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陕西兴化化学股份有限公司

2019 年第一季度报告全文

1 陕西兴化化学股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年04 月 陕西兴化化学股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人陈团柱、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人(会计主 管人员)丁燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 陕西兴化化学股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 531,853,601.89 557,466,906.4

1 557,466,906.4

1 -4.59% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 53,317,562.95 64,337,637.73 64,337,637.73 -17.13% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 52,617,562.95 64,337,637.73 64,337,637.73 -18.22% 经营活动产生的现金流量净额 (元) 135,047,645.74 66,866,447.05 66,866,447.05 101.97% 基本每股收益(元/股) 0.0506 0.0917 0.0611 -17.18% 稀释每股收益(元/股) 0.0506 0.0917 0.0611 -17.18% 加权平均净资产收益率 1.48% 1.93% 1.93% -0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 4,179,221,424.23 4,315,967,996.

94 4,315,967,996.

94 -3.17% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 3,635,896,703.37 3,580,550,105.

82 3,580,550,105.

82 1.55% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转 回700,000.00 合计 700,000.00 -- 陕西兴化化学股份有限公司

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4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 35,869 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陕西延长石油 (集团)有限 责任公司 国有法人 48.24% 507,956,355 507,956,355 陕西兴化集团 有限责任公司 国有法人 21.13% 222,473,689

0 陕西鼓风机 (集团)有限 公司 国有法人 0.70% 7,388,434

0 #孔国兴 境内自然人 0.21% 2,236,350

0 上海久期投资 有限公司-久 期宏观对冲

1 号私募证券投 资基金 其他 0.20% 2,055,525

0 金鹏 境内自然人 0.16% 1,682,363

0 湖北凯龙化工 集团股份有限 公司 境内非国有法 人0.16% 1,680,000

0 许美玉 境内自然人 0.13% 1,400,000

0 陈创鸿 境内自然人 0.13% 1,388,000

0 彭永健 境内自然人 0.13% 1,352,750

0 前10 名无限售条件股东持股情况 陕西兴化化学股份有限公司

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5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陕西兴化集团有限责任公司 222,473,689 人民币普通股 222,473,689 陕西鼓风机(集团)有限公司 7,388,434 人民币普通股 7,388,434 #孔国兴 2,236,350 人民币普通股 2,236,350 上海久期投资有限公司-久 期宏观对冲

1 号私募证券投 资基金 2,055,525 人民币普通股 2,055,525 金鹏 1,682,363 人民币普通股 1,682,363 湖北凯龙化工集团股份有限 公司 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 许美玉 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 陈创鸿 1,388,000 人民币普通股 1,388,000 彭永健 1,352,750 人民币普通股 1,352,750 张德娟 1,313,002 人民币普通股 1,313,002 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述前

10 名股东中,陕西兴化集团有限责任公司为陕西延长石油(集团) 有限责任公司控股的全资子公司,属于一致行动人;

公司未知上述其余股 东相互之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人. 前10 名普通股股东参与融资 融券业务情况说明(如有) 股东孔国兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 2,236,350 股,普通账户持

0 股,合计持有 2,236,350 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 陕西兴化化学股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 资产负债表项目: 1.其他流动资产较期初减少81.98%,主要是由于报告期末待抵扣进行税额减少以及报告期内将待摊保 险费摊销导致尚未摊销余额减少. 2.短期借款较期初减少50%,主要由于报告期内偿还到期银行借款后,根据资金需求计划借入款项减 少. 3.应付职工薪酬较期初减少75.46%, 主要是由于报告期内支付了2018年年底计提的职工2018年年终奖. 4.应交税费较期初增加704.21%,主要由于报告期末计提的增值税与缴税的时间性差异所致. 利润表项目: 5.财务费用较去年同期较少89.26%,主要是由于报告期内由于银行借款减少导致利息费用减少. 6.资产减值损失较去年同期减少199.65%, 主要是报告期末由于应收账款余额减少, 按公司会计政策计 提的坏账准备减少所致. 现金流量表项目: 7.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加101.97%, 主要是由于前期收到的应收票据报告期内到 期解付以及经营过程中收取的现金增加. 8.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3747.52%,主要是由于子公司兴化化工实施的超低排 放工程本期按进度投入,而去年同期该项目尚未实施.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行情 况 股改承诺 陕西兴化化学股份有限公司

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7 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 陕西延长 石油(集团)有限 责任公司 关于同业竞 争、关联交 易、 资金占用 方面的承诺

一、本公司以及下属全资、控股子 公司保证在限制期内不从事与兴化 股份主营业务(硝酸铵、复合肥、 特种气体)相同或类似的业务,且 将来也不再新设或控制其他从事与 兴化股份主营业务相同或类似业务 的子公司.

二、若因国家政策或其 他可能出现与兴化股 份有相同 或 类似业务的情形,本公司保证,不 利用兴化股份实际控制人的地位, 损害兴化股份、兴化股份股东特别 是中小股东的利益.

2009 年01 月20 日 长期 正常履 行中 陕西延长 石油(集团)有限 责任公司 关于同业竞 争、关联交 易、 资金占用 方面的承诺

1、尽量减少和规范关联交易,对于 无法避免或者有合理原因而发生的 关联交易,承诺遵循市场化定价原 则,并依法签订协议,履行合法程 序.

2、 遵守兴化股份之 《公司章程》 以及其他关联交易管理制度,并根 据有关法律法规和证券交易所规则 等有关规定履行信息披露义务和办 理有关报批程序,保证不通过关联 交易损害兴化股份或其他股东的合 法权益.

2009 年01 月20 日 长期 正常履 行中 陕西延长 石油(集团)有限 责任公司 关于同业竞 争、关联交 易、 资金占用 方面的承诺

(一)保证上市公司人员独立.

1、 保证上市公司的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等高级管理 人员不在本公司、本公司之全资附 属企业或控股公司担任经营性职 务.

2、保证上市公司的劳动、人事 及工资管理与本公司之间完全独 立.

(二)保证上市公司资产独立完 整.

1、保证上市公司具有独立完整 的资产.

2、保证上市公司不存在资 金、资产被本公司占用的情形.

3、 保证上市公司的住所独立于本公 司.

(三) 保证上市公司财务的独立.

1、保证上市公司建立独立的财务部 门和独立的财务核算体系.

2、保证 上市公司具有规范、独立的财务会 计制度.

3、保证上市公司独立在银 行开户.

4、保证上市公司的财务人 员不在本公司兼职.

5、保证上市公 司依法独立纳税.

6、保证上市公司

2009 年01 月20 日 长期 正常履 行中 陕西兴化化学股份有限公司

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8 能够独立作出财务决策,本公司不 干预上市公司的资金使用.

(四)保 证上市公司机构独立.

1、保证上市 公司建立健全股份公司法人治理结 构, 拥有独立、 完整的组织机构.

2、 保证上市公司的股东大会、董事会、 独立董事、监事会、总经理等依照 法律、法规和公司章程独立行使职 权.

(五)保证上市公司业务独立. 保证本公司除通过兴化集团行使股 东权利之外,不对上市公司的业务 活动进行干预. 资产重组 时所作承 诺 陕西延长 石油(集团)有限 责任公司 股份限售承 诺 承诺方于本次交易取得的上市公司 股票自发行结束之日起

36 个月内不 得转让;

承诺方于本次交易前持有 的上市公司股票自发行结束之日起

12 个月内不得转让;

本次交易完成 后6个月内如上市公司股票连续

20 个交易日的收盘价低于发行价,或 者交易完成后

6 个月期末收盘价低 于发行价的,承诺方持有的上市公 司股票的锁定期自动延长

6 个月;

上述锁定期满后,按照中国证监会 及深圳证券交易所有关规定执行.

2016 年12 月23 日36 个月 (2016- 12-23 至2019-12- 23) 正常履 行 陕西鼓风 机(集团) 有限公司 股份限售承 诺 承诺方于本次........