PDF《安徽金牛实业股份有限公司》

1 安徽金牛实业股份有限公司 ANHUI GOLDEN CATTLE CO.

,LTD .

2005 年半年度报告 二零零五年八月二十一日

2 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

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三、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

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六、管理层讨论与分析

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七、重要事项

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八、财务会计报告

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九、备查文件目录

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、公司半年度财务报告未经审计.

4、 公司负责人锁炳勋先生, 主管会计工作负责人周业升先生, 会计机构负责人 (会 计主管人员)路红女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:安徽金牛实业股份有限公司 公司英文名称:ANHUI GOLDEN CATTLE CO.,LTD. 公司英文名称缩写:AGCC

2、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:*ST 金牛 公司 A 股代码:600199

3、公司注册地址:安徽省阜阳市河滨路

302 号 公司办公地址:安徽省阜阳市莲花路

259 号 邮政编码:236023 公司国际互联网

网址:http://www.jzz.cn 公司电子信箱:[email protected]

4、公司法定代表人:锁炳勋

5、公司董事会秘书:金彪

电话:0558-2210568 传真:0558-2212666 E-mail:[email protected] 联系地址:安徽省阜阳市莲花路

259 号 公司证券事务代表:李芳泽

电话:0558-2210699 传真:0558-2212666 E-mail:[email protected] 联系地址:安徽省阜阳市莲花路

259 号

6、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司证券部

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(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期 末比上年 度期末增 减(%) 流动资产 668,342,811.85 736,297,841.00 -9.23 流动负债 574,686,438.58 653,267,356.58 -12.03 总资产 1,251,805,750.52 1,327,411,296.02 -5.70 股东权益(不含少数股东权益) 644,156,001.51 642,202,474.84 0.30 每股净资产 1.86 1.85 0.01 调整后的每股净资产 1.86 1.85 0.01 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 净利润 4,078,996.00 4,860,569.48 -16.08 扣除非经常性损益后的净利润 -713,930.20 3,895,526.48 每股收益 0.01 0.01 净资产收益率(%) 0.63 0.58 增加

5 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 23,777,058.38 55,809,782.16 -57.40

2 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -27,336.63 各种形式的政府补贴 4,617,379.80 短期投资收益 9,355.31 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 支出 145,932.29 以前年度已经计提各项减值准备的转回 46,595.43 合计 4,791,926.20

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算

5 的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.58 5.58 0.11 0.11 营业利润 0.64 0.64 0.01 0.01 净利润 0.63 0.63 0.01 0.01 扣除非经常性损益后的净利润 -0.11 -0.11 -0.21 -0.21

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况 单位:股 本次变动增减(+,-) 期初值 配股 送股 公积 金转 股 增发 其他 小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 216,400,000 216,400,000 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 216,400,000 216,400,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 130,000,000 130,000,000

2、境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 130,000,000 130,000,000

三、股份总数 346,400,000 346,400,000 报告期内,公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动情况.

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(二)股东情况

1、报告期末股东总数为 63,872 户.

2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 报告期 内增减 报告期末持 股数量 比例 (%) 股份类 别(已 流通或 未流 通) 质押或冻结 情况 股东性质 (国有股 东或外资 股东) 安徽金种子集团 有限公司 216,400,000 62.47 未流通 冻结 22,000,000 法人股东 李长俊 428,116 0.124 已流通 社会公众股东 牛世峡 394,000 0.114 已流通 社会公众股东 陆秋燕 256,133 0.074 已流通 社会公众股东 文锋 245,700 0.071 已流通 社会公众股东 吴江商业 236,327 0.068 已流通 社会公众股东 季正元 180,053 0.052 已流通 社会公众股东 蒋正圣 170,000 0.049 已流通 社会公众股东 钱金华 151,352 0.044 已流通 社会公众股东 袁勇 144,000 0.042 已流通 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明: 公司未知前十名股东之间存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人. 持股 5%以上的股东持股变动情况:

1、公司持股 5%以上的股东为安徽金种子集团有限公司,其所持有的本公司 62.47% 的股份属于未上市流通的发起人股份,在本报告期内无增减变动情况.

2、2005 年3月23 日,本公司接安徽省高级人民法院通知,通知称:根据申请执行 人中国东方资产管理公司合肥办事处的申请,安徽省高级人民法院于

2005 年3月16 日对安徽金种子集团有限公司持有本公司的法人股股权

2200 万股进行续冻,冻结期限 至2005 年9月15 日.

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3、前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 李长俊 428,116 A 股 牛世峡 394,000 A 股 陆秋燕 256,133 A 股 文锋 245,700 A 股 吴江商业 236,327 A 股 季正元 180,053 A 股 蒋正圣 170,000 A 股 钱金华 151,352 A 股 袁勇 144,000 A 股 曾俊琼 142,100 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明: 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动住 信息披露管理办法》规定的一致行动人. 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明: 公司前十名流通股股东和前十名股东之间, 法人股东与流通股东之间未知是否存在 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.

4、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2005 年5月21 日,公司召开

2004 年年度股东大会,审议通过《关于董事会换 届选举及提名独立董事候选人的议案》 ,选举锁炳勋先生、宁中伟女士、周业升先生、 杨红文先生、张曙光先生、徐三能先生、陈余有先生、吴敏女士和余世春先生九人为三 届董事会董事,其中:陈余有、吴敏、余世春三人为独立董事.

2、2005 年5月21 日,公司召开

2004 年年度股东大会,审议通过《关于公司监事会 换届选举的议案》 ,选举李明禄先生、刘香谷先生、朱玉奎先生为公司第三届监事会监 事.以上三名监事与经公司职工代表大会选举产生的两名监事张金星先生、李生华先生 共同组成公司第三届监事会.

3、2005 年5月21 日,公司董事会召开三届一次会议,审议通过《关于聘任公司高 级管理人员的议案》 ,聘任宁中伟女士为公司总经理;

聘任周业升先生为公司财务总监 (兼) ;

聘任金彪先生为公司董事会秘书;

聘任徐文法先生、陈兴杰先生为公司副总经 理.

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五、管理层讨论与分析

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,由于受税收政策的调整、原材料价格大幅上涨、国家宏观经济调控等原 因,加之公司的主营业务面临的市场竞争越来越激烈,致使公司产品成本增加,主营业 务业绩下降. 针对上述情况, 公司积极研究对策, 采取有力措施, 加大技术改造和新产品的开发, 促进产品的更新换代,努力提高公司的核心竞争力,以保证公司持续健康发展.公司新 开发的 恒温窖藏醉三秋 、 柔和种子酒 ,产品定位中高档,上市后一炮打响,销售形 势良好,其中 恒温窖藏醉三秋 被市政府指定为招待用酒,取得了较好的经济效益和社 会效益.同时,公司积极探索创新的营销模式,设立了三秋品牌部,以追求产品营销的 利润最大化目标.

(二)报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 报告期内,公司所处行业、主营业务及经营范围均未发生变化. 报告期内,公司实现主营业务收入 305,662,803.18 元,比上年同期增 59.08%,主 要原因是:(1)生化药业主营业务收入上升;

(2)本期增加了合并报表单位安徽金种子集 团阜阳房地产开发有限公司. 主营业务成本 252,438,266.00 元, 比上年同期增 76.91%, 主要原因是:(1)增加合并范围;

(2)主要材料、燃料涨价,成本上升.净利润 4,078,996.00 元,比上年同期减 16.08%,主要原因系:成本费用上升,产品毛利下降. (2)占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含10%)的行业或产品 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率(%) 主营业务收入比上 年同期增减(%) 主营业务成本比上 年同期增减(%) 分行业 酒类 125,787,121.86 91,087,648.12 27.59 0.65 23.61 生化制药 119,940,759.73 117,788,101.15 1.79 878.30 1,038.50 房地产 33,227,000.63 16,179,691.63 51.31 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增 减(%) 国内 305,662,803.18 59.08 (4)其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交 易总金额为 521.44 万元.

9 (5)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 安徽金太阳生化 药业有限公司 片剂、小容量注射剂、硬胶囊剂的生产、销售;

化学原料药、生化药品、化学药制剂、抗生素、 生物制品、中成药、诊断药品的销售 3,000 5,800

95 安徽金种子阜阳 房地产开发有限 公司 房地产开发与经营;

建筑装潢材料、建筑机械、 建筑材料的购销 1,000 2,850 1,019

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

2、非募集资金项目情况 1)、向安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司增资

200 万元

2005 年5月21 日,公司董事会召开三届一次会议,审议通过《关于向安徽金种子 集团阜阳房地产开发有限公司增资的议案》 ,公司决定增资

200 万元,增资后本公司持 股950 万元,占该公司注册资本

1000 万元的 95%.

六、重要事项

(一)公司治理的情况 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》等法律法规的要求,建 立了规范的法人治理结构并不断加以完善,有效地保证了公司治理规章能够切实执行. 报告期内,公司根据有关规定完成了董事会、监事会的换届选举工作,同时根据安 徽省工商行政管理局对本公司经营范围的核定结果, 《上海证券交易所股票上市规则 (2004 年修订) 》 、上海证券交易所《关于修改公司章程的通知》和中国证监会安徽监 管局皖证监函字[2005]54 号《转发中国证监会〈关于督促上市公司修改公司章程的通 知〉 的通知》 等要求, 对 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 和 《独 立董事制度》等进行了修订.公司建立了一套行之有效的内控制度,并能够严格按照相 关规定执行, 从制度上确保各项决策程序合规、 合法, 从制度上保证了公司的规范运作, 使公司的整体运作质量不断提高. 总体上, 公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会有关的文件要求不存在重 大差异.

(二)报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增 股本或新股发行、配股等事项

(三)公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本

(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.

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(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项.

(六)报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 关联方 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类交易额 的比重(%) 安徽金种子集团有限公司 低档白酒 出厂价格 339,144.90 2.06 安徽金种子集团有限公司 瓶盖 市场价格 3,500,493.39 96.61 阜阳金种子废品回收有限公司 酒瓶 市场价格 428,633.86 9.49

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 关联方 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类交易额 的比重(%) 安徽金种子集团有限公司 酒精 市场统一价格 152,739.84 89.85 安徽金种子集团有限公司 纸箱 市场统一价格 3,376,078.22 58.53 安徽金种子集团有限公司 服装 22,405.99 0.35 安徽金种子集团有限公司 酒 市场统一价格 1,663,159.34 9.24

3、资产、股权转让的重大关联交易 关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司 93.75%股权之关联交易 (1)关联交易概述

2005 年2月26 ........