016 年1月1日-2016 年6月30 日 浙江江山化工股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司简介 股票简称 *ST 江化 股票代码

002061 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江江山化工股份有限公司 公司的中文简称(如有) 江山化工 公司的外文名称(如有) Zhejiang Jiangshan Chemical CO. LTD 公司的法定代表人 董星明

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余惠民 邹宏 联系地址 浙江省江山市景星东路

38 号 浙江省江山市景星东路

38 号 电话 0570-4057810 0570-4057919 传真 0570-4057346 0570-4057346 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2015 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见

2015 年年报.

3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 浙江江山化工股份有限公司

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9 √ 适用 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册

2014 年10 月11 日 浙江省工商行政 管理局

3300001005240 330881710959128 71095912-8 报告期末注册

2016 年03 月25 日 浙江省工商行政 管理局

913300007109591 285

913300007109591 285

913300007109591 285 临时公告披露的指定网站查 询日期(如有) 浙江江山化工股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 1,652,598,083.36 1,144,294,051.23 1,138,903,833.90 45.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,957,793.68 -65,243,536.28 -64,544,642.56 124.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) -1,804,464.72 -67,676,653.21 -67,364,124.21 97.11% 经营活动产生的现金流量净额(元) 299,543,682.59 50,508,976.47 35,662,995.18 739.93% 基本每股收益(元/股) 0.03 -0.14 -0.12 125.00% 稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.14 -0.12 125.00% 加权平均净资产收益率 1.03% -6.33% -4.53% 5.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 5,364,247,112.98 2,524,003,611.71 5,009,869,906.67 7.07% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,558,838,621.62 880,545,112.60 1,542,880,827.94 1.03%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 浙江江山化工股份有限公司

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11 单位:元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,106,276.34 同一控制下企业合并产生的子........