PDF《公司代码：600722 公司简称：金牛化工》

2019 年第一季度报告

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18 公司代码:600722 公司简称:金牛化工 河北金牛化工股份有限公司

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18 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 重要事项

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四、 附录

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一、重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人何长海、主管会计工作负责人洪波及会计机构负责人(会计主管人员)岳培刚保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,213,941,097.13 1,284,502,383.12 -5.49% 归属于上市公司股东的净资产 980,686,531.99 975,373,146.22 0.54% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 46,638,111.92 18,382,187.11 153.71% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 236,904,202.08 190,298,617.95 24.49% 归属于上市公司股东的净利润 4,860,955.45 3,463,577.72 40.34% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 4,717,928.35 3,209,053.89 47.02% 加权平均净资产收益率(%) 0.4970 0.3773 增加 0.1197 个百分 点 基本每股收益(元/股) 0.0071 0.0051 39.22% 稀释每股收益(元/股) 0.0071 0.0051 39.22% 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 276,250 见说明(1)和(2) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,109.60 少数股东权益影响额(税后) -138,332.50 合计 143,027.10 说明:

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18 (1) 根据 《国家发展改革委办公厅关于

2008 年第十批资源节约和环境保护项目的复函》 (发 改办环资[2008]2823 号),本集团之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到邢台县财政局

20 万 吨乙醇项目节能资金补助 1,000.00 万元,每年摊销

100 万元. (2)根据《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达

2011 年省级节能技术改造财政 奖励资金的通知》(冀财建[2011]455 号),本集团之子公司河北金牛旭阳化工有限公司收到河 北省财政厅关于甲醇驰放气余压利用项目的财政奖励 105.00 万元,每年摊销 10.5 万元. 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 50,831 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 冀中能源集团有限责任公司 204,000,000 29.99

0 无204,000,000 国有法人 冀中能源股份有限公司 177,262,977 26.06

0 无177,262,977 国有法人 甄文江 5,472,500 0.80

0 无5,472,500 境内自然人 张金钢 2,905,500 0.43

0 无2,905,500 境内自然人 李飞 1,963,200 0.29

0 无1,963,200 境内自然人 李志华 1,700,000 0.25

0 无1,700,000 境内自然人 瞿新民 1,670,700 0.25

0 无1,670,700 境内自然人 樊菲 1,451,800 0.21

0 无1,451,800 境内自然人 孙朝辉 1,451,000 0.21

0 无1,451,000 境内自然人 何珊 1,259,700 0.19

0 无1,259,700 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 冀中能源集团有限责任公司 204,000,000 人民币普通股 204,000,000 冀中能源股份有限公司 177,262,977 人民币普通股 177,262,977 甄文江 5,472,500 人民币普通股 5,472,500 张金钢 2,905,500 人民币普通股 4,410,000 李飞 1,963,200 人民币普通股 3,558,684 李志华 1,700,000 人民币普通股 2,730,086 瞿新民 1,670,700 人民币普通股 2,253,700 樊菲 1,451,800 人民币普通股 1,960,000 孙朝辉 1,451,000 人民币普通股 1,780,000 何珊 1,259,700 人民币普通股 1,744,300

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18 上述股东关联关系或一致行动的说明 冀中能源股份有限公司系公司控股股东冀中能源集团有限 责任公司的控股子公司,冀中能源集团有限责任公司与前十名 其他无限售股东无关联关系,公司未知上述其他股东之间是否 存在关联关系或属于一致行动人. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用

1、 资产负债指标变动情况: 单位:元;

币种:人民币 项目 期末 期初 增减比例 变动原因 应收票据 38,404,232.48 198,021,217.25 -80.61% 主要由于本期子公司金牛旭阳应收票据到期 托收所致 应收账款 38,631,055.86 839,768.99 4500.20% 主要由于本期子公司金牛物流和分公司树脂 分公司增加所致 预付款项 28,462,932.30 13,195,161.08 115.71% 本期子公司金牛旭阳原材料采购量增加所致 其他应收款 917,153.09 294,135.69 211.81% 本期母公司增加所致 存货 5,808,951.9 2,505,720.32 131.83% 本期子公司金牛物流加大采购及子公司金牛 旭阳增加所致 在建工程 168,658.10 0.00 不适用 主要由于本期子公司金牛旭阳在建项目增加 所致 应付职工薪酬 3,721,024.79 6,462,755.92 -42.42% 主要由于本期子公司金牛旭阳发放上期计提 应付职工薪酬所致 应交税费 11,297,340.76 17,949,031.40 -37.06% 主要由于本期子公司金牛旭阳缴纳上期应交 税费所致 其他应付款 30,754,123.25 19,683,681.28 56.24% 主要由于本期子公司金牛旭阳计提大修费、 催化剂等费用所致 一年内到期的非 流动负债 495,416.67 771,666.67 -35.80% 主要由于本期子公司金牛旭阳收到政府补助 减少所致

2、利润表指标变动情况 单位:元;

币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因 销售费用 817,242.69 1,425,177.45 -42.66% 主要由于本期子公司金牛物流运费减少所致 管理费用 5,678,486.30 3,815,341.56 48.83% 主要由于本期母公司和子公司金牛旭阳管理费用增加 所致 财务费用 -3,667,016.73 -1,902,388.90 不适用 主要由于上期子公司金牛旭阳偿还贷款本期贷款利息 支出减少所致 资产减值损失 1,995,168.40 35,293.74 5553.04% 主要由于本期分公司树脂分公司和子公司金牛物流计

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18 提坏账增加所致 投资收益 0.00 327,053.97 -100% 主要由于本期子公司金牛旭阳期货投资收益减少所致 营业利润 10,063,951.83 5,246,685.82 91.82% 主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇产销量较上年同期 增加所致 营业外收入 5,209.60 123,902.35 -95.80% 主要由于本期母公司减少所致 营业外支出 100.00 2,976.05 -96.64% 要由于本期子公司揭阳沧化减少所致 利润总额 10,069,061.43 5,367,612.12 87.59% 主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇产销量较上年同期 增加所致 所得税费用 -56,457.80 -15,674.43 不适用 主要由于本期子公司金牛物流递延所得税增加所致 净利润 10,125,519.23 5,383,286.55 88.09% 主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇产销量较上年同期 增加所致 少数股东损益 5,264,563.78 1,919,708.83 174.24% 主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇产销量较上年同期 增加所致 归属于母公司 股东的净利润 4,860,955.45 3,463,577.72 40.34% 主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇产销量较上年同期 增加所致

3、现金流量表指标变动情况 单位:元;

币种:人民币 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 46,638,111.92 18,382,187.11 153.71% 主要由于本期子公司金牛旭阳甲醇产 量较去年同期增加影响销售商品收到 的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 0.00 -67,017,082.20 -100.00% 主要本期公司未发生投资活动的现金 所致 筹资活动产生的现金流量净额 -37,515.56 -30,317,062.78 -99.88% 主要上期子公司金牛旭阳偿还短期借 款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 河北金牛化工股份有限公司 法定代表人 何长海 日期

2019 年4月18 日

四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

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18 2019 年3月31 日 编制单位:河北金牛化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 802,025,178.78 755,424,582.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 77,035,288.34 198,860,986.24 其中:应收票据 38,404,232.48 198,021,217.25 应收账款 38,631,055.86 839,768.99 预付款项 28,462,932.30 13,195,161.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 917,153.09 294,135.69 其中:应收利息 399,388.49 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,808,951.90 2,505,720.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 84,864,458.56 84,991,181.34 流动资产合计 999,113,962.97 1,055,271,767.09 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 700,513.........