PDF《安徽金牛实业股份有限公司》

安徽金牛实业股份有限公司 ANHUI GOLDEN CATTLE CO.

,LTD.

2005 年年度报告

2006 年4月13 日1目录

一、重要提示…2

二、公司基本情况简介…2

三、会计数据和业务数据摘要…3

四、股本变动及股东情况…4

五、董事、监事和高级管理人员…7

六、公司治理结构…9

七、股东大会情况简介…12

八、董事会报告…12

九、监事会报告…18

十、重要事项…18 十

一、财务报告…23 十

二、备查文件…60

2

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

2、 独立董事吴敏,已向公司董事会提出辞去独立董事职务,没有出席本次会议,也 没委托其他独立董事代为行使表决权.

3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、 公司负责人锁炳勋, 主管会计工作负责人周业升, 会计机构负责人 (会计主管人员) 路红声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:安徽金牛实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:金牛实业 公司英文名称:ANHUI GOLDEN CATTLE CO.,LTD. 公司英文名称缩写:AGCC

2、公司法定代表人:锁炳勋

3、公司董事会秘书:金彪 联系地址:安徽省阜阳市莲花路

259 号

电话:0558-2210568 传真:0558-2212666 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:李芳泽 联系地址:安徽省阜阳市莲花路

259 号

电话:0558-2210699 传真:0558-2212666 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:安徽省阜阳市河滨路

302 号 公司办公地址:安徽省阜阳市河滨路

259 号 邮政编码:236023 公司国际互联网

网址:http://www.600199.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:*ST 金牛 公司 A 股代码:600199

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年7月23 日 公司首次注册登记地点:安徽省工商行政管理局

3 公司变更注册登记日期:2001 年6月19 日 公司变更注册登记地点:安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3400001300144 公司税务登记号码:341201705044441 公司聘请的境内会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:安徽省合肥市荣士达大道

100 号振兴大厦九 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -34,145,370.15 净利润 5,882,642.21 扣除非经常性损益后的净利润 -35,516,391.49 主营业务利润 42,308,453.74 其他业务利润 7,388,001.78 营业利润 -64,275,688.34 投资收益 26,040,298.37 补贴收入 3,298,059.80 营业外收支净额 791,960.02 经营活动产生的现金流量净额 50,600,242.54 现金及现金等价物净增加额 -4,010,457.29

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损益 32,755,782.42 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,063,059.80 各种形式的政府补贴 235,000 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有 经营资格的金融机构获得的短期投资收益) 16,806.65 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 备后的其他各项营业外收入、支出 192,878.83 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,317,784.98 合计 41,399,033.70

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上 年增减(%)

2003 年 主营业务收入 757,938,610.63 419,695,094.39 80.59 373,901,201.76

4 利润总额 -34,145,370.15 -187,804,039.47 -154,484,240.23 净利润 5,882,642.21 -186,527,072.72 -152,265,820.94 扣除非经常性损益的净利润 -35,516,391.49 -194,692,556.79 -159,796,195.47 每股收益 0.017 -0.54 -0.44 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.90 -29.04 -18.35 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 资产收益率(%) -5.42 -30.32 -19.26 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 权平均净资产收益率(%) -5.51 经营活动产生的现金流量净额 50,600,242.54 68,793,744.32 -26.45 -34,645,873.88 每股经营活动产生的现金流量净额 0.146 0.198 -26.26 -0.10

2005 年末

2004 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2003 年末 总资产 1,041,889,609.27 1,327,411,296.02 -21.051 1,459,621,489.66 股东权益(不含少数股东权益) 655,369,549.61 642,202,474.84 2.05 829,745,249.00 每股净资产 1.89 1.85 2.16 2.40 调整后的每股净资产 1.89 1.85 2.16 2.17

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 346,400,000 521,021,953.56 30,554,286.24 10,184,762.08 -253,239,990.92 642,202,474.84 本期增 加4,750,658.52 5,972,642.21 13,167,074.77 本期减 少 期末数 346,400,000 525,772,612.08 30,554,286.24 10,184,762.08 -247,357,348.71 655,369,549.61

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 216,400,000 62.47 216,400,000 62.47 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 216,400,000 62.47 216,400,000 62.47

5

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 130,000,000 37.53 130,000,000 37.53

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 130,000,000 37.53 130,000,000 37.53

三、股份总数 346,400,000

100 346,400,000

100

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况. (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动情况. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 59,050 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增 减 股份类别 持有非流 通股数量 质押或冻结的 股份数量 安徽金种子集团有 限公司 国有股 东62.47 216,400,000 未流通 冻结 35,000,000 郎建民 其他 0.124 430,000 已流通 国泰君安 其他 0.123 426,953 已流通 牛世峡 其他 0.114 394,000 已流通 陆秋燕 其他 0.101 349,033 已流通 王继昌 其他 0.101 349,288 已流通 杨红健 其他 0.095 330,000 已流通 江讯 其他 0.088 306,100 已流通 徐明义 其他 0.082 285,000 已流通 候天贵 其他 0.072 250,700 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 郎建民 430,000 人民币普通股 国泰君安 426,953 人民币普通股 牛世峡 394,000 人民币普通股 陆秋燕 349,033 人民币普通股 王继昌 349,288 人民币普通股 杨红健 330,000 人民币普通股 江讯 306,100 人民币........