PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B61版) 公司拟投资建设泰瑞机器总部大楼项目, 有助于公司实现 注塑机国际主流供应商和提供以公司注塑机为中心的自动 化、智能化生产整体解决方案的国际主流服务商 的战略目标.

有助于提升公司形象,改善整体运营环境,有助于公司中长期 发展规划的执行. 公司目前财务状况稳定、良好,本次对外投资资金来源为自有资金.根据项目具体需要分期投入,不会对公司主营业务、 持续经营能力及资产状况造成不利影响.

四、对外投资风险分析 ( 1)本次拟投资事项尚在积极协商过程中,公司尚未签订正式投资协议,投资协议的签订、实施及未来收益情况都存在 一定的不确定性. ( 2)本次投资涉及的项目用地尚未取得,公司将积极与有关部门进行沟通,通过政府土地招拍挂公开程序竞价取得. ( 3)项目建设涉及环保、规划、建设施工等还需获得政府有关部门批复.项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等 方面不确定因素的影响,公司将加强相关内部控制,完善建设流程,督促建设工作保质保量如期完成. ( 4)本项目投资金额、建设面积等均为预估数,具体数额以后续实际情况为准,存在一定的不确定性. 公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险. 特此公告 泰瑞机器股份有限公司 董事会 2019年4月12日 证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-038 泰瑞机器股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙) ( 以下简称 天健 )是公司2018年度聘用的外部审计机构,具有从事证券相关业务 的资格.在审计期间,天健会计师事务所严格遵守《 中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师 执业规范开展审计工作,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则,顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计,较好 的履行了合同所规定的责任和义务. 根据相关法律法规和 《 公司章程》等有关规定,为保证公司审计工作的顺利进行,同时考虑到公司审计工作的持续性和 完整性,经公司董事会审计委员会提议,公司董事会审议通过,拟续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2019年度财 务审计机构和内控审计机构. 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议. 特此公告 泰瑞机器股份有限公司 董事会 2019年4月12日 证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-036 泰瑞机器股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 泰瑞机器股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019年4月10日召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过了 《 关于 公司开展外汇套期保值业务的议案》.随着公司出口销售业务发展迅速以及进口采购的需要,外币结算业务日益频繁,为有效 规避外汇市场风险,董事会同意公司根据经营发展的需要,与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,以减少汇率波动对公 司业绩的影响.自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止,公司累计开展的外汇套期保值业 务总额不超过3,000万美元或其他等值外币, 公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作 方案、签署相关协议及文件. 该议案尚需提交公司股东大会审议表决. 外汇套期保值业务具体情况如下:

一、外汇套期保值目的 为控制汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,公司拟开展外汇套期保值业务.公司将以 真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务,不进行投机和套利交易.

二、外汇套期保值概述 ( 一)业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务. ( 二)业务币种 公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营所使用的主要结算货币,主要有美元、欧元、日元等. ( 三)业务规模及资金来源 公司于2019年4月10日召开第三届董事会第七次会议,审议并通过了 《 关于公司开展外汇套期保值业务的议案》.议案同 意,自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止,公司开展累计金额不超过3,000万美元或其他 等值外币的外汇套期保值业务,公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相 关协议及文件.公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金,不涉及募集资金.

三、外汇套期保值风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营 为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的.但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险: ( 一)汇率大幅波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报 价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失. ( 二)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险. ( 三)客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期 内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期 保值业务期限或数额无法完全匹配.

四、公司采取的风险控制措施 ( 一)公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇 期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景. ( 二)公司制定了 《 外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险 管理、信息披露等方面做出了明确规定.为避免内部控制风险,公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,严格按照 《 外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效的保证制度的执行. ( 三)公司加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,努力提高回款预测的准确度,降低预测风险. ( 四)公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇套期保值交易的风险 敞口变化情况,并定期向公司管理层报告. ( 五)公司董秘办应每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查,稽查 交易及信息披露是否根据有关内部控制制度执行,并将核查结果向公司董事长汇报.

五、会计政策及核算原则 公司根据财政部 《 企业会计准则第24号一套期会计》、 《 企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、 《 企业会计准则 第37号一金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露.

六、专项意见的说明

1、独立董事意见 公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务,能有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的 不利影响,保证经营业绩的相对稳定.公司已制定 《 外汇套期保值业务管理制度》,为公司从事外汇套期保值业务建立了健全 的组织机构、业务操作流程、审批流程.该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《 公司章程》的有关 规定. 独立董事同意公司开展外汇套期保值业务.

2、监事会意见 公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及 《 公司章程》的规定,有利于规避 和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形.因此,监事会同意公司开展外汇套期保值业务.

3、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:泰瑞机器开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防 范汇率风险为目的,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,具有必要性及合理性.公司已按照相关法规 的规定制定了 《 外汇套期保值业务管理制度》,建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度.上述事项已经公 司董事会、监事会审议通过,独立董事对该项事项发表了明确的同意意见.公司开展外汇套期保值业务尚须提交公司股东大 会审议通过后方可实施.相关审批程序符合《 公司法》、 《 上海证券交易所股票上市规则( 2018年11月修订)》、公司 《 公司章 程》等法规的规定,不存在损害全体股东利益的情形. 保荐机构提请投资者关注:虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业务固有的汇率波动 风险、内部控制的局限性以及交易违约风险,都可能对公司的经营业绩产生影响. 综上,保荐机构对公司在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议. 特此公告 泰瑞机器股份有限公司 董事会 2019年4月12日 证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-035 泰瑞机器股份有限公司 关于公司开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 泰瑞机器股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019年4月10日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了 《 关于公司 开展票据池业务的议案》,同意公司根据实际经营发展及融资需要,在票据池即期余额不超过2亿元人民币的额度内,与杭州 银行股份有限公司开展票据池业务.该议案尚需提交公司股东大会审议. 现将相关情况公告如下:

一、票据池业务情况概述

1、业务概述 票据池业务是指泰瑞机器股份有限公司 ( 以下简称 甲方 )将其持有的未到期商业汇票委托杭州银行股份有限公司 ( 以下简称 乙方 )保管,乙方为甲方建立票据实物代保管库和对应的电子信息池,并根据甲方的申请,为其提供托管、贴现、质押融资、到期托收、查询统计等服务.

2、合作银行 泰瑞机器股份有限公司与杭州银行股份有限公司于2016年9月13日签订了 《 票据池服务协议》、 《 杭州银行股份有限公司 票据池 质押合同》 ( 合同期限:2016年9月13日至2019年9月12日),开展了票据池相关业务. 票据托管业务:甲方与乙方签订票据池服务协议,乙方依据甲方的要求,为甲方提供票据信息查询、管理,代为保管票据, 并根据甲方的申请办理委托收款、提回等业务的行为. 票据质押业务:甲乙双方在签订票据池服务协议的基础上,甲方向乙方提出申请,将已处于托管状态的票据质押给乙方, 形成总体担保额度,用于后续甲方向乙方申请办理信贷等融资业务的担保. 泰瑞机器股份有限公司以 票据池 内的银行承兑汇票及保证金提供最高额质押担保.最高额质押担保的范围:债务人 泰瑞机器股份有限公司与杭州银行股份有限公司发生借款、银行承兑、担保 ( 保函、备用信用证、银关保业务及其他担保)、票 据贴现、贷款承诺、信用证 ( 及其代付、押汇等后续融资)、保理 ( 及其代付等后续融资)、国际/国内贸易融资、资金业务、法人 账户透支业务等业务签订的所有合同项下的全部本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有 其他应付费用. 最高融资余额:质押的票据质押池中银行承兑汇票的票面金额乘以最高质押率 ( 最高质押率:100%)并加上票据池保证 金账户内的保证金金额后所得的受本合同担保的最高融资额度;

最高融资余额根据票据质押池内银行承兑汇票的增减及票 据池保证金账户余额的变动而不时变动. 截至目前,公司票据池业务最高额质押担保的范围只涉及公司在杭州银行股份有限公司开立银行承兑汇票的质押担保.

3、实施额度、业务期限 在与杭州银行股份有限公司签订的相关合同、协议的基础上,公司自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度 股东大会召开之日止,在票据池即期余额不超过2亿元人民币的额度内开展票据池业务.在额度范围内,公司董事会授权董事 长行使该项决策并与银行签订或者续签订相关协议、合同文件,公司财务负责人组织实施,具体操作则由公司财务部门负责.

二、开展票据池业务的目的 随着公司业务规模的扩大,公司在回笼货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大........