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中铁高新工业股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 中铁高新工业股份有限公司

2017 年年度股东大会 会议资料 二一八年六月 中铁高新工业股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 -

1 - 目录中铁高新工业股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议案 议案一:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买

2018 年度责任保险 的议案》2 议案二:《关于的议案》8 议案三:《关于的议案》9 议案四:《关于的议案》34 议案五:《关于的议案》43 议案六:《关于的议案》60 议案七:《关于的议案》68 议案八:《关于的议案》72 议案九:《关于公司计提

2017 年资产减值准备的议案》79 议案十: 《关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议并开展融资业务 的议案》81 议案十一:《关于变更公司

2018 年度会计师事务所的议案》102 议案十二:《关于公司

2018 年下半年至

2019 年上半年担保事项的议案》106 中铁高新工业股份有限公司

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2 - 议案一: 关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买

2018 年度责任保险的议案 各位股东及股东代表: 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买

2018 年度责任 保险的议案》于2018 年2月1日经公司第七届董事会第十一次会 议审议通过,现提交股东大会,请予审议.

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3 - 关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买

2018 年度责任保险的议案 为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,满足上市公司 监管要求,建议公司为董事、监事和高级管理人员购买

2018 年度 责任保险.

一、保险经纪服务机构与保险机构的选择 经多方调研,公司继续选择中铁汇达保险经纪有限公司(以下 简称 中铁汇达 )提供董事、监事及高级管理人员责任保险的经 纪服务.中铁汇达于

2018 年1月份启动了公司

2018 年度董事、监 事及高级管理人员责任保险的购买工作,经过向多家保险公司询 价, 中国平安财产保险股份有限公司报价低且提出了一定的优惠条 件. 故建议公司优先考虑中国平安财产保险股份有限公司作为

2018 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的承保人.

二、主要保险条款 1.责任限额:5000 万元 2.保险费用:人民币

76320 元. 3.被保险人: (1)董事、监事和高级管理人员,但不包括被保险公司的外 部审计人员或破产管理人;

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4 - (2)与董事有相同职责的被保险公司的其他高级管理人员;

(3)雇员,但仅以其以下列任一身份行事时为限:仅当其行 使被保险公司的经理或管理职责时;

仅与针对该雇员所从事的不当 雇佣行为有关;

或该雇员与其他被保险个人一起被列为赔偿请求的 共同被告或调查对象;

(4)发生损失后,已得到被保险公司补偿(与被保险公司的 董事、监事和高级管理人员同等的)的被保险公司的顾问、独立承 包人、借调人员或代理人;

(5)受托管理为被保险公司的雇员福利而设立的年金、退休 金或公基金的个人;

(6)被保险公司的董事会依据法律法规或其他规定所设立或 批准的委员会成员,但前提是该被保险公司应向前述人员提供补 偿;

(7)被保险公司发布的任何上市文件或招股说明书中所列事 实上的或预期的董事或准董事;

(8)指被保险公司过去或现在所雇佣的,在从事被指称的不 当行为时具有律师执业资格的全职授薪律师, 但仅限于其为被保险 公司提供专业法律服务 (不包含按照被保险公司的书面要求向第三 方提供专业法律服务)时. 被保险个人还包括上述第(1) 至(8) 项所述被保险个人的下 中铁高新工业股份有限公司

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5 - 列人士, 但仅限于因其对赔偿请求中主张的财产享有权益而被提出 的赔偿请求: 配偶;

以及已死亡、丧失行为能力、丧失偿付能力或破产时的 遗产管理人、继承人、法定代理人或遗嘱执行人. 4.保险范围:董事、监事及高级管理人员责任保险保单基本能 涵盖所有因不当行为 (在履行其职务时任何事实上或被指控违反信 托、错误、不作为、错误陈述、误导性陈述、诽谤或侵犯名誉权、 违反已获充分授权的保证、过失、违反职责或任何其他向其要求赔 偿的事项)所引起的法律赔偿责任. 承保范围包括被保险人由于赔偿请求依法应赔偿的任何金额、 抗辩费用、以及其他任何裁判的损害赔偿金(包括惩罚性和惩戒性 的损害赔偿金) 、裁判的费用或和解金.损失还包括被保险个人根 据裁判应支付的民事和行政罚金和罚款, 但须以按照处罚当地法律 可以承保的为限. 5.保险期限:2018 年1月23 日至

2019 年1月22 日.

三、其他事项 需要说明的是,董事、监事及高级管理人员责任保险险种对象 为承保期间的公司现任董事、监事、高级管理人员及相关人员,对 岗不对人,董事、监事及高级管理人员离任后即不再是被保险人和 受益人. 中铁高新工业股份有限公司

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四、提请股东大会决策事项 1.提请股东大会授权董事会在保险合同期满或之前办理与中 国平安财产保险股份有限公司签订合同事宜, 由董事会授权董事长 具体负责签订;

2.提请股东大会授权董事会在本次合同期满后继续办理续保 或重新投保事宜. 附件:中铁高新工业股份有限公司董事、监事及高级管理人员 责任险续期说明 中铁高新工业股份有限公司

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8 - 议案二: 关于公司

2017 年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表: 《关于的议案》于2018 年3月26 日经公司第七届监事会第十次会议、3 月27 日经第七届董事 会第十二次会议审议通过, 现提交股东大会. 本议案内容已于

2017 年3月28 日在上海证券交易所网站、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 披露, 具体内容请参见前述网站及媒体上的披露文件. 请予审议. 中铁高新工业股份有限公司

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9 - 议案三: 关于《公司

2017 年年度财务决算报告》的议案 各位股东及股东代表: 《关于的议案》 于2018 年3月26 日经公司第七届监事会第十次会议、3 月27 日经第七届董事会 第十二次会议审议通过,现提交股东大会,请予审议. 中铁高新工业股份有限公司

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2017 年年度财务决算报告

一、公司简介

(一)公司法定中文名称:中铁高新工业股份有限公司

(二)公司法定英文名称:China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited

(三)公司法定代表人:易铁军

(四)公司总经理:李建斌

(五)公司董事会秘书:余赞

(六)公司办公地址:北京市丰台区汽车博物馆东路

1 号院

3 号楼

43 层(邮政编码:100071 )

(七)公司注册地址:成都市高新区九兴大道高发大厦

(八)公司股本总数:2,221,551,588 股

(九)上市日期:2001 年5月8日公司在上海证券交易所上 网定价发行社会公众股 11,000 万股, 同年

5 月28 日在上海证券交 易所上市交易.2007 年1月27 日公司定向增发 29,700 万股.公 司于

2008 年5月26 日以股本总数 91,200 万股为基数,向全体股 东每

10 股以未分配利润送股票股利

3 股(含税), 并每

10 股以资本 公积金转增股票

3 股,送股及转增股本后公司股本总额变更为 145,920 万股.公司于

2017 年完成重大资产Z换及发行股份购买 中铁高新工业股份有限公司

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11 - 资产并募集配套资金, 并向中国中铁股份有限公司及特定投资者非 公开发行股票,增加股本 762,351,588.00 股,截至

2017 年9月30 日,公司股本总额合计为人民币 2,221,551,588.00 元.重组完 成后, 公司名称由中铁二局股份有限公司变更为中铁高新工业股份 有限公司.

(十)公司第三季度财务报告备Z地点:董事会办公室

二、主要会计数据及财务指标 以下数据为公司编制的合并会计报表数据,期初及上期数为 已重述数据. 单位:万元 主要会计数据

2017 年2016 年 (已重述) 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,588,559 6,486,265 -75.51 归属于上市公司股东的净利润 133,939 117,436 14.05 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 126,377 13,000 872.15 经营活动产生的现金流量净额 61,031 260,429 -76.57 基本每股收益(元/股) 0.63 0.64 -1.56 加权平均净资产收益率(%) 10.19 8.37 增加 1.82 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 中铁高新工业股份有限公司

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12 - 主要财务指标 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,461,650 1,451,515 0.70 总资产 3,163,631 8,003,974 -60.47

三、公司经营情况 (为提高数据的可比性,公司根据

2016 年四家工业企业的财务报表, 计算出不含Z出资产中铁二局工程有限公司的相关数据,具体情况如下) 单位:万元 项目

2017 年2016 年 增减比 预算目标/承诺值 完成率 营业总收入 1,588,559 1,364,886 16.39% 1,480,000 107.34% 归属上市公司股东的 净利润 133,939 99,405 34.74% 121,300 110.42% 扣非后归属上市公司 股东的净利润 126,377 92,782 36.21% 112,373 112.46% 管理费用率% 8.21 7.48 增加 0.73 个 百分点 9.41 减少 1.2 个 百分点 经营性净现金流 61,031 123,609 -50.63% 125,000 48.82% 两金余额 1,466,851 1,146,100 27.99% 1,180,000 124.31% 带息负债 85,789 270,730 -68.31% 150,000 57.19% 公司

2017 年度整体运行情况稳定, 实现营业总收入 158.86 亿 中铁高新工业股份有限公司

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13 - 元,同比增长 16.39%,完成年度预算

148 亿元的 107.34%;

归属上 市公司股东的净利润 13.39 亿元,同比增长 34.7%,完成年度预算 12.13 亿元的 110.4%;

公司扣非后归属于上市公司股东的净利润 12.64 亿元,完成业绩承诺 11.24 亿元的 112.5%.本年经营性现金 净流量 6.10 亿元,较年度预算 12.5 亿元有较大差距,同时, 两金 余额 146.69 亿元,较年度预算

118 亿元超出 28.69 亿元.公 司年底带息负债 8.58 亿元,控制在年度预算

15 亿元以内.

(一)收入

2017 年度, 全公司实现营业收入 158.86 亿元, 同比增长 22.37 亿元,增幅 16.39%.分业务板块来看,占比最大的钢结构制造与 安装实现收入 61.51 亿元,占总收入 38.72%,同比增长 13.47%, 增长原因主要为科工本年钢结构制造逐渐规模化, 加大了钢结构业 务提升, 以此避免发生由于基建业务减少而带来的整体收入减少的 情况;

其次,山桥本年对海南高速、云贵客专、武广客专、哈牡客 专等道岔类项目的大量供货及结算, 使得公司整体道岔业务实现收 入43.96 亿元,同比增加 15.77%,占公司总收入的 27.67%;

基于 盾构机市场近年来市场竞争力逐渐增强,装备公司加大研发力度, 在国内外获得多项技术创新发明专利, 在市场上始终处于先进领头 地位,市场订单不断增长,本年隧道施工设备及相关服务实现收入 28.49 亿元,占总收入的 17.93%,占比明显呈增幅趋势,同比增长 中铁高新工业股份有限公司

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14 - 25.25%;

科工在工程施工机械制造方面逐渐规模化、专业化,在传 统业务之外,新研发销售了路面破碎施工、风电设备、矿山机械、 港口机械、立体车库等,本年工程施工机械实现收入 8.34 亿元, 同比增........