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1 陕西航天动力高科技股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 航天动力

2015 年年度股东大会会议资料之一

2 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2015 年度工作报告(草案) 各位股东:

2015 年,公司以 夯实基础,提升能力;

落实责任,强化考核;

创新驱 动,转型升级;

转变作风,凝心聚力 的总体思路,强基础、保增长、调结 构、促转型,公司董事会和经营层团结一致,在经济下行压力增大与行业复 苏乏力的不利形势下,保持了公司的持续、稳健发展.

一、公司

2015 年经营及资产情况

(一)公司总体经营情况

2015 年,公司紧紧围绕年初制定的经营计划,深入开展目标绩效管理, 提升管理效能;

完善研发创新体系,增强产业发展动力;

深挖市场潜力,努 力拓展新客户,实现了主营业务的持续增长. 报告期内,公司实现营业收入 150,335.99 万元,同比增 14.71%,实现 归属于母公司净利润为 4,988.40 万元,同比减少 18.48%.截止

2015 年12 月31 日, 公司总资产 407,950.00 万元, 同比增长 2.01%;

净资产 222,287.44 万元,同比增长 2.37%.

(二)主要产品与项目收入情况 泵及泵系统产品

2015 年实现营业收入 61,031.12 万元,同比增长 15.95%.泵类产品依托航天流体核心技术,继承了优良的技术经验和质量管 控体系, 报告期内不断开辟市场. 宝鸡泵业持续深化与大庆油田大客户合作, 开辟了新疆油田、浙江油田市场;

江苏水力积极推进与江苏水利水电设计院 等的战略合作,取得了新进展,并成功中标天津市水力有限公司国内最大的 竖井贯流泵泵站工程;

大流量常压消防泵成功配套总装机场专用消防车项目. 国际市场方面,一批车用高低压消防泵和飞机加油泵分别配套出口至菲律宾、 委内瑞拉;

便携式森林消防泵在俄罗斯完成认证,为开拓俄罗斯市场奠定了 基础. 流体计量系统产品

2015 年实现营业收入 20,229.09 万元,同比增长 33.27 %.报告期内,公司不断探索流体计量产品的技术创新升级,取得了 航天动力

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3 较好的成绩.公司智能燃气表产品成功入围上海 智慧燃气 惠民工程,实 现向上海燃气集团家用无线远传智能燃气表

60000 块的供货,并为公司后续 进入其他城市家用无线远传燃气表市场打开了新局面. 液力传动系统产品

2015 年实现营业收入 12,683.64 万元,同比下降 7.77%.受国内工程机械行业市场需求萎缩、产能过剩两大因素影响,公司 工程机械液力变矩器销售收入呈下行趋势,影响了公司变矩器产品整体销售 情况,但在报告期内,变矩器产品在稳定现有重要客户的基础上,不断探索 开辟新的市场份额,取得了一定的成效. 化工生物装备产品

2015 年实现营业收入 30,068.36 万元,同比下降 19.44%.公司的反应和结晶两大核心产品所处的行业持续低迷,市场需求逐 年下降,产品供给由 整体短缺 转变为 结构性过剩 ,装置开工负荷较 低,导致化工生物装备整体销售趋缓.在国内市场延续低迷态势的同时公司 主动探索国际市场,与瑞士 Technology Swiss 公司签订节能环保类产品代 理合同,为化工生物装备的国际化工作开展打通了渠道. 节能环保项目

2015 年实现营业收入 5,419.13 万元, 同比增长 98.21%. 随着全面推进 十三五 环保规划、 《大气十条》 、 《水十条》 、 建设美丽中 国 等一系列节能环保政策的出台,公司也积极响应国家政策的引领,不断 推动节能环保项目的开展.报告期内,节能、环保通过总包工程,实现了产 品结构的初步转型. 航天动力

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二、公司

2015 年度募集资金投资情况

(一)配股募集资金投资情况

2010 年7月配股募集资金净额 55,369.42 万元, 除补充公司本部流动资 金2,369.42 万元外,分别投入以下项目: (1)大型工业泵产业化项目:投资总额 8,000.00 万元.本期实际投入 107.04 万元,累计投入 6,199.86 万元,投入进度 77.50%;

(2)收购江苏航天水力设备有限公司项目:投资总额 7,000.00 万元. 累计投入 7,000.00 万元,投入进度 100%;

(3)化工生物装备技术改造项目:投资总额 30,000.00 万元.本期实 际投入 765.56 万元,累计投入 27,082.46 万元,投入进度 90.27%;

(4)工业泵生产线技术改造项目:投资总额 3,000.00 万元.本期未进 行投入,累计投入 2,941.83 万元,投入进度 98.06%. (5)高性能液压泵及系统产业化项目:投资总额 5,000.00 万元.本期 实际投入 156.27 万元,累计投入 4,980.65 万元,投入进度 99.61%. 截至

2015 年12 月31 日,配股募集资金余额为 4,795.20 万元,募集资 金余额及利息存放于募集资金专户.

(二)非公开发行募集资金投资情况

2013 年3月非公开发行募集资金净额 96,741.78 万元, 投资项目为汽车 液力变矩器建设项目.本期实际投入 2,938.11 万元,累计投入 12,013.20 万元, 投入进度 12.42%, 截至

2015 年12 月31 日, 募集资金余额为 84,728.58 万元. (1)对暂时闲置募集资金进行定期存款情况

2015 年3月26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对 暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》 ,同意公司将

4 亿元募集资金进行 一年期定期存款. 截至

2015 年12 月31 日, 此部分定期存款金额为 39,500.00 万元.同时,对2015 年度内启动投入的募集资金,按照项目实施进度,在 作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下,根据资金支付前的节余 金额,进行期限三个月的定期存款,截至

2015 年12 月31 日,此部分定期 存款金额为 23,000.00 万元. (2)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 航天动力

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5 2015 年10 月28 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了 《关于募集 资金暂时补充流动资金的议案》 , 公司使用部分暂时闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过

6 个月.

三、董事会主要工作情况

(一)2015 年度董事会会议召开情况 会议届次 召开时间 会议议案名称 议案刊登 日期及网址 第五届董事会第五次会议

2015 年3月26 日1.《2014 年度总经理工作报告》 ;

2.《2014 年度 董事会工作报告(草案) 》 ;

3.《2014 年度财务决 算报告 (草案) 》 ;

4. 《2015 年度预算报告 (草案) 》 ;

5.《2014 年度利润分配方案(预案) 》 ;

6.通过公 司2014 年年度报告及摘要;

7.通过《关于预计公 司2015 年度日常经营关联交易金额的议案》 ;

8. 通过《公司

2014 年度内部控制评价报告》 ;

9.通 过众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的《内部控制审计报告》 ;

10.《公司募资资金存 放与实际使用情况专项报告》 ;

11.通过《关于对 暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》 ;

12.通过《关于为子公司提供担保的议案》 ;

13.通过《关 于续聘会计师事务所的议案》 ;

14.通过《关于修 订 〈公司章程〉 的议案》 ;

15.通过 《关于召开

2014 年年度股东大会的议案》 .

2015 年3月28 日www.sse.com.cn 第五届董事会第六次会议

2015 年4月27 日 公司

2015 年一季度报告全文及正文

2015 年4月28 日www.sse.com.cn 第五届董事会第七次会议

2015 年8月15 日1.公司

2015 年半年度报告及摘要;

2.《公司

2015 年上半年募资资金存放与实际使用情况专项报 告》 ;

3.《关于修订〈陕西航天动力高科技股份有

2015 年8月15 日www.sse.com.cn 航天动力

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6 限公司募集资金管理制度〉的议案》 ;

4.《关于修 订〈公司章程〉的议案》 ;

5.《关于召开公司

2015 年第一次临时股东大会的议案》 . 第五届董事会第八次会议

2015 年10 月28 日1.公司

2015 年第三季度报告全文及正文;

2. 《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 .

2015 年10 月29 日www.sse.com.cn

(二)董事会专门委员会履职情况 审计委员会对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等事项进行了重 点关注与审核.通过专门召开会议的形式与公司聘请的审计机构及相关部门 进行沟通,指导公司内部审计工作,有效监督公司外部审计. 薪酬与考核委员会报告期内听取了人力资源部对公司高级管理人员的 薪酬考核办法,对公司制定的针对高级管理人员薪酬政策、薪酬方案提出了 合理化建议,以期建立更为有效合理的激励机制,充分发挥高级管理人员的 主观能动性,利于公司长足发展. 战略委员会对公司启动制定 十三五 规划提出合理化建议,督促公司 理清战略发展思路,加快实现公司产业化布局与转型升级,提高公司核心竞 争力. 提名委员会对公司新一届董事、高层管理人员任职情况进行了评价,没 有更换或新增董事、高级管理人员的建议.

(三) 董事会执行股东大会决议情况

2015 年公司共召开

2 次股东大会,分别是

2014 年年度股东大会与

2015 年第一次临时股东大会.股东大会审议通过的各项议案,董事会均能贯彻执 行.

四、公司治理与规范运作情况

(一)信息披露与透明度 报告期内,共计披露临时公告

36 份、定期报告

4 份.公司严格按照上交所 信息披露准则的要求,真实、准确、完整、及时的披露公司各方面信息,不断提 高公司透明度,切实维护投资者合法权益.

(二)投资者关系管理情况 航天动力

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7 报告期内, 公司积极开展投资者关系管理工作, 加强与投资者之间的沟通. 充分利用公司官网的投资者互动平台、上证 e 互动解答投资者咨询的问题;

保持 投资者热线畅通,耐心、认真地回答投资者提问,既做到客观、真实、准确、完 整地介绍和反映公司的实际情况,又不泄露公司尚未披露的信息.公司注重与投 资者沟通的时效性,在报告期内,组织并参加了两次投资者网上说明会,通过与 投资者实时互动,解答投资者关心的问题,切实维护投资者的知情权,为投资者 对公司价值的判断提供决策依据,努力提高投资者对公司的认可度,树立公司在 资本市场的良好形象.

(三)内部控........