PDF《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司》

上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 Shanghai Tyre &

Rubber Co.

, Ltd. 二OO 五年半年度报告 二00 五年八月五日 轮胎橡胶 STRC

2005 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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(一)公司简介

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(二)主要财务数据和指标

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三、 股本变动及股东情况

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(一)股份变动情况

5

(二)股东情况

5

四、 董事、监事、高级管理人员情况

7

(一)董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 …………………

7

(二)董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

7

五、 管理层讨论和分析

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(一)报告期内主要经营情况

8

(二)报告期内经营情况分析

8

(三)报告期内投资情况

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六、 重要事项

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(一)公司治理状况

12

(二)利润分配方案

12

(三)报告期内重大诉讼、仲裁事项

13

(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

13

(五)重大关联交易事项

14

(六)重大合同及履行情况

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(七)承诺履行情况

17

(八)控股股东及其他关联方占用资金总体情况

17

(九)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行前述 规定情况的专项说明及独立意见

17

(十)其他事项

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七、 财务会计报告(未经审计)19

(一)财务报表(附后)19

(二)会计报表附注(附后)19

八、 备查文件目录

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一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司全体董事出席董事会会议. 公司半年度财务报告未经审计. 公司负责人董事长范宪先生, 主管会计工作负责人及会计机构负责人总会计师薛建 民先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整. 轮胎橡胶 STRC

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二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 公司英文名称:Shanghai Tyre &

Rubber Co., Ltd. 缩写:STRC

2、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:轮胎橡胶 公司 A 股代码:600623 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:轮胎 B 股 公司 B 股代码:900909

3、公司注册地址:上海市闵行区江川路

1251 号605 室 公司办公地址:上海市四川中路

63 号(200002) 公司国际互联网

网址:http://www.cstarc.com 公司电子信箱:[email protected]

4、公司法定代表人:范宪

5、公司董事会秘书:王玲

电话:021-33024666-6379 传真:021-63390367 E-mail:[email protected] 联系地址:上海市四川中路

63 号 公司证券事务代表:孙文

电话:021-33024666-6378 传真:021-63390367 E-mail:[email protected] 联系地址:上海市四川中路

63 号

6、公司信息披露报纸名称: 《上海证券报》 、 《南华早报》 登载公司报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司董事会秘书室 轮胎橡胶 STRC

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(二)主要财务数据和指标

1、本公司

2005 年半年度报告主要财务数据和指标: (单位:人民币元) 本报告期未 上年度期未 本报告期未比上年度期未 增减(%) 流动资产 3,188,903,628.05 3,057,770,170.26 4.289 流动负债 3,005,888,769.55 2,825,676,220.93 6.378 总资产 5,906,057,112.19 5,538,091,753.97 6.644 股东权益 1,416,179,288.83 1,359,328,628.45 4.182 每股净资产 1.592 1.528 0.064 调整后的每股净资产 1.316 1.255 0.061 报告期(1~6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 净利润 56,579,921.20 50,832,403.24 11.307 扣除非经常性损益后 的净利润 58,999,726.99 46,598,389.46 26.613 每股收益 0.064 0.057 12.281 净资产收益率(%) 3.995 4.345 -0.350 经营活动产生的现金 流量净额 235,244,655.43 -61,760,782.96 480.896 (单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额

(一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他长期资产产生的损益 -1,060,180.61

(二)各种形式的政府补贴 1,189,192.00

(三)扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,493,156.96

(四)以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,567,769.46

(五)所得税影响额 -532,016.70

(六)少数股东损益影响额 -2,091,412.98 合计-2,419,805.79

2、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第九号) 》要求计算本 报告期利润的净资产收益率和每股收益: 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项目全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.059 26.595 0.415 0.415 营业利润 4.822 4.921 0.077 0.077 净利润 3.995 4.077 0.064 0.064 扣除非经常性损益后的净利润 4.166 4.252 0.066 0.066 轮胎橡胶 STRC

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三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股份变动情况 单位:股 本次变动增减(+,-) 期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 617,767,722 617,767,722 其中: 国家持有股份 608,357,461 -2,500,000 605,857,461 境内法人持有股份 9,410,261 2,500,000 11,910,261 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份 5,720,000 5,720,000

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 623,487,722 623,487,722

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 22,880,000 22,880,000

2、 境内上市的外资股 243,100,000 243,100,000

3、 境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 265,980,000 265,980,000

三、股份总数 889,467,722 889,467,722

2005 年4月,经国务院国资委等有关部门的批准,上海华谊(集团)公司将所持有 本公司国家股 608,357,461 股中的 2,500,000 股转让给上海市公积金管理中心. 本次股 权转让后,本公司的总股本仍为 889,467,722 股,其中:上海华谊(集团)公司持有 605,857,461 股,占68.11%;

上海市公积金管理中心持有 2,500,000 股,占0.28%, 股份性质为国有法人股.

(二) 股东情况

1、截止

2005 年6月30 日,公司股东总数为

49697 户,其中 A 股15384 户,B 股34313 户. 轮胎橡胶 STRC

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2、公司前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 报告期内 增减 报告期末持 股数量 比例 (%) 股份类别 (已流通 或未流通) 质押或冻结 情况 股东性质 上海华谊(集团)公司 -2,500,000 605,857,461 68.11 未流通 国有股东 徐州轮胎(集团)公司 9,410,261 1.06 未流通 冻结 8,730,000 法人股东 DEBORAH WANG LIN 2,792,000 0.31 已流通 未知 外资股东 刘春富 2,563,000 0.29 已流通 未知 外资股东 上海市公积金管理中心 2,500,000 2,500,000 0.28 未流通 法人股东 NAITO SECURITIES CO., LTD. 354,600 1,806,000 0.20 已流通 未知 外资股东 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 242,700 1,543,880 0.17 已流通 未知 外资股东 赵培林 870,000 0.10 已流通 未知 外资股东 是裕兴 833,000 0.09 已流通 未知 外资股东 WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD. 796,751 0.08 已流通 未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明: 公司第

一、第二和第五大股东三者之间不存在关联关系或一致行动,其中第二大股 东徐州轮胎(集团)公司持有本公司国有法人股

873 万股被冻结,冻结期限从

2005 年4月7日至

2005 年10 月6日(期间为六个月) .其余流通股股东之间是否存在关联关 系,其所持有的股份是否质押或冻结等情况未明.

3、前十名流通股股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) DEBORAH WANG LIN 2,792,000 B 股 刘春富 2,563,000 B 股NAITO SECURITIES CO., LTD. 1,806,000 B 股TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,543,880 B 股 赵培林 870,000 B 股 是裕兴 833,000 B 股WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD. 796,751 B 股HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431 580,000 B 股AIZAWA SECURITIES CO., LTD. 562,396 B 股CITIBANK N.A. HONG KONG S/A GOLDMAN SACH 557,700 B 股 轮胎橡胶 STRC

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7 前十名流通股股东关联关系的说明: 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人.

4、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 报告期内董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化.

(二) 董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

1、报告期内,公司董事会进行了换届选举,经四届三次(2004 年度)股东大会 审议,选举范宪先生、岳春辰先生、隆有明先生、黄玉贵先生、郑国培先生、张晖明先 生、李柏龄先生为公司第五届董事会董事,其中郑国培先生、张晖明先生、李柏龄先生 为独立董事.

2、报告期内,公司监事会进行了换届选举,经四届三次(2004 年度)股东大会审 议,选举江秋霞女士、时来荣先生、孙昌明先生为第五届监事会股东代表监事.另经公 司工会职工代表组长联席会议通过,金晓敏女士、刘现平先生为第五届监事会职工代表 监事.

3、报告期内,经公司第五届董事会第一次会议审议通过,选举范宪先生为公司第 五届董事会董事长.经董事长范宪先生提名,聘任岳春辰先生为公司总经理.经总经理 岳春辰先生提名,聘任柳启岳先生、周立才先生、王曾金先生为公司副总经理;

聘任薛 建民先生为公司总会计师;

聘任隆有明先生为公司技术总监.经董事长范宪先生提名, 聘任王玲女士为公司董事会秘书.

4、报告期内,经公司第五届监事会第一次会议审议通过,选举江秋霞女士为公司 第五届监事会主席,选举时来荣先生为公司第五届监事会副主席. 轮胎橡胶 STRC

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五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

1、主营业务范围 公司属化工行业,主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务,其中全钢载重子午胎的销 售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位.

2、主营业务完成情况 报告期内, 公司认真贯彻好年初制定的

72 字经营方针目标, 全力实施 一厂一品一 名 战略,不断深化公司产业结构调整,着力开展科研创新、资产运作、项目建设、体 制改革和品牌战略等各项工作,基本确保了时间过半、任务目标完成过半.上半年,母 公司轮胎外胎产量达 180.7 万条, 比去年同期增长 2.3%. 其中全钢载重子午线轮胎

116 万条,同比增长 14.9%;

斜交轮胎 64.7 万条,同比减少 14.5%. 在........